基金市场周报：计算机板块基金领涨 权益基金-全球类 QDII平均收益领先

分析师：池云飞 执业证书编号：S0870521090001电话：021-53686397 E-mail:chiyunfei@shzq.com 日期：2024年10月8日 本期（2024.9.18-9.30）上证指数上涨23.39%，深证成指上涨31.89%。申万一级行业全面上涨，其中美容护理板块领涨。海外权益市场重要指数涨多跌少，国际黄金价格上涨。本期各类型基金全面上涨。主动投资股票基金较上期上涨23.15%，主动投资混合基金上涨20.17%，主动投资债券基金上涨0.23%；QDII基金上涨9.96%。 图1、基金指数近一年收益率走势 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心 起止时间：2023年10月1日——2024年9月30日 图2、各类型基金本期收益率（%） 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年9月30日 注：主动投资股票基金、混合基金及债券基金平均收益率采用中国开放式主动管理基金系列指数收益率；其他类型基金平均收益率采用样本基金收益率算术平均值 宏观数据点评 计算机板块基金领涨权益基金-全球类QDII平均收益领先 ——基金市场周报（2024.9.18-9.30） 证券投资基金研究报告/基金周报 重要提示：请务必阅读尾页分析师承诺和重要声明。 权益类：计算机类基金领涨 本期申万一级行业全面上涨，其中美容护理行业领涨，涨幅为41.09%。从最近12期申万一级行业综合表现来看，非银金融行业，本期排名靠前，近12期综合排名第1。传媒行业，本期排名中等偏上，近12期综合排名第2。 图3、近12期s申万一级行业表现 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年9月30日 图4、最近3年申万美容护理指数-动态PE图5、最近3年申万非银金融指数-动态PE 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年9月30日 权益类基金方面，本期重仓计算机和房地产等行业的基金表现较优。 表1、收益率较高的代表性主动投资股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 汇丰晋信智造先锋股票A 41.50% 招商行业精选股票 41.59% 北信瑞丰优选成长 40.75% 招商产业精选股票A 37.77% 工银产业升级股票A 40.69% 同泰金融精选股票A 34.03% 工银国家战略股票 39.54% 国寿安保优选国企股票发 起式A 33.19% 长城量化精选股票A 39.20% 工银物流产业股票A 32.17% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年9月30日，依据上海证券规则分类排名 表2、收益率较高的代表性指数型股票基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 博时金融科技ETF 59.08% 方正富邦中证保险A 49.72% 华宝中证金融科技主题ETF 58.90% 南方恒生中国企业ETF 36.28% 华夏中证金融科技主题ETF 58.33% 华夏金融ETF 35.75% 易方达中证香港证券投资主题ETF 46.90% 易方达沪深300非银ETF 34.69% 广发北证50成份指数A 44.22% 易方达中证银行ETF 34.67% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年9月30日，依据上海证券规则分类排名注：剔除ETF联接基金 表3、收益率较高的代表性主动投资混合基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 华泰柏瑞港股通时代机遇 混合A 43.30% 西部利得策略优选混合A 54.31% 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 43.14% 西部利得新动力混合A 50.19% 工银灵动价值混合A 42.29% 中欧时代共赢混合发起A1 46.86% 工银核心机遇混合A 42.17% 大摩数字经济混合A 45.22% 格林伯元灵活配置A 41.49% 东财数字经济混合发起式A 40.72% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年9月30日，依据上海证券规则分类排名 固收类：可转债基金本期收益领先 本期债市代表指数跌多涨少。中证全债、中证企业债、中证国债分别下跌0.55%，0.59%和1.02%；中证转债上涨7.71%。 从基金类别上看，本期可转债基金上涨12.32%，排名第1。普通债券基金上涨2.35%，排名第2。增强指数债券基金上涨0.68%，排名第3。短期纯债基金下跌0.09%，排名第4。中短期债券基金下跌0.18%，排名第5。标准指数债券基金下跌0.21%，排名第6。长期纯债基金下跌0.35%，排名最后。从今年收益综合来看，增强指数债券基金业绩表现较好，平均收益率为3.72%。 表4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 可转债基金 12.32% -0.27% 普通债券基金 2.35% 3.04% 增强指数债券基金 0.68% 3.72% 短期纯债基金 -0.09% 1.92% 中短期纯债基金 -0.18% 2.19% 标准指数债券基金 -0.21% 3.34% 长期纯债基金 -0.35% 2.81% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年9月30日 表5、收益率较高的代表性主动投资债券基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 民生加银增强收益债券 A 20.25% 西部利得鑫泓增强债券 A 16.85% 交银可转债债券A 18.60% 工银可转债债券 15.00% 华夏可转债增强债券A 18.29% 博时信用债券A/B 9.91% 工银可转债债券 17.98% 华泰保兴尊利债券A 9.66% 天弘弘丰增强回报A 17.73% 汇添富添添乐双盈债券 A 9.43% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；数据截至2024年9月30日，依据上海证券规则分类排名 注：其中去除疑似由于赎回费并入原因短期收益曾出现大幅增长的基金 QDII类：权益基金-全球类QDII平均收益领先 本期各类QDII基金涨多跌少。权益基金-全球类QDII本期上涨9.03%，排名第1。权益基金-亚太及新兴类QDII本期上涨5.30%，排名第2。另类资产-黄金类QDII本期上涨1.06%，排名第3。另类资产-大宗商品类QDII本期上涨0.96%，排名第4。权益基金-欧美类QDII本期上涨0.89%，排名第5。债券基金类QDII本期下跌0.95%，排名第6。另类资产-能源商品类QDII本期下跌1.66%，排名第7。REITs类QDII本期下跌2.18%，排名最后。今年全年来看，另类资产-黄金类QDII涨幅最大，上涨24.70%，排名第1。 表6、各类别QDII基金本期及今年以来收益表现 类别 本期平均收益率 今年以来平均收益率 权益基金-全球 9.03% 12.08% 权益基金-亚太及新兴 5.30% 13.30% 另类资产-黄金 1.06% 24.70% 另类资产-大宗商品 0.96% 14.70% 权益基金-欧美 0.89% 13.20% 债券基金 -0.95% 2.60% 另类资产-能源商品 -1.66% -0.99% REITs -2.18% 8.14% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心；截至2024年9月30日 注1：另类资产-大宗商品QDII基金为主要投资于能源、农副产品、原材料等各类大宗商品的 QDII基金，其中专注投资能源商品的QDII基金单独分类为另类资产-能源商品QDII基金 注2：为便于分析，该类别按基金全称、投资区域、业绩比较基准进行区分，不对股票基金和混合基金做细分 表7、收益率较高的代表性QDII基金 本期代表性基金产品 今年以来代表性基金产品 基金简称 收益率 基金简称 收益率 华安恒生互联网科技业ETF 37.32% 南方中国新兴经济9个月持有 A 35.70% 华夏恒生互联网科技业ETF 37.01% 华夏恒生互联网科技业ETF 34.85% 华泰柏瑞南方东英恒生科技 ETF 35.77% 南方港股数字经济A 33.11% 华安恒生科技ETF 35.24% 易方达恒生H股ETF 32.55% 华夏恒生科技ETF 35.22% 华夏恒生中国企业ETF 32.41% 数据来源：wind，上海证券基金评价研究中心； 数据截至2024年9月30日，依据上海证券规则分类排名 分析师承诺 分析师池云飞 本人以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告依据公开的信息来源，力求清晰、准确地反映分析师的研究观点。此外，本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 公司业务资格说明 本公司具备证券投资咨询业务资格，是具备协会会员资格的基金评价机构。 风险提示 本报告中的信息均来源于已公开的资料与第三方数据，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。报告中对样本数据的抽样方法和结论，本公司保有最终解释权。本报告中的信息仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。我公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的损失负责。我公司及其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。业绩表现数据仅代表过去的表现，不保证未来结果。评价结果并不是对未来表现的预测，也不应视作投资基金的建议。 本报告版权归上海证券有限责任公司所有。未获得上海证券有限责任公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如遵循原文本意地引用、刊发，需注明出处为“上海证券基金评价研究中心”。