微盟集团2024年中期报告

WEIMOBINC. 微盟集团* (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立之有限公司） StockCode股份代号:2013 InterimReport中期报告2024 *Foridentificationpurposeonly仅供识别 目录 2 公司资料 4 财务摘要 5 主席报告 10 管理层讨论及分析 24 其他资料 36 中期简明综合全面亏损表 38 中期简明综合财务状况表 40 中期简明综合权益变动表 42 中期简明综合现金流量表 44 中期简明财务资料附注 99 释义 公司资料 董事 执行董事 孙涛勇先生（主席）方桐舒先生 游凤椿先生 郭骏弦先生（于2024年8月21日辞任） 费雷鸣先生（于2024年8月21日获委任） 独立非执行董事 李绪富博士唐伟先生徐晓鸥女士 孙明春博士（于2024年1月16日辞任） 联席公司秘书 曹懿先生 伍秀薇女士(FCG,HKFCG) 审计委员会 唐伟先生（主席）李绪富博士 徐晓鸥女士（于2024年1月16日获委任） 孙明春博士（于2024年1月16日辞任） 薪酬委员会 李绪富博士（主席）（于2024年1月16日获委任为主席） 孙涛勇先生 徐晓鸥女士（于2024年1月16日获委任） 孙明春博士（前主席）（于2024年1月16日辞任） 提名委员会 孙涛勇先生（主席）李绪富博士 唐伟先生（于2024年1月16日获委任） 孙明春博士（于2024年1月16日辞任） 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 中环 太子大厦22楼 法律顾问 香港与美国法律： 高伟绅律师行 香港中环 康乐广场1号怡和大厦27楼 开曼群岛法律： 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 香港湾仔 港湾道18号中环广场26楼 主要往来银行 上海银行股份有限公司自贸试验区分行 中国上海市 浦东新区 长清北路53号中铝大厦一楼 中信银行股份有限公司外滩支行 中国上海市黄浦区 北京东路290号 中国建设银行股份有限公司上海张庙支行 中国上海市宝山区 长江西路1768号 2微盟集团2024年中期报告 公司资料 授权代表孙涛勇先生伍秀薇女士 注册办事处 P.O.Box309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总办事处及中国主要营业地点 中国上海市宝山区 长江路258号微盟大厦 香港主要营业地点 香港湾仔 港湾道18号中环广场 27楼2701室 开曼群岛股份过户登记总处及过户代理 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716号铺 股份代号 2013 公司网站 www.weimob.com 微盟集团2024年中期报告3 财务摘要 简明综合全面亏损表 截至6月30日止六个月 2024年2023年同比变化 （未经审计）（未经审计） （以人民币百万元计，百分比除外） 收入 867.4 1,209.6 (28.3%) 毛利 575.9 816.3 (29.4%) 经营亏损 (287.3) (385.3) (25.4%) 除所得税前亏损 (547.1) (438.4) 24.8% 期内亏损 (569.8) (469.6) 21.3% 非香港财务报告准则计量工具： 经调整除利息、税项、折旧及摊销前亏损 (52.8) (65.9) (19.8%) 经调整净亏损 (46.4) (249.5) (81.4%) 简明综合财务状况表 于2024年6月30日 （未经审计） 于2023年 12月31日变化 （经审计） （以人民币百万元计，百分比除外） 资产非流动资产 2,985.5 3,038.1 (1.7%) 流动资产 4,485.6 4,830.0 (7.1%) 资产总额 7,471.1 7,868.1 (5.0%) 权益本公司权益持有人应占股本及储备 2,427.8 2,700.2 (10.1%) 非控股权益 82.8 102.1 (18.9%) 权益总额 2,510.6 2,802.3 (10.4%) 负债非流动负债 357.7 641.4 (44.2%) 流动负债 4,602.8 4,424.4 4.0% 负债总额 4,960.5 5,065.8 (2.1%) 权益及负债总额 7,471.1 7,868.1 (5.0%) 4微盟集团2024年中期报告 主席报告 2024年上半年业绩摘要 2024年上半年，面对充满挑战的市场环境，我们通过聚焦核心业务降本提效，不断优化业务结构、加强创新能力、提升经营效率、改善财务基本面，锚定高质量发展之路。 2024年上半年，本集团总收入为人民币8.67亿元，较上年同期减少28.3%，主要原因是我们坚持降本增效和聚焦主业，主动缩减非核心业务和低质量业务，降低了业务规模并削减成本和费用。在订阅解决方案方面，我们于去年5月剥离了智慧餐饮业务，不再并入该业务的收入，我们降低了微商城业务和其他小微业务的投入，减少了直销城市，降低低利润的客户群体的比例；在商家解决方案方面，我们减少了低利润的TSO服务和金融等业务，更加聚焦于服务广告主的投放业务，与此同时，我们从广告平台获得的返点比例有所降低，在传导给下游广告主的过程中存在一定的时间差。 我们的毛利由去年上半年的约人民币8.16亿元下降29.4%至约人民币5.76亿元，整体毛利率平稳，2024年上半年收入端下降抵销了成本端因为业务瘦身和组织优化带来的成本降低；经调整除利息、税项、折旧及摊销前亏损约为人民币0.53亿元，较上年同期大幅下降19.8%，经调整净亏损约为人民币0.46亿元，较上年同期大幅收窄81.4%，主要是由于商家解决方案的广告需求旺盛，带动毛利和盈利的修复，以及持续的降本增效，成本费用得到有效控制。 2024年上半年，我们的经营性现金流为正，由去年同期的流出约人民币6.6亿元大幅改善至流入人民币0.3亿元，已经连续两个半年度为正，主要原因是商家解决方案现金流进一步优化及订阅解决方案亏损的大幅收窄。截至2024年6月30日，本集团已购回全部2021年发行的可换股债券，合计本金3亿美元，有效减少自身的资产负债率和流动负债，显着改善本集团的资本结构。截至2024年6月30日，本集团现金及银行存款余额约为人民币17.72亿元，现金和财务状况健康。 微盟集团2024年中期报告5 主席报告 2024年上半年，我们的订阅解决方案收入约为人民币4.87亿元，同比减少31.0%，付费商户数同比下降31.3%至68,725名，主要是我们出售了智慧餐饮业务并主动缩减在小微商户方面的投入，以及商户流失率受上年递延效应影响；我们更加聚焦于智慧零售等大客业务，每用户平均收入同比增长0.5%至人民币7,083元。我们的智慧零售收入为人民币3.04亿元，同比下降2.6%，同比内生增长3.1%，智慧零售收入占订阅解决方案收入比例提升至62.4%。 2024年上半年，我们的商家解决方案中助力商户投放广告的毛收入约为人民币83.42亿元，同比增长19.4%。我们拓展了更广泛的渠道、行业和客户群，在腾讯广告和视频号广告业务中取得市场领先的份额，在快手、小红书等广告渠道高速增长；同期，我们取得业务收入约为人民币3.81亿元，同比减少24.5%，毛利率从69.4%上升至74.5%，付费商户数下降4.4%至38,706名，每付费商户平均开支上升24.9%至人民币215,516元，主要原因是我们减少了低利润的TSO服务和金融等非主业收入并削减相应成本。 报告期内，我们不断探索AI技术与核心业务的融合。微盟WAI已深度应用10余家大模型，上线得帆PaaS平台，基于“AI+PaaS”的融合，市场影响力稳步提升。报告期内，微盟WAI在SaaS业务领域已覆盖商家搭建、营销、经营、客服等前台业务，满足企业在线开店、内容营销、私域运营等不同场景下的需求；在营销业务领域，微盟WAI智能创作能力已覆盖全域营销场景，在家装、金融、教育、旅游等行业拥有成熟模型能力。报告期内，我们推出企业级AI大模型应用产品WAIPro，面向有营销创作需求的企业级客户提供“营销洞察、内容创作和商业咨询”三类AI应用技术。 本集团与腾讯生态保持密切合作，与腾讯云联合申报的“微盟WOS新商业操作系统打造云端商业服务生态”案例成功入选中国信息通信研究院首批“深度用云先锋案例”；荣获2023腾讯智慧零售全域数字化经营“年度标杆服务商”奖项；并荣膺企业微信官方评选的“2023年度企业微信优秀ISV合作伙伴”。在企业服务领域，微盟荣列福布斯中国发布的“2023-2024福布斯美业品牌TOP100”，并荣获“2023中国ToB行业影响力价值榜•实力先锋企业”称号；在营销领域，微盟营销获得上海市广告协会授予的“SGGXHIS一级数字广告企业”证明商标，并荣获快手磁力引擎“2024年度领袖合作伙伴”、“2024区域渠道年度优秀合作伙伴”、“2024垂直渠道年度黑马合作伙伴”三项大奖。 6微盟集团2024年中期报告 主席报告 业务回顾 在具有挑战的市场环境中，我们致力通过技术创新和高效运营实现成本效益最大化，更通过创新收入模式探索、前瞻性布局和智能化解决方案，为业务的可持续发展奠定坚实基础。以下为报告期内我们主要业务及产品的重点表现： 一、订阅解决方案 我们的订阅解决方案收入为人民币4.87亿元，同比减少31.0%；毛利达人民币2.92亿元，毛利率达60.1%，毛利同比下降37.3%；付费商户数68,725，每用户平均收入为人民币7,083元。 微盟零售方面，截至2024年6月30日，我们的收入为人民币3.04亿元，同比下降2.6%，同比内生增长3.1%，占订阅解决方案收入的62.4%，商户数量达到8,011家，其中品牌商户达1,307家，品牌商户的每用户平均订单收入为人民币19.1万元。 报告期内，我们在大客市场影响力进一步提升，在中国时尚零售百强中占比47%，商业地产百强占比43%，连锁便利店百强占比40%，使用我们的“会员+企微”服务的大客商户数同比增长11%，年合作3个产品以上客户数同比增速达51%。我们聚焦大客价值，也助力合作品牌实现高质量增长，微盟服务拥有500万+会员规模的客户同比增长50%，拥有300万至500万会员规模的客户同比增长14%。 同时，我们深耕优势行业，与行业头部合作伙伴共创开发的“行业解决方案”卓有成效，并借助行业化销运体系加速行业市占率渗透和百强商家渗透。报告期内，我们在服饰、快消、建材行业持续渗透并保持领先，合作百强商户数占比依次为43%、21%、19%，同比增长依次为19%、163%、111%。 此外，我们聚焦批发、本地生活、门店在线引流等场景，基于微盟WOS，将微盟自有产品与生态伙伴能力进行融合，形成更契合各类型客户的场景解决方案，通过这些解决方案，我们更深一步满足了客户的需求，更进一步拓宽了客户类型。报告期内，我们已推出批发商城和本地生活两个场景解决方案，实现在垂直场景上的深度落地。 智慧酒旅方面，2024年上半年旅游市场呈强劲增长势头，带动交通、餐饮和住宿等相关产业复苏。报告期内，向蜜鸟微信商城业务完成GMV人民币6.7亿元；与此同时，在新拓展的抖音市场保持高速增长，2024年上半年GMV为人民币1.4亿元，同比增长101%。 微盟集团2024年中期报告7 主席报告 二、商家解决方案 商家解决方案收入约为人民币3.81亿元，同比下降24.5%；毛利为人民币2.84亿元，毛利率从69.4%上升至74.5%；2024年上半年，微盟营销助力商户投放的广告毛收入约为人民币