微盟集团2023年中期报告

WEIMOBINC. 微盟集团* (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立之有限公司） StockCode股份代号:2013 InterimReport中期报告2023 *Foridentificationpurposeonly仅供识别 目录 2公司资料 4财务摘要 5主席报告 11管理层讨论及分析 26其他资料 39中期简明综合全面亏损表 41中期简明综合财务状况表 43中期简明综合权益变动表 45中期简明综合现金流量表 47中期财务资料附注 101释义 公司资料 董事 执行董事 孙涛勇先生（主席）方桐舒先生 游凤椿先生 独立非执行董事 孙明春博士李绪富博士唐伟先生 徐晓鸥女士（于2023年5月8日获委任） 联席公司秘书 曹懿先生 伍秀薇女士(FCG,HKFCG) 审计委员会唐伟先生（主席）孙明春博士 李绪富博士 薪酬委员会 孙明春博士（主席）李绪富博士 孙涛勇先生 提名委员会 孙涛勇先生（主席）孙明春博士 李绪富博士 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 注册公众利益实体核数师 香港 中环 太子大厦22楼 法律顾问 香港与美国法律： 高伟绅律师行 香港中环 康乐广场1号怡和大厦27楼 开曼群岛法律： 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 香港湾仔 港湾道18号中环广场26楼 主要往来银行 上海银行股份有限公司自贸试验区分行 中国上海市 浦东新区 长清北路53号中铝大厦一楼 中信银行股份有限公司外滩支行 中国上海市黄浦区 北京东路290号 中国建设银行股份有限公司上海张庙支行 中国上海市宝山区 长江西路1768号 2微盟集团2023年中期报告 公司资料 授权代表孙涛勇先生伍秀薇女士 注册办事处 P.O.Box309,UglandHouseGrandCayman,KY1-1104CaymanIslands 总办事处及中国主要营业地点 中国上海市宝山区 长江路258号微盟大厦 香港主要营业地点 香港湾仔 港湾道18号中环广场 27楼2701室 开曼群岛股份过户登记总处及过户代理 MaplesFundServices(Cayman)Limited P.O.Box1093 BoundaryHall,CricketSquareGrandCayman,KY1-1102CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港 湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716室 股份代号 2013 公司网站 www.weimob.com 微盟集团2023年中期报告3 财务摘要 简明综合全面亏损表 截至6月30日止六个月 2023年2022年同比变化 （未经审计）（未经审计） （以人民币百万元计，百分比除外） 收入 1,209.6 899.6 34.5% 毛利 816.3 597.7 36.6% 经营亏损 (385.3) (630.6) (38.9%) 除所得税前亏损 (438.4) (680.4) (35.6%) 期内亏损 (469.6) (658.8) (28.7%) 非香港财务报告准则计量工具： 经调整除利息、税项、折旧及摊销前盈利 (92.7) (384.7) (75.9%) 经调整净亏损 (254.2) (567.4) (55.2%) 简明综合财务状况表 于2023年6月30日 于2022年 12月31日变化 （未经审计）（经审计） （以人民币百万元计，百分比除外） 资产非流动资产 3,106.1 3,028.2 2.6% 流动资产 4,983.8 4,942.5 0.8% 资产总额 8,089.9 7,970.7 1.5% 权益本公司权益持有人应占股本及储备 2,980.7 2,149.5 38.7% 非控股权益 89.6 91.5 (2.1%) 权益总额 3,070.3 2,241.0 37.0% 负债非流动负债 381.1 1,980.9 (80.8%) 流动负债 4,638.5 3,748.8 23.7% 负债总额 5,019.6 5,729.7 (12.4%) 权益及负债总额 8,089.9 7,970.7 1.5% 4微盟集团2023年中期报告 主席报告 2023年上半年业绩摘要 2023年上半年，我们面对经济韧性增长的环境，与我们的客户一起经历经济复苏，通过智慧零售、微盟营销等产品与解决方案，结合AI产品微盟WAI，帮助客户拓宽销售渠道，激活存量客户，降低运营成本，助力经营提效；同时，全面拥抱WOS新商业操作系统，创建开放生态吸引合作伙伴，快速响应和满足客户多样化需求，提升整体研发效率。2023年上半年，围绕大客化、生态化和国际化战略，我们的收入快速增长，毛利企稳，亏损得到有效控制，本集团向高质量发展不断迈进。 2023年上半年，本集团总收入达到人民币12.10亿元，较上年同期增长34.5%，大客收入占比提升，收入质量不断提高；毛利由去年上半年的约人民币5.98亿元增长36.6%至2023年上半年的约人民币8.16亿元，整体毛利率回升；经调整除利息、税项、折旧及摊销前亏损约为人民币0.93亿元，较上年同期大幅下降75.9%，经调整净亏损约为人民币2.54亿元，较上年同期大幅收窄55.2%，主要是宏观经济复苏的环境下，订阅和商家解决方案收入恢复增长，毛利率企稳，特别是商家解决方案广告需求显着反弹。同时2022年降本增效，成本费用得到有效控制。截至2023年6月30日，本集团已回购全部剩余2020年和部分2021年发行的可换股债券，合计约0.869亿美元。本集团现金及银行存款余额约为人民币26.13亿元，现金和财务状况健康。 截至2023年6月30日，我们的订阅解决方案收入约为人民币7.06亿元，同比增长21.4%，付费商户数同比略下降3%至100,092名，环比改善0.5%，主要是商户流失率受上年递延效应影响，每用户平均收益同比增长26%至人民币7,047元，我们的大客化战略取得阶段性成果。商家解决方案的收入约为人民币5.04亿元，同比增长58.3%，付费商户数增长51.3%至40,494名，每用户平均收益上升4.6%至人民币12,452元，我们的广告业务拓展了更广泛的渠道、行业和客户群，在腾讯视频号广告业务中取得市场领先的份额，利润情况亦得到快速改善，2023年上半年，我们助力商户投放的毛收入约为人民币69.88亿元，同比增长66.1%。 微盟集团2023年中期报告5 主席报告 本集团继续坚持推动大客化、生态化和国际化三大主要战略。在大客化领域，2023年上半年，我们的智慧零售收入达到人民币3.12亿元，同比增长32%，同比内生增长45%，保持强劲增长。智慧零售收入占订阅解决方案收入比例提升至44%，有望实现2023年全年大客商户收入占比提升至近50%，2025年至近70%的目标。 我们正式启动“千方百计”计划，通过本集团内生态产品联动，推动大客客单价上升，预计至2027年，实现千万级收入客户超100家，百万级客户超1,000家的战略目标。同时，我们积极探索视频号生态，持续强化原生产品与视频号的融合体验及用户运营能力建设，助力企业获得视频号业务增长红利，其民乐乐茶、热风、百丽等知名品牌已与微盟视频号业务达成深度合作。 生态化方面，我们推出AI应用型产品微盟WAI，通过开源自研及与百度文心一言、腾讯云行业大模型等AI技术伙伴的合作，持续推进布局“AI+SaaS”。报告期内，微盟云平台新开发与发布39个云市场应用程序及服务，新增优质生态合作伙伴9家，累计上架应用程序及服务476个，游戏760个，模板及组件1,165个。 国际化方面，我们的精准营销业务已升级并更名为“微盟营销”，微盟营销已成为AppleAds、GoogleAds等官方认证合作伙伴。微盟营销充分发挥覆盖海外主流媒体渠道的全平台运营能力与优势，助力超300家来自家居、健身、3C等行业的商户开辟出海新路径。 报告期内，我们的市场认可度及影响力得到进一步提升，本集团上榜“中国新经济500强”、“数字广告领军企业”，获得“2022腾讯IN教育行业创新智慧营销奖”、“视频号带货年度服务商”，斩获TopDigital八大奖项及快手磁力引擎“2023年度十佳新锐合作伙伴”、效果渠道“2023年度新锐合作伙伴”、区域渠道“2023年度新锐合作伙伴”三项殊荣。本集团董事会主席兼首席执行官孙涛勇先生荣获“上海市工商业领军人物”、“第六届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”。 2023上半年，我们深化精细化经营举措和降本增效措施，让本公司运营得以健康、高效发展。前瞻战略的持续实施也为本公司穿越行业周期提供更多保障，向高质量发展迈进。 6微盟集团2023年中期报告 主席报告 业务回顾 2023上半年，我们深化公域渠道建设和私域精准运营布局，优化业务结构，推动提质增效和技术升级。以下为报告期内我们主要业务及产品的重点表现： 订阅解决方案： 订阅解决方案主要为电商零售、餐饮、本地生活等行业提供SaaS软件，赋能商户运营私域流量。报告期内，我们的订阅解决方案收入约为人民币7.06亿元，同比增长21.4%，付费商户数下降3%至100,092名，环比改善0.5%，每用户平均收益增长26%至人民币7,047元。 智慧零售方面，截至2023年6月30日，我们的智慧零售收入约为人民币3.12亿元，同比增长32%，占订阅解决方案收入的44%，商户数量达到6,428家，其中品牌商户达1,223家，品牌商户的每用户平均订单收入为人民币22.4万元。 我们贴近零售企业数字化业务发展阶段及需求趋势，聚焦“消费者价值增长”及“全渠道一体化业务系统”建设，推出覆盖企业在线线下、公域私域、拓新复购的全渠道用户运营一体化解决方案，目前已有超过22%的存量客户和超过40%的新客户选择与我们合作。部分在数字化业务领域取得领军地位的零售企业，如：太平鸟集团、安莉芳集团、锐力体育等，基于其数字化业务的长远发展需求，选择我们成为战略合作伙伴，并携带旗下全品牌全面上线微盟全渠道用户一体化解决方案。此外，大客化战略正在持续推动本集团数字化商业能力持续迭代和扩展，驱动客户年均价持续攀升，交叉销售高频发生。2023年上半年购买2个及以上产品、业务的客户占全量客户的58%。 基于零售行业的行业差异性和对运营模式、行业核心诉求的研究与总结，我们打造了服饰、建材、快消、购百四大行业垂直解决方案。报告期内分行业新增头部客户32个，集团型客户年同比增速12%。 微盟集团2023年中期报告7 主席报告 2023年5月，本公司刊发了关于智慧餐饮业务出售的公告。上海微盟企业发展有限公司（“微盟发展”，本公司之间接全资附属公司）以现金人民币2,000万元及微盟发展所持有的上海微盟餐林信息科技有限公司（“微盟餐林”，本公司之间接全资附属公司）的100%股权为代价，有条件的同意认购奥琦玮信息科技（北京）有限公司（“奥琦玮”）新增注册资本人民币12,449,053.74元，对应奥琦玮约25.6757%的股权，交易完成后，微盟餐林及其附属公司不再为本公司之附属公司。 智慧酒旅方面，随着旅游行业的复苏，报告期内微盟向蜜鸟GMV收入为人民币6.83亿元，同比增长63%，微盟向蜜鸟目前加紧布局抖音市场，抖音事业部GMV为人民币7,002万元，其中2023年6月GMV环比增长125%。 我们孵化的销售CRM产品“销氪”，以智能外呼为核心结合多种触达沟通工具以及私域运营能力，为企业提供后链路销售运营的SaaS工具和运营陪跑服务，目前累计付费坐席数达107,178个，服务企业8,008家。2023年上半年销氪全面升级AI外呼产品，深入对接WOS系统，全面拥抱微盟生态，目前已在招商、会展、电商、零售、消费品、游戏等行业取得快速进展，与蒙牛、三七互娱、太太乐、江南布衣等头部企业达成合作。 我们一直关注AI新技术带来的革新与变化，