许昌智能：2024年半年度报告

1 公司半年度大事记 2024年1月26日，许昌智能继电器股份有限公司在北京证券交易所上市。 2024年3月11日，许昌智能继电器股份有限公司郑州运营中心正式启航。 2024年上半年度，许昌智能子公司河南数字能源技术有限公司变压器生产线改扩建工程实施。 2024年6月，许昌智能继电器股份有限公司获批“河南省光储充智慧微电 网工程研究中心。” 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况9 第四节重大事件33 第五节股份变动和融资37 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况43 第七节财务会计报告48 第八节备查文件目录185 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人（会计主管人员）吴健楠保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司或许昌智能 指 许昌智能继电器股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 辅导券商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会所、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 许昌智能继电器股份有限公司股东大会 董事会 指 许昌智能继电器股份有限公司董事会 监事会 指 许昌智能继电器股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 上海许都 指 上海许都投资管理合伙企业（有限合伙） 数字能源 指 河南数字能源技术有限公司 北京许都 指 北京许都信息技术有限责任公司 继电器研究所 指 许昌继电器研究所有限公司 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 南方电网公司 《公司章程》 指 最近一次由股东大会审议通过的《许昌智能继电器股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2024年1月1日—2024年6月30日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 许昌智能 证券代码 831396 公司中文全称 许昌智能继电器股份有限公司 英文名称及缩写 XUCHANGINTELLIGENTRELAYCO.,LTD 法定代表人 张洪涛 二、联系方式 董事会秘书姓名 郭世豪 联系地址 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园许昌智能科技大厦-董事会办公室 电话 0374-3212398 传真 0374-3212398 董秘邮箱 dshbgs@xjpmf.com 公司网址 www.xjpmf.com 办公地址 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 邮政编码 461111 公司邮箱 xjzngs@xjpmf.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 《证券时报》（www.stcn.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn） 《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司中期报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2024年1月26日 行业分类 C制造业-38电气机械和器材制造业-382输配电及控制设备制造-3823配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案、加工服务及其他等。公司具备提供智能配用电产品和系统、城市轨道交通供用电、“一站式”电力总承包、智慧小区、能源云平台、电动汽车充换电、数据中心、能效管理系统、微电网储能系统、光储充一体化系统等整体解决方案的能力。 普通股总股本（股） 165,575,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（张洪涛、信丽芳） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张洪涛、信丽芳），一致行动人为（上海许都、张瀚艺） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91411000688199774R 注册地址 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 注册资本（元） 165,575,000 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 保荐代表人姓名 曹文轩、刘娜 持续督导的期间 2024年1月26日-2027年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 210,162,644.21 199,329,667.38 5.43% 毛利率% 21.86% 21.78% - 归属于上市公司股东的净利润 4,253,311.21 7,240,637.70 -41.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,056,798.51 5,927,111.70 -31.56% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.01% 1.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.97% 1.58% - 基本每股收益 0.03 0.06 -50.00% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 954,843,800.17 861,454,101.68 10.84% 负债总计 410,954,150.08 436,998,107.77 -5.93% 归属于上市公司股东的净资产 537,777,878.25 417,005,168.43 28.96% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 2.95 10.17% 资产负债率%（母公司） 52.74% 61.67% - 资产负债率%（合并） 43.04% 50.73% - 流动比率 1.92 1.63 - 利息保障倍数 5.84 9.05 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -29,524,706.39 -50,623,068.63 41.68% 应收账款周转率 0.43 0.50 - 存货周转率 3.04 3.07 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 10.84% -5.29% - 营业收入增长率% 5.43% 50.90% - 净利润增长率% -60.25% 326.28% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 376,785.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -150,947.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,808.05 非经常性损益合计 235,646.03 减：所得税影响数 39,120.84 少数股东权益影响额（税后） 12.49 非经常性损益净额 196,512.70 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 1、公司所处的行业：按分类属于制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造； 2、主营业务：智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务； 3、产品或服务：高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案、加工服务及其他等。公司具备提供智能配用电产品和系统、城市轨道交通供用电、“一站式”电力总承包、智慧小区、能源云平台、电动汽车充换电、数据中心、能效管理系统、微电网储能系统、光储充一体化系统等整体解决方案的能力。； 4、应用领域：配电网、航空及交通、轨道交通、市政工程、工矿企业、储能、数据通讯、能源电力、工矿企业、医院、数据中心、光伏发电、光储充一体化系统等； 5、关键资源：公司拥有开展智能配用电业务所需要的办公和生产场地、核心团队、专利技术、经营资质、营销队伍等；公司已具备为电力用户提供变配电站、开闭所成套设备及电力工程总承包并具备提供一站式交钥匙工程的能力；提供用户侧的智能配用电系统、能效管理系统、电气火灾监控系统、KED型地铁牵引供电直流成套开关及保护设备、地铁35kV柜、低压环控柜、地铁电力监控系统，区域（园区）能源综合监控系统、高低压成套开关设备及智能开关元件等系统解决方案的能力；具有整县光伏开发能力。 为适应国家新能源转型，公司推出光伏并网逆变器、防孤岛保护装置、电能质量在线监测及治理装 置，新能源发电、汇流、升压、并网及一体化集成成套设备、节能型变压器、储能系统成套设备等新能源产品。公司投资并运营光储充一体化系统、工商业储能系统、电网侧共享储能系统、充换电站、县域光伏开发、低碳智慧园区等，坚持“向新能源和数字能源转型升级”的发展方向，持续巩固“构建以双碳为中心的产品体系”，深耕数字化配电网和微电网，实现能量流、信息流、价值流“三流合一”，打造分布式智能电网解决方案一流企业，助力国家“碳达峰-碳中和”目标的实现。公司的产品和服务具有安全、可靠、智能化、高技术、低成本、便利性等特点； 6、销售渠道：公司采用渠道销售与业务员直销相结合模式，成立电网营销部、行业营销部、渠道营销部、新能源营销部、区域营销部、国际贸易部，形成“专业营销部+大区+外贸”团队模式；市场以国网、发电集团、新能源、新基建（含数据中心、医院）为主要方向；以郑州、北京为两大支点，每个区域都确立一个重点市场，实现重点区域和行业的纵深推进；措施方面，把有限的人员和资金投入到重点区域或者重点行业，深挖公司在重点地区的优势，形成团队作战的能力。 7、收入来源：产品销售。 报告期内公司的商业模式无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “单项冠军”认定 □国家级√省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 七、经营情况回顾 （一）经营计划 1、经营情况 报告期内，公司通过集团化管控、子公司封闭管理、双研发中心建设、双营销中心建设、市场管理由约束性向国际型、情报型、牵引性转变、深耕数字化配电网和微电网，围绕以新能源为主体的新型电力系统、聚焦