许昌智能：2023年年度报告

许昌智能 831396 许昌智能继电器股份有限公司 XUCHANGINTELLIGENTRELAYCO.,LTD 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年2月，公司荣获国家第三 批智能光伏试点示范企业 2023年4月，公司荣获“全国五 一劳动奖状”荣誉称号 2023年6月，公司获得“2021-2022年度许昌市市长质量奖” 2023年12月，公司收到中国证券监督管理委员会同意向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析14 第五节重大事件39 第六节股份变动及股东情况57 第七节融资与利润分配情况61 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况65 第九节行业信息70 第十节公司治理、内部控制和投资者保护71 第十一节财务会计报告79 第十二节备查文件目录210 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人（会计主管人员）吴健楠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司或许昌智能 指 许昌智能继电器股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司 会所、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 上海许都 指 上海许都投资管理合伙企业（有限合伙） 数字能源 指 河南数字能源技术有限公司 北京许都 指 北京许都信息技术有限责任公司 继电器研究所 指 许昌继电器研究所有限公司 能源公司 指 许昌能源公共服务有限公司 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 南方电网公司 《公司章程》 指 最近一次由股东大会审议通过的《许昌智能继电器股份有限公司章程》 股东大会 指 许昌智能继电器股份有限公司股东大会 董事会 指 许昌智能继电器股份有限公司董事会 监事会 指 许昌智能继电器股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2023年1月1日—2023年12月31日 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 许昌智能 证券代码 831396 公司中文全称 许昌智能继电器股份有限公司 英文名称及缩写 XUCHANGINTELLIGENTRELAYCO.,LTD 法定代表人 张洪涛 二、联系方式 董事会秘书姓名 郭世豪 联系地址 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园许昌智能科技大厦-董事会办公室 电话 0374-3212398 传真 0374-3212398 董秘邮箱 dshbgs@xjpmf.com 公司网址 www.xjpmf.com 办公地址 河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园 邮政编码 461111 公司邮箱 xjzngs@xjpmf.com 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》（www.stcn.com）《中国证券报》（www.cs.com.cn）《上海证券报》（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2024年1月26日 行业分类 C制造业-38电气机械和器材制造业-382输配电及控制设备制造-3823配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 智能变配电系统，配网自动化系统（智能型固体/SF6环 网柜+DTU、柱上断路器+FTU、配电变台JP柜+TTU、故障指示器），牵引供电直流成套开关及保护设备，能效管理系统，电气火灾监控系统，区域（园区）能源综合监控系统，高低压成套开关设备及智能开关元件，光储充一体化系统，光伏新能源解决方案，并提供与之相关的总包服务；售电；电力工程设计、安装、施工、运行维护、试验及总承包。 普通股总股本（股） 128,200,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 张洪涛、信丽芳 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张洪涛、信丽芳），一致行动人为（上海许都、张瀚艺） 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层 签字会计师姓名 潘玉忠、马东宇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 保荐代表人姓名 曹文轩、刘娜 持续督导的期间 2024年1月26日-2027年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司报告期期末总股本为128,200,000股，2023年12月19日经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2840号），经北京证券交易所于2024年1月23日出具的《关于同意许昌智能继电器股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕70号）批准，公司股票于2024年1月26日在北京证券交易所上市。 本公司由主承销商民生证券股份有限公司于2024年1月26日向社会公众公开发 行普通股（A股）股票3250万股，在北京证券交易所上市之日起30个自然日内，民生证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。在初始发行规模32,500,000股的基础上新增发行股票数量4,875,000股，由此发行总股数扩大至37,375,000股，发行人发行后总股本增加 至165,575,000股。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上 年增减% 2021年 营业收入 586,326,689.85 481,755,888.20 21.71% 415,797,522.47 毛利率% 25.66% 25.67% - 25.89% 归属于上市公司股东的净利润 46,355,135.55 41,885,412.98 10.67% 36,347,097.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,226,343.02 24,921,032.13 73.45% 30,122,994.00 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.77% 12.60% - 12.01% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.98% 7.50% - 9.95% 基本每股收益 0.36 0.34 5.88% 0.36 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年末增 减% 2021年末 资产总计 861,454,101.68 740,110,888.50 16.40% 633,102,036.01 负债总计 436,998,107.77 368,550,227.50 18.57% 309,013,594.40 归属于上市公司股东的净资产 417,005,168.43 370,650,032.88 12.51% 323,151,177.18 归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 2.89 12.51% 3.20 资产负债率%（母公司） 61.67% 58.56% - 53.36% 资产负债率%（合并） 50.73% 49.80% - 48.81% 流动比率 1.63 1.73 -5.80% 1.69 2023年 2022年 本年比上 年增减% 2021年 利息保障倍数 23.71 18.53 - 23.43 经营活动产生的现金流 27,278,071.07 19,020,909.68 43.41% -32,463,161.44 量净额应收账款周转率 1.36 1.44 - 1.72 存货周转率 9.04 6.80 - 6.23 总资产增长率% 16.40% 16.90% - 13.08% 营业收入增长率% 21.71% 15.86% - 27.91% 净利润增长率% 8.81% 0.67% - 36.16% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 项目 年报披露数 业绩快报披露数 差异数 营业收入 586,326,689.85 586,301,288.85 25,401.00 归属于上市公司股东的净利润 46,355,135.55 48,006,741.58 -1,651,606.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,226,343.02 43,797,365.11 -571,022.09 基本每股收益 0.36 0.37 -0.01 加权平均净资产收益率%（扣非前） 11.77% 12.16% 0 加权平均净资产收益率%（扣非后） 10.98% 11.10% 0 总资产 861,454,101.68 873,569,606.40 -12,115,504.72 归属于上市公司股东的净资产 417,005,168.43 418,656,774.46 -1,651,606.03 归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 3.27 -0.02 股本 128,200,000.00 128,200,000.00 0 业绩快报中披露的财务数据与本报告不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 57,004,118.06 142,325,559.32 165,839,065.79 221,157,946.68 归属于上市公司股东的净利润 -3,369,215.27 10,609,852.97 17,570,859.72 21,543,638.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,635,572.27 9,562,683.97 16,439,438.74 20,859,792.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动资产处置损益 - 10,292,814.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 290,849.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的