许昌智能：2024年一季度报告

许昌智能 证券代码:831396 许昌智能继电器股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张洪涛、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人（会计主管人员）吴健楠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 909,156,633.21 861,454,101.68 5.54% 归属于上市公司股东的净资产 574,297,738.44 417,005,168.43 37.72% 资产负债率%（母公司） 47.59% 61.67% - 资产负债率%（合并） 36.06% 50.73% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 70,374,480.00 57,004,118.06 23.46% 归属于上市公司股东的净利润 1,427,982.76 -3,369,215.27 142.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,191,413.48 -3,635,572.27 132.77% 经营活动产生的现金流量净额 3,910,817.93 -62,569,487.61 106.25% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.03 133.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.27% -0.90% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.23% -0.98% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 219,814,818.30 53.37% 主要原因为公司在本期 收到募集资金1.56亿元 应收票据 17,230,451.06 -22.91% 主要原因为收到客户支 付的承兑汇票较上年同期有所减少 应收账款 382,956,879.01 -10.45% 主要原因为第一季度客 户回款较好，应收账款减少 预付账款 30,204,707.17 115.53% 主要原因本期购买生产设备、有色金属材料、项目施工支付的预付款 增加 存货 51,618,767.23 19.76% 主要为根据生产计划需 要原材料提前备货的金 额增加 短期借款 0.00 -100.00% 主要原因为本期提前偿还了所有未到期的银行 贷款 应付账款 218,873,289.35 -9.36% 主要原因为本期支付的到期的供应商货款增加 应付职工薪酬 3,908,917.12 -60.32% 主要原因为本期支付了 上年度预提的年终奖 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 70,374,480.00 23.46% 主要原因为本期国网订单匹配量较上年度增加 营业成本 55,078,972.34 23.55% 主要原因为营业收入增加，营业成本相应增加 管理费用 10,687,316.65 60.19% 主要原因为员工福利和 职工教育经费增加 其他收益 2,703,061.05 700.81% 主要原因为本期收到的政府补助及退税较上年 同期增加 信用减值损失 3,889,418.53 447.73% 主要原因为本期客户回款较好，因应收账款计 提的坏账冲回 净利润 956,498.05 127.87% 主要原因为本期收入增加，毛利润及往期应收账款计提的坏账冲回金 额较上年同期增加 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 3,910,817.93 106.25% 主要原因为本期收到的客户回款较上年同期增加以及支付到期的供应商的货款较上年同期减 少 投资活动产生的现金流量净额 -6,004,219.00 1,178.39% 主要原因为本期购买生 产设备支付的金额较上年同期增加 筹资活动产生的现金流 量净额 86,994,651.94 665.22% 主要原因为本期收到募 集资金1.56亿元 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 244,992.86 司损益产生持续影响的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,274.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,216.39 非经常性损益合计 278,484.07 所得税影响数 41,700.32 少数股东权益影响额（税后） 214.47 非经常性损益净额 236,569.28 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 58,177,448 45.38% 27,880,595 86,058,043 51.98% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 70,022,552 54.62% 9,494,405 79,516,957 48.02% 其中：控股股东、实际控制人 42,905,352 33.47% 0 42,905,352 25.91% 董事、监事、高管 480,000 0.37% 0 480,000 0.29% 核心员工 0 0% 3,250,000 3,250,000 1.96% 总股本 128,200,000 - 37,375,000 165,575,000 - 普通股股东人数 7,863 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 张洪涛 境内自然 人 26,075,4 24 0 26,075,4 24 15.75% 26,075,4 24 0 2 上海许都投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 21,594,8 02 0 21,594,8 02 13.04% 21,594,8 02 0 3 信丽芳 境内自然 人 16,829,9 28 0 16,829,9 28 10.16% 16,829,9 28 0 4 顾金凤 境内自然 人 5,400,00 0 -2,000 5,398,00 0 3.26% 0 5,398,00 0 5 于慧芳 境内自然 人 4,651,20 0 -897,916 3,753,28 4 2.27% 0 3,753,28 4 6 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享北交所许昌智能1号战略配售集合资产管理计划 其他 0 3,250,00 0 3,250,00 0 1.96% 3,250,00 0 0 7 张红伟 境内自然 人 3,195,48 0 0 3,195,48 0 1.93% 3,195,48 0 0 8 许昌市市投数字经济产业集团有限公司 境内非国有法人 3,000,00 0 0 3,000,00 0 1.81% 0 3,000,00 0 9 孙卫东 境内自然 人 1,864,40 4 100 1,864,50 4 1.13% 1,864,40 4 100 10 董青山 境内自然 人 1,730,60 0 0 1,730,60 0 1.05% 0 1,730,60 0 合计 - 84,341,8 38 2,350,18 4 86,692,0 22 52.36% 72,810,0 38 13,881,9 84 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：张洪涛与信丽芳系夫妻关系，实际控制人为（张洪涛、信丽芳），张洪涛之子张瀚艺担任上海许都的执行事务合伙人，一致行动人为（上海许都、张瀚艺）；张洪涛与张红伟系兄弟关系；除此之外，其他股东之间不存在关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 否 对外担保事项 否 对外提供借款事项 否 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2024-045 其他重大关联交易事项 否 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2024-012 股份回购事项 否 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 失信情况 否 其他重大事项 否 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 截止2024年3月31日，公司受限的银行存款2828.22万元，该项资金是为开具保函、银行承兑存入银行保证金户的存款，金额占比资产较小，其中保函的保证金到期后会自动退回，不对公司经营产生重大影响。 一、财务报告的审计情况 第四节财务会计报告 否 是否审计 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产：货币资金 219,814,818.30 143,319,330.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 17,106,307.88 22,287,701.91 应收账款 382,956,879.01 427,657,490.20 应收款项融资 1,837,743.22 3,501,300.00 预付款项 30,204,707.17 14,014,223.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,137,945.81 4,231,143.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 51,618,767.23 43,102,905.91 其中：数据资源合同资产 32,063,716.80 33,446,367.88 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,395,812.26 4,524,785.93 流动资产合计 744,136,697.68 696,085,249.23 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 28,800,735.86 28,523,846.66 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 6,117,364.43 6,216,670.19 固定资产