股指期货偏弱震荡

期货研究 宏 2024年8月22日 观及期 点 指股指期货偏弱震荡 评 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 期 货本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不研便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成究具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作所出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【行情前瞻要点】 8月22日，股指期货主力合约IF2409、IH2409、IM2409小幅高开，IC2409小幅低开；开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，小幅下跌，IC2409和IM2409跌幅相对较大，IH2409跌幅相对较小。 预计日内IF2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3285和3275点，3275点支撑偏强，阻力位 3324和3330点，3330点短线阻力较强。 预计日内IH2409大概率将偏弱震荡，支撑位2325和2318点，2318点短线支撑偏强，阻力位2346和 2353点，2353点阻力较强。 预计日内IC2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4520和4500点，4500点支撑偏强，阻力位4586 和4596点，4596点短线短力较强。 预计日内IM2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4475和4458点，4458点中线支撑偏强，阻力位4537和4556点，4556点短线短力较强。 【宏观资讯】 1、【中俄总理第二十九次定期会晤联合公报（全文）】两国总理（以下简称“双方”）指出，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系达到历史最高水平并持续向前发展。2024年5月俄罗斯联邦总统普京对华进行国事访问期间，两国元首对全方位发展中俄各领域合作作出战略部署，指明前进方向。双方指出，中俄关系具有不结盟、不对抗、不针对第三国的性质。巩固中俄关系是双方基于两国和两国人民广泛共同的根本利益作出的战略选择，不受国际风云变幻影响。双方坚决捍卫自身合法权益，反对任何阻挠两国关系正常发展，干涉两国内部事务，限制两国经济、技术、国际空间的企图。 2、【两部门：实施能源重点领域大规模设备更新】21日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合对外发布的《能源重点领域大规模设备更新实施方案》提出，加大能源重点领域设备更新和技术改造资金支持力度，强化银企对接，引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持，用好再贷款、财政贴息等支持政策，扩大制造业中长期贷款投放。从内容上看，《实施方案》共明确了包括火电设备、输配电设备、风电设备、光伏设备和水电设备在内的五方面重点任务。 3、今日，券中社记者独家获悉，中证协正就修改《首次公开发行证券网下投资者管理规则》向行业征求意见。此次规则进行多处修改。其中，新增一条称：网下机构投资者应当设置首发证券风险绩效考核指标，对报价的客观性、审慎性进行回溯验证，对于上市公司上市当年及之后第二年被实施风险警示、股票终止上 市或者经营业绩较上市前一年发生大幅下滑、首发证券暂缓发行、自身不当报价行为引发负面舆情、被投诉或举报等情况，纳入对定价小组成员的绩效薪酬递延支付或者回退机制，并定期向中证协报告。 4、【美联储会议纪要：政策制定者强烈倾向于9月降息】美联储会议纪要显示，三周前的美联储货币政策会议上，美联储决策者普遍对通胀会持续回落到联储的目标2%更有信心，绝大多数人都预计，9月可能适合降息，一些人甚至认为，根据通胀和就业市场的环境，上月就已经有理由降息。 【技术分析与行情前瞻】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 8月22日，沪深300股指期货主力合约IF2409开盘3315.2点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下 行，上午收盘在3304.6点，下跌0.26%，最高反弹至3322.0点，未能突破8月21日高点3324.4点阻力， 最低下探3291.2点，8月15日创下的近日低点3285.2点支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，短线继续下行压力轻度增大。 预计日内IF2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3285和3275点，3275点支撑偏强，阻力位3324 和3330点，3330点短线阻力较强。 上证50股指期货主力合约IH2409开盘2336.4点，开盘后，反弹遇阻回落，微幅震荡下行，上午收盘在2334.0点，下跌0.09%，最高反弹至2343.4点，未能突破7月22日以来短线阻力2346点阻力，最低下探至2326.4点，2325点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，20日、10日均线支撑失而复得，短线下行压力轻微增大。 预计日内IH2409大概率将偏弱震荡，支撑位2325和2318点，2318点短线支撑偏强，阻力位2346和 2353点，2353点阻力较强。 中证500股指期货主力合约IC2409开盘4569.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，上午收盘在4535.0点，下跌0.76%，最高反弹至4682.0点，未能突破8月21日高点4686点阻力，最低下探至2月7日以来新低4522.0点，4520点支撑明显，中线、中短线、短线继续下行压力增大。 预计日内IC2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4520和4500点，4500点支撑偏强，阻力位4586 和4596点，4596点短线短力较强。 中证1000股指期货主力合约IM2409开盘4528.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，上午收盘在4491.2点，下跌0.64%，最高反弹至4638.2点，未能有效突破8月20日收盘价4537.0点阻力，最低 下探至2月8日以来新低4475.8点，2月5日以来中线支撑4458点支撑明显，中线、中短线、短线继续下行压力增大。 预计日内IM2409大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4475和4458点，4458点中线支撑偏强，阻力位4537和4556点，4556点短线短力较强。 技术分析显示，8月22日，股指期货IF当月小幅高开，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，盘中创下2月 7日以来新低3291.2点，未能有效突破2月2日以来中线阻力3321点阻力，3250点支撑明显，未能突破 10日均线阻力，中线、中短线、短线继续下行压力轻度增大。 股指期货IH当月小幅高开，反弹遇阻回落，微幅震荡下行，未能有效突破20日、5日均线阻力，10日均线支撑失而复得，短线继续下行压力轻微增大。 股指期货IC当月小幅低开，反弹遇阻回落，震荡下行，盘中创下2月7日以来新低4522.0点，2023 年11月15日以来中线支撑4491点支撑明显，中线、中短线、短线继续下行压力增大，下行空间进一步打开。 股指期货IM当月小幅高开，反弹遇阻回落，震荡下行，盘中创下2月7日以来新低4475.8点，跌破 2023年11月15日以来中线支撑4493点支撑，2月5日以来中线支撑4385点支撑明显，中线、中短线、短线继续下行压力增大，下行空间进一步打开。 预期，股指期货IF当月2024年8月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位3250和3205点，阻力位3464和 3546点。 预期，股指期货IH当月2024年8月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位2268和2234点，阻力位2395和 2439点。 预期，股指期货IC当月2024年8月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位4470和4380点，阻力位4948和 5054点。 预期，股指期货IM当月2024年8月大概率将偏弱宽幅震荡，支撑位4385和4300点，阻力位4955点 和5066点。 图1:2024-03-12-2024-08-22股指期货IF2409合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2023-07-01-2024-08-22股指期货IH2409合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2024-07-01-2024-08-22股指期货IC2409合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2024-07-01-2024-08-22股指期货IM2409合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2023-10-17-2024-08-22股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2023-07-03-2024-08-22股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2023-10-17-2024-08-22股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图8:2023-10-17-2024-08-22股指期货IM当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 国泰君安期货有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的期货投资咨询业务资格（证监许可[2011]1449号）。 本报告的观点和信息仅供本公司的专业投资者参考，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务的推介，亦不应被视为任何投资、法律、会计或税务建议，且本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，力求报告内容独立、客观、公正。本报告仅反映作者的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表本公司或任何其附属或联营公司的立场，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，对此本公司可不发出特别通知。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安期货研究”，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。若本公司以外的其他个人或机构（以下简称“该个人或机构”）发送本报告，则由该个人