股指期货将偏强震荡 镍、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡下跌 原油期货将震荡下跌

期货研究 期货行 情2023年5月11日 前 瞻股指期货将偏强震荡镍、螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震 研 究荡下跌原油期货将震荡下跌 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏强震荡：IF2305阻力位4014和4032点，支撑位3990和3970点；IH2305阻力位 2682和2701点，支撑位2663和2656点；IC2305阻力位6197和6219点，支撑位6150和6123点； IM2305阻力位6636和6662点，支撑位6609和6566点。 十年期国债期货主力合约T2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位101.80和101.90元，支撑位 101.70和101.62元。 黄金期货主力合约AU2308大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位457.9和460.0元/克，支撑位 452.8和451.3元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5701和5662元/千克，阻力位5804 和5846元/千克。 铜期货主力合约CU2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位66400和66100元/吨，阻力位67100 和67400元/吨。 铝期货主力合约AL2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位18100和18010元/吨，阻力位18300 和18430元/吨。 锌期货主力合约ZN2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位21000和20790元/吨，阻力位21340 和21430元/吨。 镍期货主力合约NI2306大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位170000和169000元/吨，阻力位 178000和179500元/吨。 锡期货主力合约SN2306大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位205000和203300元/吨，阻力位 208000和209700元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位3600和3539元/吨，阻力位 3715和3732元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位3650和3580元/吨，阻力位 3774和3803元/吨。 铁矿石期货主力合约I2309大概率将偏弱震荡下跌，并将下探支撑位705和694元/吨，阻力位729 和733元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2125和2090元/吨，阻力位2192和 2205元/吨。 焦煤期货主力合约JM2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1312和1287元/吨，阻力位1377 和1395元/吨。 玻璃期货主力合约FG309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1658和1645元/吨，阻力位1705和 1726元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1937和1900元/吨，阻力位1997和 2016元/吨。 原油期货主力合约SC2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位506和500元/桶，阻力位525和 528元/桶。 燃料油期货主力合约FU2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2900和2881元/吨，阻力位2988 和3000元/吨。 沥青期货新主力合约BU2308大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位3577和3554元/吨，阻力位3652 和3674元/吨。 聚丙烯期货主力合约PP2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7200和7112元/吨，阻力位7280 和7297元/吨。 PTA期货主力合约TA309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5284和5264元/吨，阻力位5430和 5450元/吨。 甲醇期货主力合约MA309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2230和2210元/吨，阻力位2272和 2285元/吨。 豆油期货主力合约Y2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7494和7422元/吨，阻力位7582和 7622元/吨。 玉米期货主力合约C2307大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2530和2510元/吨，阻力位2575和 2585元/吨。 棉花期货主力合约CF309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位15530和15480元/吨，阻力位 15740和15800元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位12360和12400元/吨，支撑位 12160和12120元/吨。 白糖期货主力合约SR307大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6998和7037元/吨，支撑位6911和 6872元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国家主席习近平5月10日在河北省雄安新区考察，主持召开高标准高质量推进雄安新区建设座谈会并发表重要讲话。他强调，雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，工作重心已转向高质量建设、高水平管理、高质量疏解发展并举；要全面落实创新驱动发展战略，推动各领域改革开放前沿政策措施和具有前瞻性的创新试点示范项目在雄安落地。 2、科技部与国资委召开工作会商会议。科技部部长王志刚强调，要支持中央企业面向国家重大需求，聚焦“卡脖子”领域，坚决打赢关键核心技术攻坚战，有效维护国家产业安全。要引导中央企业把基础研究摆在更加突出位置，加大基础研究投入，提升原始创新能力。 3、国资委主任张玉卓表示，将进一步支持指导中央企业加大在海南投资布局力度，积极参与自贸港基础设施建设，发展战略性新兴产业，发挥央企产业链建设主体支撑和融通带动作用，更好助力海南中国特色自由贸易港加快建设。 3、国家金融监督管理总局5月10日下午召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：李云泽同志任国家金融监督管理总局党委书记。 4、高能级城市相继释放楼市支持措施。上海、杭州、合肥等多地提高多孩家庭公积金贷款或租房提取额度，苏州支持公积金“商转公”，多城再对限购予以局部放松等。据贝壳研究院不完全统计，4月重点城市出台提振政策15次，政策出台数量较上月明显增加。 5、美国4月CPI同比增长4.9%，连续第10次下降，为2021年4月以来新低，低于市场预期的5%，前值为5%。美国4月核心CPI同比增长5.5%，符合市场预期，前值为5.6%。环比看，美国4月CPI增长0.4%，符合市场预期，前值为0.1%。 6、欧洲央行行长拉加德：2023年不会是经济衰退的基准场景，欧洲央行必须对工资风险保持高度警惕，存在一些因素可能会对通胀前景产生重大上行风险。 7、英国金融市场100%定价英国央行将在周四加息。 8、“谷歌I/O”年度开发者大会要点总结：1、谷歌发布人工智能（AI）语言模型PaLM2，挑战OpenAI的GPT-4。PaLM2是驱动AI机器人Bard的模型的升级版，可以生成多种文本回应用户。2、生成式AI将让搜索变得更加智能和简单，用户可以在SearchLabs中测试新的AI功能。3、宣布面向企业客户的新款人工智能（AI）模型。4、推出低成本智能手机Pixel7a和Pixel平板电脑产品，均配置G2芯片，起售价都是499美元。5、推出自家首款折叠屏手机GooglePixelFold，售价1799美元。谷歌A一度上涨逾5%，最终收涨4.1%。 9、中金所公告，4月处理自成交超限行为4起，频繁报撤单超限行为9起，实际控制关系账户合并持 仓超限行为1起，共涉及客户15名。对7名客户采取限制开仓措施，对5家会员采取电话提示措施。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌2.31%，20号胶跌1.71%，甲醇跌 1.63%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.21%，螺纹钢跌2.16%，热卷跌2.15%，焦炭跌1.41%，焦煤跌1.07%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.26%，豆一跌0.97%。基本金属多数收跌，沪镍跌4.01%，沪锌跌1.21%，沪铜跌1.03%，沪铝跌0.71%，沪铝跌0.71%。 2、EIA报告：上周美国原油出口减少186.1万桶/日至287.6万桶/日；美国上周国内原油产量不变， 为1230万桶/日；上周战略石油储备（SPR）库存减少290万桶至4.626亿桶，降幅0.8%。 3、据券商中国，今年以来黄金价格不断上涨，基金经理直言，从黄金价格和货币量的比值来看，目前黄金的估值处于历史较低水平。从历史走势来看，上一轮黄金上涨周期持续2年，本轮行情如果从去年11月开始算起，行情才进行了半年。 4、根据印度石油部石油规划与分析小组数据显示，随着需求扩大，印度柴油消费量创纪录新高，4月 柴油使用量为782万吨。 5、波罗的海干散货指数上涨2.63%，报1640点。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 5月10日，沪深300股指期货主力合约IF2305开盘4029.0点，开盘后，震荡下行，收盘在3997.8点，下跌1.01%（按照收盘价下跌0.72%），最高反弹至4029.0点，未能突破4032点短线阻力，最低下探至3990.4点，3995点短线支撑失而复得，跌破10日均线支撑，未能有效突破5日均线阻力，短线继续下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2305开盘2705.2点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2675.8点，下跌1.38%（按照收盘价下跌1.09%），最高反弹至2713.0点，无力上攻2723点短线阻力，也未能突破5月9日结算价2713.2点阻力，最低下探至2674.6点，跌破2677点短线支撑，跌破5日、40日、20日均线支撑，10日均线支撑明显，短线继续下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2305开盘6170.6点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 6167.2点，下跌0.38%（按照收盘价下跌0.14%），最高反弹至6205.2点，无力上攻6219点短线阻力，最 低下探至6140.6点，6123点短线支撑明显，未能有效突破10日均线阻力，短线继续下行压力轻度增大。 中证1000股指期货主力合约IM2305开盘6613.8点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在6624.4点，下跌0.02%（按照收盘价上涨0.16%），最高反弹至6658.0点，未能突破66662点 短线阻力，最低下探至6580.8点，6566点短线支撑明显，未能突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹，反弹乏力。 5月10日，大金融、一带一路、中特估概念获利回撤，上证指数收跌1.15%报3319.15点，连续两日跌逾1%；新能源车产业链全线回暖，创业板指再创年内新低后触底反弹，收涨0.73%；深证成指涨0.14%，科创50指数跌0.82%，北证50跌1.44%，万得全A跌0.3%。市场成交额为10215亿元，北向资金实际净买入 55.71亿元，创近一个月来最大净买入额，实现连续4个交易日净买入；中国平安获净买入6.07亿元居首，科大讯飞遭净卖出4.38亿元最多。 深交所将于5月17日以“地方国企焕新颜——在浙里看国企”为主题，组织召开第三场“上市大厅” 集体业绩说明会暨浙江国有上市公司2022年度集体业绩说明会，邀请浙江国资委下属的英特集团、浙商中拓、运达股份、杭汽轮B、仙琚制药等5家公司参加。 深交所支持四川资本市场高质量发展，“金熊猫培育”计划系列活动启幕。此次活动旨在面向四川省内上市公司、拟上市企业、政策重点支持产业相关企业、REITs项目