大快活集团年报 2023/2024

目录 CONTENTS 公司资料 02 04 CorporateInformation 摘要及财务日志 08 HighlightsandFinancialCalendar 主席报告 18 Chairman’sStatement 财务回顾 21 FinancialReview 董事个人资料 25 ProfileofDirectors 董事会报告 44 ReportoftheDirectors 企业管治报告 CorporateGovernanceReport ConsolidatedStatementofChangesinEquity 67 独立核数师报告 73 IndependentAuditor’sReport 74 综合损益表ConsolidatedStatementofProfitorLoss 75 综合损益及其他全面收益表ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合财务状况表ConsolidatedStatementofFinancialPosition 77综合权益变动表 综合现金流量表 78 80 ConsolidatedCashFlowStatement 综合财务报表附注 175 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 本集团五年财务概要 176 Five-YearGroupFinancialSummary 本集团所持的投资物业 InvestmentPropertiesHeldbytheGroup 公司资料 CORPORATEINFORMATION 董事会 执行董事 罗开扬（执行主席）罗辉承（行政总裁）李碧琦 独立非执行董事 陈棨年刘国权尹锦滔叶焯德 审核委员会 尹锦滔（主席）陈棨年 刘国权 薪酬委员会 陈棨年（主席）刘国权 叶焯德 提名委员会 罗开扬（主席）尹锦滔 叶焯德 公司秘书 陈镜东 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 律师 孖士打律师行 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors DennisLoHoiYeung(ExecutiveChairman)LoFaiShingFrancis(ChiefExecutiveOfficer)PeggyLee IndependentNon-executiveDirectors JosephChanKaiNinPeterLauKwokKuenPeterWanKamToYipCheukTak AUDITCOMMITTEE PeterWanKamTo(Chairman) JosephChanKaiNinPeterLauKwokKuen REMUNERATIONCOMMITTEE JosephChanKaiNin(Chairman) PeterLauKwokKuenYipCheukTak NOMINATIONCOMMITTEE DennisLoHoiYeung(Chairman) PeterWanKamToYipCheukTak COMPANYSECRETARY ChanKangTung AUDITOR DeloitteToucheTohmatsu PublicInterestEntityAuditorregisteredinaccordancewiththe AccountingandFinancialReportingCouncilOrdinance SOLICITOR MayerBrown 2 公共关系顾问 纵横财经公关顾问有限公司香港金钟夏悫道十八号 海富中心第一期二十四楼 主要银行 东亚银行有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司创兴银行有限公司 大新银行有限公司恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司三菱UFJ银行 华侨银行（香港）有限公司渣打银行（香港）有限公司大华银行有限公司 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港北角丹拿道十八号爱群商业中心二楼 主要股份登记及过户处 OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 香港股份登记及过户分处 香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东一八三号 合和中心十七楼一七一二至六室 网址 www.fairwoodholdings.com.hk 股票编号 52 PUBLICRELATIONSCONSULTANT StrategicFinancialRelationsLimited24/F,AdmiraltyCentre1 18HarcourtRoad,HongKong PRINCIPALBANKERS TheBankofEastAsia,Limited ChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimitedChongHingBankLimited DahSingBank,LimitedHangSengBankLimited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedMUFGBank,Ltd. OCBCBank(HongKong)Limited StandardCharteredBank(HongKong)LimitedUnitedOverseasBankLimited REGISTEREDOFFICE VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS 2/F,TRPCommercialCentre 18TannerRoad,NorthPoint,HongKong PRINCIPALREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda HONGKONGBRANCHREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedRooms1712-6,17/F,HopewellCentre 183Queen’sRoadEast,HongKong WEBSITE www.fairwoodholdings.com.hk STOCKCODE 52 大快活集团有限公司FAIRWOODHOLDINGSLIMITED3 摘要及财务日志 HIGHLIGHTSANDFINANCIALCALENDAR 摘要HIGHLIGHTS 本年度溢利为港币5,070万元，较去年增加12.9%（二零二三年：港币4,490万元）。扣除年内政府补贴金额港币140万元（二零二三年：港币4,160万元），本年度溢利为港币4,930万元（二零二三年：港币330万元），代表增长为港币4,600万元。 Profitfortheyearroseby12.9%toHK$50.7million(2023:HK$44.9million).ExcludingtheGovernmentsubsidiesofHK$1.4million(2023:HK$41.6million),profitfortheyearwasHK$49.3million(2023:HK$3.3million),representinganincreaseofHK$46.0million. 收入为港币31.369亿元（二零二三年：港RevenuewasHK$3,136.9million(2023:HK$3,024.2million), 币30.242亿元），增加3.7%。increasedby3.7%. 本集团维持稳健的财务状况，于二零二四年三月三十一日持有的银行存款及现金和现金等价物为港币6.410亿元（二零二三年：港币6.468亿元）。 TheGroupmaintainedahealthyfinancialpositionwithbankdeposits,cashandcashequivalentsofHK$641.0million(2023:HK$646.8million)asat31March2024. 本集团于二零二四年三月三十一日并无银TheGrouphadnobankborrowingsandnilgearingratioasat31 行贷款及负债比率为零。March2024. 每股基本盈利为39.10港仙（二零二三年： 34.64港仙），增加12.9%。 BasicearningspersharewereHK39.10cents(2023:HK34.64cents),increasedby12.9%. 建议分派末期股息每股30.0港仙，全年合FinaldividendofHK30.0centspersharewasproposed,共分派股息每股41.0港仙及派息比率约为representingatotaldividendpersharefortheyearofHK41.0105%。centsandapayoutratioofapproximately105%. 4 财务日志FINANCIALCALENDAR 中期业绩公布 二零二三年十一月二十九日 Interimresultsannouncement29November2023 中期股息派付日期 二零二三年十二月二十八日 Paiddateoftheinterimdividend 28December2023 全年业绩公布 二零二四年六月二十八日 Annualresultsannouncement28June2024 暂停办理股份过户登记 —股东周年大会 二零二四年九月四日至二零二四年九月十日 （包括首尾两天） —建议末期股息 二零二四年九月十七日至二零二四年九月二十日 （包括首尾两天） ClosureofRegisterofMembers —Annualgeneralmeeting4September2024to 10September2024(bothdaysinclusive) —Proposedfinaldividend17September2024to 20September2024(bothdaysinclusive) 股东周年大会 二零二四年九月十日 Annualgeneralmeeting10September2024 末期股息派付日期 二零二四年十月三日或之前 Payabledateofthefinaldividend Onorbefore3October2024 大快活集团有限公司FAIRWOODHOLDINGSLIMITED5 摘要及财务日志 HighlightsandFinancialCalendar 收入(港币百万元) REVENUE(HK$’m) 3,300 3,000 2,700 2,400 2,100 1,800 1,500 1,200 900 600 300 3,030.2 2,646.5 2,881.9 3,024.2 3,136.9 020202021202220232024 每股基本盈利(港仙) BASICEARNINGSPERSHARE(HKcents) 140120 118.59 1008060 47.03 4020 32.9134.64 39.10 020202021202220232024 6 权益股东应占溢利(港币百万元)PROFITATTRIBU