大快活集团年报 2022/2023

目录CONTENTS 02 公司资料 04 CorporateInformation 摘要及财务日志 10 HighlightsandFinancialCalendar 主席报告 21 Chairman’sStatement 财务回顾 24 FinancialReview 董事个人资料 28 ProfileofDirectors 董事会报告 47 ReportoftheDirectors 企业管治报告 70 CorporateGovernanceReport 独立核数师报告 78 IndependentAuditor’sReport 综合损益表 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益及其他全面收益表 79 ConsolidatedStatementof 80 ProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合财务状况表 82 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合权益变动表 83 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合现金流量表 85 ConsolidatedCashFlowStatement 财务报表附注 177 NotestotheFinancialStatements 主要附属公司 179 PrincipalSubsidiaries 本集团五年财务概要 180 Five-YearGroupFinancialSummary 本集团所持的投资物业 InvestmentPropertiesHeldbytheGroup 公司资料 CORPORATEINFORMATION 董事会 执行董事 罗开扬（执行主席）罗辉承（行政总裁）李碧琦 独立非执行董事 陈棨年刘国权尹锦滔叶焯德 审核委员会 尹锦滔（主席）陈棨年 刘国权 薪酬委员会 陈棨年（主席）刘国权 叶焯德 提名委员会 罗开扬（主席）尹锦滔 叶焯德 公司秘书 陈镜东 核数师 毕马威会计师事务所 于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 律师 孖士打律师行 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors DennisLoHoiYeung(ExecutiveChairman)LoFaiShingFrancis(ChiefExecutiveOfficer)PeggyLee IndependentNon-executiveDirectors JosephChanKaiNinPeterLauKwokKuenPeterWanKamToYipCheukTak AUDITCOMMITTEE PeterWanKamTo(Chairman) JosephChanKaiNinPeterLauKwokKuen REMUNERATIONCOMMITTEE JosephChanKaiNin(Chairman) PeterLauKwokKuenYipCheukTak NOMINATIONCOMMITTEE DennisLoHoiYeung(Chairman) PeterWanKamToYipCheukTak COMPANYSECRETARY ChanKangTung AUDITOR KPMG PublicInterestEntityAuditorregisteredinaccordancewiththe AccountingandFinancialReportingCouncilOrdinance SOLICITORS MayerBrown 2 公共关系顾问 纵横财经公关顾问有限公司香港金钟夏悫道十八号 海富中心第一期二十四楼 主要银行 中国银行（香港）有限公司东亚银行有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司创兴银行有限公司 大新银行有限公司恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司三菱UFJ银行 华侨永亨银行有限公司渣打银行（香港）有限公司大华银行有限公司 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港北角丹拿道十八号爱群商业中心二楼 主要股份登记及过户处 OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 香港股份登记及过户分处 香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东一八三号 合和中心十七楼一七一二至六室 网址 www.fairwoodholdings.com.hk 股票编号 52 PUBLICRELATIONSCONSULTANT StrategicFinancialRelationsLimited24/F,AdmiraltyCentre1 18HarcourtRoad,HongKong PRINCIPALBANKERS BankofChina(HongKong)LimitedTheBankofEastAsia,Limited ChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimitedChongHingBankLimited DahSingBank,LimitedHangSengBankLimited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedMUFGBank,Ltd. OCBCWingHangBankLimited StandardCharteredBank(HongKong)LimitedUnitedOverseasBankLimited REGISTEREDOFFICE VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS 2/F,TRPCommercialCentre 18TannerRoad,NorthPoint,HongKong PRINCIPALREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda HONGKONGBRANCHREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedRooms1712-6,17/F,HopewellCentre 183Queen’sRoadEast,HongKong WEBSITE www.fairwoodholdings.com.hk STOCKCODE 52 大快活集团有限公司FAIRWOODHOLDINGSLIMITED3 摘要及财务日志 HIGHLIGHTSANDFINANCIALCALENDAR 摘要HIGHLIGHTS 本年度溢利为港币4,490万元，较去年增加5.3%（二零二二年：港币4,260万元）。扣除年内政府补贴金额港币4,160万元（二零二二年：港币5,890万元），本年度溢利为港币330万元（二零二二年：亏损为港币1,630万元），由上一财政年度的亏损转为盈利。 Profitfortheyearroseby5.3%toHK$44.9million(2022:HK$42.6million).ExcludingtheGovernmentsubsidiesofHK$41.6million(2022:HK$58.9million)fortheyear,profitfortheyearwasHK$3.3million(2022:lossofHK$16.3million),aturnaroundfromalossfromthepreviousfinancialyear. 年度收入为港币30.242亿元（二零二二年：RevenuewasHK$3,024.2million(2022:HK$2,881.9million), 港币28.819亿元），增加4.9%。increasedby4.9%. 本集团维持稳健的财务状况，于二零二三年三月三十一日持有的银行存款、现金和现金等价物为港币6.468亿元（二零二二年：港币5.571亿元）。 TheGroupmaintainedahealthyfinancialpositionwithbankdeposits,cashandcashequivalentsofHK$646.8million(2022:HK$557.1million)asat31March2023. 本集团于二零二三年三月三十一日并无银TheGrouphadnobankborrowingsandnilgearingratioasat31 行贷款及负债比率为零。March2023. 每股基本盈利为34.64港仙（二零二二年： 32.91港仙），增加5.3%。 BasicearningspersharewereHK34.64cents(2022:HK32.91cents),increasedby5.3%. 建议分派末期股息每股40.0港仙及特别末FinaldividendofHK40.0centspershareandspecialfinaldividend期股息每股5.0港仙，代表全年合共分派股ofHK5.0centspersharewereproposed,representingatotal息每股63.0港仙及派息比率约为182%。dividendpersharefortheyearofHK63.0centsandapayoutratio ofapproximately182%. 4 财务日志FINANCIALCALENDAR 中期业绩公布 二零二二年十一月二十九日 Interimresultsannouncement29November2022 中期股息派付日期 二零二二年十二月三十日 Paiddateoftheinterimdividend 30December2022 全年业绩公布 二零二三年六月三十日 Annualresultsannouncement30June2023 暂停办理股份过户登记 —股东周年大会 二零二三年九月一日至二零二三年九月七日 （包括首尾两天） —建议末期股息及特别末期股息二零二三年九月十四日至 二零二三年九月十八日 （包括首尾两天） ClosureofRegisterofMembers —Annualgeneralmeeting1September2023to 7September2023(bothdaysinclusive) —Proposedfinaldividendandspecialfinaldividend14September2023to 18September2023(bothdaysinclusive) 股东周年大会 二零二三年九月七日 Annualgeneralmeeting7September2023 末期股息及特别末期股息派付日期 二零二三年十月五日或之前 Payabledateofthefinaldividendandspecialfinaldividend Onorbefore5October2023 大快活集团有限公司FAIRWOODHOLDINGSLIMITED5 摘要及财务日志 HighlightsandFinancialCalendar 收入(港币百万元) REVENUE(HK$’m) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2,970.53,030.2 2,646.5 2,881.9 3,024.2 020192020202120222