大快活集团年报 2021/2022

目录CONTENTS 02 公司资料 CorporateInformation 04 摘要及财务日志 HighlightsandFinancialCalendar 08 主席报告 Chairman’sStatement 19 财务回顾 FinancialReview 22 董事个人资料 ProfileofDirectors 27 董事会报告 ReportoftheDirectors 44 企业管治报告 CorporateGovernanceReport 63 独立核数师报告 IndependentAuditor’sReport 71 综合损益表 ConsolidatedStatementof ProfitorLoss 综合损益及其他全面收益表 72 ConsolidatedStatementofProfitorLossand OtherComprehensiveIncome 73 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 75 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 76 综合现金流量表 ConsolidatedCashFlowStatement 78 财务报表附注 NotestotheFinancialStatements 169 主要附属公司 PrincipalSubsidiaries 171 本集团五年财务概要 Five-YearGroupFinancialSummary 172 本集团所持的投资物业 InvestmentPropertiesHeldbytheGroup 公司资料 CorporateInformation 董事会 执行董事 罗开扬（执行主席）罗辉承（行政总裁）麦绮薇 李碧琦 独立非执行董事 吴志强陈棨年刘国权尹锦滔叶焯德 审核委员会 尹锦滔（主席）吴志强 陈棨年 薪酬委员会 陈棨年（主席）吴志强 刘国权 提名委员会 罗开扬（主席）刘国权 尹锦滔 公司秘书 麦绮薇 核数师 毕马威会计师事务所 于《财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 律师 孖士打律师行 礼德齐伯礼律师行 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors DennisLoHoiYeung(ExecutiveChairman)LoFaiShingFrancis(ChiefExecutiveOfficer)MakYeeMei PeggyLee IndependentNon-executiveDirectors NgChiKeungJosephChanKaiNinPeterLauKwokKuenPeterWanKamToYipCheukTak AUDITCOMMITTEE PeterWanKamTo(Chairman) NgChiKeungJosephChanKaiNin REMUNERATIONCOMMITTEE JosephChanKaiNin(Chairman) NgChiKeung PeterLauKwokKuen NOMINATIONCOMMITTEE DennisLoHoiYeung(Chairman) PeterLauKwokKuenPeterWanKamTo COMPANYSECRETARY MakYeeMei AUDITOR KPMG PublicInterestEntityAuditorregisteredinaccordancewiththeFinancialReportingCouncilOrdinance SOLICITORS MayerBrown ReedSmithRichardsButler 2 公共关系顾问 纵横财经公关顾问有限公司香港金钟夏悫道十八号 海富中心第一期二十四楼 主要银行 中国银行（香港）有限公司东亚银行有限公司 法国巴黎银行香港分行 中国建设银行（亚洲）股份有限公司创兴银行有限公司 大新银行有限公司恒生银行有限公司 香港上海汇丰银行有限公司三菱UFJ银行 华侨永亨银行有限公司渣打银行（香港）有限公司UBSAG 大华银行有限公司 注册办事处 VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港北角丹拿道十八号爱群商业中心二楼 主要股份登记及过户处 OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda 香港股份登记及过户分处 香港中央证券登记有限公司香港皇后大道东一八三号 合和中心十七楼一七一二至六室 网址 www.fairwoodholdings.com.hk 股票编号 52 PUBLICRELATIONSCONSULTANT StrategicFinancialRelationsLimited24/F,AdmiraltyCentre1 18HarcourtRoad,HongKong PRINCIPALBANKERS BankofChina(HongKong)LimitedTheBankofEastAsia,Limited BNPParibasHongKongBranch ChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimitedChongHingBankLimited DahSingBank,LimitedHangSengBankLimited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimitedMUFGBank,Ltd. OCBCWingHangBankLimited StandardCharteredBank(HongKong)LimitedUBSAG UnitedOverseasBankLimited REGISTEREDOFFICE VictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESS 2/F,TRPCommercialCentre 18TannerRoad,NorthPoint,HongKong PRINCIPALREGISTRARANDTRANSFEROFFICE OcorianManagement(Bermuda)LimitedVictoriaPlace,5thFloor,31VictoriaStreetHamiltonHM10,Bermuda HONGKONGBRANCHREGISTRARANDTRANSFEROFFICE ComputershareHongKongInvestorServicesLimitedRooms1712-6,17/F,HopewellCentre 183Queen’sRoadEast,HongKong WEBSITE www.fairwoodholdings.com.hk STOCKCODE 52 大快活集团有限公司FAIRWOODHOLDINGSLIMITED 3 摘要HIGHLIGHTS 摘要及财务日志 HighlightsandFinancialCalendar 尽管本集团于首三个季度的表现稳健，惟于最后一个季度爆发的第五波2019冠状病毒疫情，为香港饮食业带来前所未有的挑战。此外，本集团获得的政府补助，由去年的港币2.725亿元（包括雇员保就业计划为港币1.832亿元）跌至本年的港币5,890万元。因此，本集团的年度溢利下跌72.2%，至港币4,260万元（二零二一年：港币1.536亿元）。 ThoughFairwooddeliveredasolidperformanceinthefirstthreequartersoftheyear,the“fifthwave”ofCOVID-19broughtunprecedentedchallengestothefoodandbeveragesectorinthelastquarter.Inaddition,subsidiesfromthegovernmentdecreasedfromlastyear’sHK$272.5million(includingemploymentsupportschemeofHK$183.2million)toHK$58.9millionthisyear.Asaresult,Fairwoodrecordedadropofprofitby72.2%toHK$42.6million(2021:HK$153.6million). 年度收入为港币28.819亿元（二零二一年：港币 26.465亿元），增加8.9%。 RevenuewasHK$2,881.9million(2021:HK$2,646.5million),increasedby8.9%. 本集团维持稳健的财务状况，于二零二二年三月三十一日持有的银行存款、现金和现金等价物为港币 5.571亿元。 TheGroupmaintainedahealthyfinancialpositionwithbankdeposits,cashandcashequivalentsofHK$557.1millionasat31March2022. 本集团于二零二二年三月三十一日并无银行贷款及负债比率为零。 TheGrouphadnobankborrowingsandnilgearingratioasat31March2022. 每股基本盈利为32.91港仙（二零二一年：118.59港仙），减少72.2%。 BasicearningspersharewereHK32.91cents(2021:HK118.59cents),decreasedby72.2%. 建议分派末期股息每股40.0港仙，全年合共分派股息每股65.0港仙及派息比率约为197%。 FinaldividendofHK40.0centspersharewasproposed,representingatotaldividendpersharefortheyearofHK65.0centsandapayoutratioofapproximately197%. 4 财务日志FINANCIALCALENDAR 中期业绩公布 二零二一年十一月三十日 Interimresultsannouncement30November2021 中期股息派付日期 二零二一年十二月三十一日 Paiddateoftheinterimdividend31December2021 全年业绩公布 二零二二年六月三十日 Annualresultsannouncement30June2022 暂停办理股份过户登记 –股东周年大会 二零二二年九月二日至二零二二年九月八日 （包括首尾两天） –建议末期股息 二零二二年九月十六日至二零二二年九月二十日 （包括首尾两天） ClosureofRegisterofMembers –Annualgeneralmeeting 2September2022to8September2022(bothdaysinclusive) –Proposedfinaldividend 16September2022to20September2022(bothdaysinclusive) 股东周年大会 二零二二年九月八日 Annualgeneralmeeting8September2022 末期股息派付日期 二零二二年十月六日或之前 PayabledateofthefinaldividendOnorbefore6October2022 大快活集团有限公司FAIRWOODHOLDINGSLIMITED 5 摘要及财务日志 HighlightsandFinancial