均安控股2024年报

(于开曼群岛注册成立之有限公司) 年报 股份代号:1559 2024 目录 2 公司资料 3 主席报告 6 董事及高级管理层履历 10 管理层讨论与分析 19 企业管治报告 36 董事会报告 52 独立核数师报告 58 综合损益及其他全面收益表 60 综合财务状况表 62 综合权益变动表 64 综合现金流量表 66 综合财务报表附注 166 五年财务摘要 公司资料 董事会 执行董事 陈正华先生（主席） 张方兵先生（行政总裁）曹累先生 独立非执行董事 林诚光教授林柏森先生龚振志先生 公司秘书 冯国卫先生 监察主任 张方兵先生 授权代表 张方兵先生 冯国卫先生 审核委员会 林柏森先生（主席） 林诚光教授龚振志先生 薪酬委员会 林诚光教授（主席） 林柏森先生张方兵先生 提名委员会 龚振志先生（主席） 林诚光教授陈正华先生 风险管理委员会 林柏森先生（主席） 林诚光教授龚振志先生 核数师 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司 法律顾问 姚黎李律师行 注册办事处 CricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 总办事处及香港主要营业地点 香港 干诺道西118号 3401室 主要股份过户登记处 CodanTrustCompany(Cayman)Limited CricketSquare,HutchinDriveGrandCaymanKY1-1111CaymanIslands 股份过户登记处香港分处 卓佳证券登记有限公司 香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司 中信银行（国际）有限公司 公司网站 www.kwanonconstruction.com 股票代号 1559 2024年报.均安控股有限公司2 主席报告 尊敬的各位股东： 本人谨代表均安控股有限公司（“本公司”）董事（“董事”）会（“董事会”），欣然提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二四年三月三十一日止年度（“报告年度”）的年度报告。 业务回顾 于回顾财政年度，香港土木工程建筑市场竞争加剧，导致合约价格受到压制，投标工作面临挑战。 再加上2019冠状病毒病疫情的持续影响，对本集团的土木工程建筑分部影响尤为严重，我们的营运面临重大干扰。疫情导致多份政府合约延期完成，政府代表要求加快工程进度的压力亦随之增大。同时，根据政府的立场，在现有合约条款下不太可能收回因疫情而产生的额外固定人力开支、分包费用及间接费用。本集团与分包商之间在合约工程认证方面出现争议，导致多起持续进行的法律索赔，因此需要审慎计提拨备720万港元。 为减轻潜在的处罚及雇主对项目延迟完成发出进一步警告，本集团已分配额外资源以加快合约进度。尽管包括NE201605、GE201803、DC201810及HA20189126在内的大部分政府合约已于年内大致完成，惟政府代表对合约HA20170102、GE201801及HY201812的进度及履行不理想提出顾虑。 管理层积极与政府接触，探讨可行的解决方案。因此，已经签署或正待签署补充协议，以撤销合约HA20170102、GE201801及HY201812。根据撤销条件，本集团有责任在向政府移交未完成工程及项目地盘前，根据补充协议的协定纠正已发现的缺陷并完成若干工程。此外，政府保留追讨因完成本集团未承担的剩余工程而产生的任何额外成本的权利。我们的项目团队已研究条款并计提必要的财务拨备。本集团在该三份合约中录得亏损总额5,000万港元。 3均安控股有限公司.2024年报 主席报告 海外市场方面，由于外围经济环境动荡不稳，本集团在菲律宾的物业发展项目面临重大挑战。持续的地缘政治紧张局势及贸易保护主义抬头加剧了市场的不确定性，令我们的业务充满不明朗因素。此外，不断攀升的财务成本亦进一步抑制市场情绪。鉴于这些庞大的障碍，加上与潜在贷款方尚未落实融资计划，以及本集团财务业绩恶化，管理层在为发展项目分配大量资源时遇到了限制。因此，我们做出了战略决策，清算我们于菲律宾物业的投资。本集团与买方签署了一份协议，产生销售所得款项（扣除直接税）约为1亿900万港元。出售发展中物业（于账目中分类为存货）于本财政年度录得亏损总额5,080万港元。 为应对上述挑战及善用本集团的资源，管理层持续致力于出售亏损合约或业务，同时在马来西亚及中国内地的建筑市场发掘商机。凭藉主要股东的庞大业务网络，本集团于本财政年度成功取得与马来西亚SamsungEngineering(Malaysia)SdnBhd及M.E.IConsultantsSdnBhd的新工程及管道工程合约，合约总值约1亿8,780万港元。于整个报告年度，本集团在中国内地、菲律宾及马来西亚的工程合约收入为3亿20万港元，溢利总额为1,100万港元。本集团海外市场的强劲表现突显本集团善于掌握新机遇的能力。 前景 于报告年度，本集团在海外市场成功获得约1亿8,780万港元的新工程项目。这项成就再次印证 管理层带领本集团实现持续增长与成功的信心。 未来，利用我们最大股东的业务网络支持，以及倚靠经验丰富的项目管理团队，本集团将继续探索潜在商机，特别是于马来西亚，而中国已经发展为世界第二大经济体，并注定于未来十年内继续成为全球经济的引擎。 2024年报.均安控股有限公司4 主席报告 致谢 本人谨藉此机会向各位股东、客户及供应商宝贵的支持致以衷心谢意，并同时感谢集团上下每 一位员工所付出的努力和贡献。 主席 陈正华 二零二四年六月二十八日 5均安控股有限公司.2024年报 董事及高级管理层履历 执行董事 陈正华先生（“陈先生”），61岁，于二零一七年六月一日获委任为执行董事兼董事会主席。陈先生毕 业于清华大学，取得行政人员工商管理硕士学位。彼为一名高级经济师，现任中国江苏省政协常委。陈先生亦为江苏省建筑工程集团有限公司董事总经理。彼曾获颁“全国建筑业优秀企业家”、“全国施工企业优秀企业家”及“全国五一劳动奖章”。此外，陈先生现任中国国际交流协会常务理事、江苏侨商总会监事长、江苏省建筑行业协会副会长、江苏省建筑市场管理协会副会长、江苏省苏商发展促进会副会长，以及南京市侨商投资企业协会名誉会长。 张方兵先生（“张先生”），46岁，于二零一七年六月一日获委任为执行董事及于二零二零年一月十五日获委任为行政总裁。张先生毕业于河海大学，取得土木工程学士学位。彼为一名高级工程师及全国注册一级建造师。 张先生现任江苏省建筑工程集团有限公司副总裁兼国际工程公司董事长。 张先生曾获颁“中国江苏省境外优秀项目经理”、“中华人民共和国商务部对外援助成套项目评审专家”及“江苏省企业国际化专家”名衔。 曹累先生（“曹先生”），49岁，于二零一八年二月九日获委任为执行董事。曹先生于一九九四年六月毕业于南京航空航天大学工商学院营销专业。曹先生拥有超过二十年的工作经验。曹先生于二零零零年至二零零五年获委任为南京信思达科技有限公司总经理，并于二零零三年至二零零八年获委任为苏州鸿意地产有限公司董事长。曹先生亦于二零一三年至二零一六年获委任为南京市民生租赁有限公司董事长。 2024年报.均安控股有限公司6 董事及高级管理层履历 独立非执行董事 林诚光教授（“林教授”），65岁，于二零一五年三月十六日获委任为独立非执行董事。林教授为香港 大学经济及工商管理学院管理及策略学系教授。彼亦为香港大学学院管理与战略领域的负责人、亚洲创业及营商价值研究中心总监、经济管理学院副院长及戴义安基金教授席（伦理）。于加入香港大学前，林教授曾担任管理顾问及一间银行之区域经理。彼于企业管治、策略发展及企业融资方面累积丰富经验。林教授为华侨城（亚洲）控股有限公司（股票代号：03366）、雅各臣科研制药有限公司（股票代号：02633）及青瓷游戏有限公司（股票代号：06633）之独立非执行董事。 7均安控股有限公司.2024年报 董事及高级管理层履历 林柏森先生（“林先生”），63岁，于二零一六年八月二十六日获委任为独立非执行董事。林先生于一九九四年在英国华威大学取得工商管理硕士学位，并于二零零二年在英国伍尔弗汉普顿大学(UniversityofWolverhampton)取得法律学士学位。彼分别自一九九六年及一九九三年成为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会非执业资深会员。林先生在货币市场和资本市场拥有逾20年工作经验。 林先生现时及过去三年于其他联交所上市公司任职之详情如下： 公司名称职位任期 中亚烯谷集团有限公司 （股票代号：63） 独立非执行董事二零一九年九月至二零二一年六月 大中华地产控股有限公司 （股票代号：21） 独立非执行董事二零零七年八月至二零二三年六月 裕华能源控股有限公司 （股票代号：2728） 独立非执行董事二零一四年十二月至二零一九年四月 超智能控股有限公司 （股票代号：1402） 独立非执行董事二零一五年五月至今 安贤园中国控股有限公司 （股票代号：922） 独立非执行董事二零一七年五月至今 TATA健康国际控股有限公司 （股票代号：1255） 独立非执行董事二零一七年六月至二零二一年六月 新威国际控股有限公司 （股票代号：58） 非执行董事二零一九年五月至今 博华太平洋国际控股有限公司 （股票代号：1076） 独立非执行董事二零二三年十月至二零二四年四月 龚振志先生（“龚先生”），53岁，于二零一八年四月二十三日获委任为独立非执行董事。龚先生于一九九三年六月毕业于中国南京东南大学，取得工程学士学位机械制造工艺与设备专业。于一九九九年三月，龚先生取得南京航空航天大学管理硕士学位管理科学及工程专业。于二零零八年十月，龚先生取得东南大学管理博士学位管理科学及工程专业。于二零一零年六月，龚先生取得马里兰大学公共管理硕士学位。龚先生先后担任过大型国企高科技产品研发主管、大型国企董事长、大学产业研究院院长等职。 2024年报.均安控股有限公司8 董事及高级管理层履历 高级管理层 行政总裁 张方兵先生（“张先生”）于二零二零年一月十五日获委任为行政总裁。张先生之履历详情载于本年报“执 行董事”一节。 营运总监 沈治先生（“沈先生”），46岁，于二零一八年二月九日获委任为本集团营运总监。沈先生为一名工程 师及中级会计师。沈先生现任江苏省建筑工程集团有限公司海外公司之常务副总经理，以及中国共产党支部书记。沈先生于一九九九年六月毕业于扬州大学基本建设财务会计专业，并于二零一五年十二月毕业于中国人民解放军南京政治学院经济及行政管理专业，取得学士学位。 公司秘书 冯国卫先生（“冯先生”），64岁，于二零一九年二月十四日获委任为本集团之公司秘书兼财务总监。 彼负责监督本集团整体财务及公司秘书事务。冯先生为英国特许公认会计师公会及香港会计师公会资深会员。彼持有学士学位，并于核数、财务、会计及公司秘书工作方面拥有逾30年经验。 9均安控股有限公司.2024年报 管理层讨论与分析 于香港的土木工程合约方面，本集团从事(i)提供水务工程服务；(ii)提供道路工程及渠务服务及地盘平整工程；及(iii)提供斜坡及挡土墙的防止山泥倾泻工程服务（“防止山泥倾泻工程服务”）。 本集团的营运附属公司均安建筑有限公司为香港政府发展局工务科保存之认可公共工程承建商名册内可竞投水务工程服务的丙组承建商（经确认者）之一、可竞投道路工程及渠务服务的丙组承建商（经确认者）之一、可竞投地盘平整服务的乙组承建商（经确认者）之一，以及可竞投楼宇服务的甲组承建商（试用）之一。 海外项目方面，本集团于报告年度内成功取得中国内地、菲律宾及马来西亚的建筑合约。以下载列于二零二四年三月三十一日的主要手头合约： 预期将予 原订╱延长 估计 已确认 进一步 合约编号 客户 合约详情 完成日期 合约金额 之累计收入 确认之收入 百万港元 百万港元 百万港元 香港项目 由均安建筑有限公司投标的合约 KL/201