机构交流纪要观点总结20240715

机构交流纪要-观点总结 会议议题及共识：□1.市场行情分析□市场行情逐渐好转，但仍需关注中报业绩。大盘股和消费电子板块表现较好，科技股和新能源板块值得关注。2.板块轮动与热点□关注车路云、无人驾驶、消费电子、PCB、半导体、光伏、医药新能源等板块 。3.投资策略与个股推荐□把握主线，关注业绩确定性增长的公司。观点： 1.AY□盘面复盘：提到股市行情不错，涨停股票数量增加，主要集中在PET、无人驾驶、机器人一体化等领域。同时，关注到水晶光电的业绩和立案调查事件。 股票分析：分析了涨停股票的特征，如微盘股开始上涨，以及手机和汽车概念的活跃。 板块趋势：强调把握主线的重要性，指出目前主线是手机和汽车，并提到锂电池、黄金、有色等方向的潜力。 风险管理：提醒投资者注意ST股票的退市风险，并分享了对未来股市走向的预测。 2.BL□-市场分析：认为市场信心良好，虽然有转融通转融券暂停等政策影响，但市场对此反应积极。 政策影响：提到政策落地对市场的影响，尤其是中报季的业绩关注。 行业趋势：建议关注PCB、存储、半导体封测等领域的中报业绩，宏观动态：提到美国可能对中兴和华创进行制裁的假消息对市场的影响，以及对黄金和萝卜快跑事件的看法，□3.CZ□市场情绪：认 为市场情绪良好，底部小票涨幅明显，反映了政策态度和市场响应行业机会：提到苹果AI手机的潜 在换机潮对果链公司的利好，以及萝卜快跑事件的实际落地对车云协同和无人驾驶相关公司的影响。公司关注：分享了对于优刻得公司的看好，提到其与联想的合作和业绩改善迹象。 4.DS□市场展望：继续看多市场，预计国庆节后会有大行情，并提到当前资金可能在抢跑。个股推荐：建议关注三峡水利和利波特两只股票，分别基于其水电业务和核电概念。 投资策略：建议持股待涨，并跟随市场节奏进行板块切换。5.EY□电力行业分析：研究了电力行业，认为水电公司的商业模式最佳，受益于南方水多，发电量普遍良好核电行业展望：认为核电具有长期增长空间 和清洁性，是最佳的投资选择，尤其是第四代核电技术的公司。 电力股估值：提到水电公司的估值可以超越茅台，因为其商业模式和现金流稳定性。6.FZ□指数关注：关注中证2000ETF，并建议关注微盘股指数，因为中证两天基本上是小盘微盘。 行业趋势：看好有色和电力行业，尤其是北方铜业和西昌电力，因为它们有业绩预增。科技股观点：认为科技股经历了调整，可以继续关注，并持股待涨。 7.GM□市场观察：提到下跌的是高估的银行和煤炭，光伏为代表的超低反弹，但预计反弹不会持续 太久。 板块方向：建议关注自动驾驶或智能驾驶方向，以及果链和5.5G方向的天线和通信相关股票8.HX□板块分析：分析了车路云、无人驾驶、消费电子、PCB等板块的走势，认为消费电子趋势最强，半导体仍在低位。 个股分享：分享了北方铜业和千方科技的看法，认为它们有潜力继续上涨。板块轮动：建议关注板块的轮动，以把握市场机会。