中航泰达：2024年一季度报告

证券简称 证券代码:836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 BeijingZHTDenvironmentalprotectiontechnologyCo.,Ltd. 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 978,833,705.46 1,032,515,929.12 -5.20% 归属于上市公司股东的净资产 543,174,634.90 542,301,141.17 0.16% 资产负债率%（母公司） 44.10% 47.81% - 资产负债率%（合并） 44.51% 47.48% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 84,143,085.55 104,048,482.08 -19.13% 归属于上市公司股东的净利润 233,593.73 23,245,624.13 -99.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 105,614.75 20,561,753.56 -99.49% 经营活动产生的现金流量净额 26,894,696.90 -45,847,281.21 158.66% 基本每股收益（元/股） 0.0017 0.1661 -98.98% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.04% 4.73% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.02% 4.19% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 40,345,648.65 36.00% 主要系报告期内公司票据贴现及应收账款回款及时。 应收票据 550,924.00 -97.73% 主要系报告期内公司建造项目处于竣工阶段支付供应商款项。 应收款项融资 1,805,655.28 -87.58% 同应收票据减少原因。 存货 9,066,990.83 65.66% 主要系报告期内公司承接兴澄400平烧结脱硫脱硝能力提升技术改造项目及八钢洗车平台项目，购置备品备件进行非标设备加工。 合同资产 57,730,131.15 37.54% 主要系报告期内公司承接兴澄400平烧结脱硫脱硝能力提升技术改造项目及八钢洗车平台项目未完工未结算。 合同负债 7,397,508.57 -32.02% 主要系报告期内公司部分建造项目完工转入应收账款核算。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 292,553.51 -65.61% 主要系报上年同期发生中标服务费金额较大。 研发费用 2,396,485.40 -40.08% 主要系上年同期部分研发项目处于研发投入阶段，投入金额较大。 财务费用 1,758,360.99 30.08% 主要系报告期内支付利息较上年同期有所增加。 其他收益 707,109.82 -52.39% 主要系上年同期确认收北京市丰台区金融服务办公室上市补贴款。 投资收益 -899,264.35 -105.05% 主要系公司参股的包钢集团节能环保科技产业有限责任公司（以下简称“包钢节能”）净利润大幅减少，导致公司投资收益减少。具体详见“注释”。 信用减值损失 3,765,806.81 117.27% 主要系报告期内公司加大催款力度，应收账款金额减少，冲回信用减值损失。 营业利润 816,630.66 -96.63% 主要系报告期内部分经营项目毛利降低及投资收益确认减少。 营业外收入 148,561.40 9,794.13% 主要系报告期内无法支付部分供应商的应付款项。 营业外支出 1,009.40 -71.96% 主要系上年同期山东子公司发生房租押金未退回。 净利润 233,593.73 -99.00% 同营业利润变动原因。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 26,894,696.90 158.66% 主要系报告期内公司加大催款力度应收账回款较大。 投资活动产生的现金流量净额 -62,698.41 92.69% 主要系上年同期公司购买固定资产设备较报告期内金额较大。 筹资活动产生的现金流量净额 -16,138,422.78 -130.44% 主要系报告期内公司偿还短期借款较上年同期有所增加。 注释： 公司参与国企混改，持有包钢节能34%股权。包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司（以下简称“冶金渣公司”）是包钢节能的全资子公司，其主营业务是钢铁冶炼过程中产生的冶金渣综合利用及生产销售。冶金渣公司长期以来执行的结算政策是从包钢集团下属公司无偿获取钢渣，并以折扣价格销售回包钢集团下属公司。 近日，包钢节能收到包钢集团内部文件，文件提出包钢集团下属公司不再无偿向冶金渣公司提供钢渣，并给出钢渣结算指导单价，自2024年1月1日起执行新的结算政策。冶金渣公司是包钢节能的重要全资子公司，钢渣收费对冶金渣公司、包钢节能经营数据产生重大影响，导致公司投资收益大幅下滑。截至本报告披露日，公司已向包钢节能公司提案，要求尽快召开包钢节能公司股东会，共同商讨上 述事项的解决方案。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 147,552.00 非经常性损益合计 147,552.00 所得税影响数 19,573.02 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 127,978.98 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 12,225,622.78 12,409,312.68 9,045,909.15 10,082,402.20 递延所得税负债 194,369.97 1,056,065.57 盈余公积 31,335,709.71 31,324,331.72 26,920,961.90 26,922,144.90 未分配利润 118,050,719.51 118,051,417.43 91,362,524.30 91,495,450.80 所得税费用 998,374.40 1,009,054.47 399,601.59 431,004.07 净利润 23,256,304.20 23,245,624.13 5,220,299.56 5,188,897.08 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 101,740,513 72.69% 0 101,740,513 72.69% 其中：控股股东、实际控制人 28,620,250 20.45% 0 28,620,250 20.45% 董事、监事、高管 28,566 0.02% 0 28,566 0.02% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 38,219,487 27.31% 0 38,219,487 27.31% 其中：控股股东、实际控制人 31,860,750 22.76% 0 31,860,750 22.76% 董事、监事、高管 85,699 0.06% - 85,699 0.06% 核心员工 - - - - - 总股本 139,960,000 - 0 139,960,000 - 普通股股东人数 6,729 公告编号：2024-035 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 刘斌 境内自然人 42,481,000 0 42,481,000 30.35% 31,860,750 10,620,250 2 陈士华 境内自然人 18,000,000 0 18,000,000 12.86% 0 18,000,000 3 北京基联启迪投资管理有限公司 境内非国有法人 9,432,000 0 9,432,000 6.74% 5,424,300 4,007,700 4 张岳 境内自然人 9,150,000 0 9,150,000 6.54% 0 9,150,000 5 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 4.29% 848,738 5,151,262 6 北京莱福克体育文化有限公司 境内非国有法人 3,349,568 -23,500 3,326,068 2.38% 0 3,326,068 7 孙卫 境内自然人 2,011,131 136,033 2,147,164 1.53% 0 2,147,164 8 王涛 境内自然人 1,470,000 430,000 1,900,000 1.36% 0 1,900,000 9 上海荟金私募基金管理有限公司－荟金9号私募证券投资基金 基金、理财产品 0 1,544,991 1,544,991 1.10% 0 1,544,991 10 孙永贵 境内非国有法人 900,074 0 900,074 0.64% 0 900,074 合计 - 92,793,773 2,087,524 94,881,297 67.79% 38,133,788 56,747,509 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是□否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 刘斌 19,200,000 0 2 陈士华 6,900,000 0 3 北京基联启迪投资管理有限公司 8,700,000 0 4 张岳 6,900,000 0 合计 41,700,000 0 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询 索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不