中航泰达：2023年三季度报告

中航泰达 证券代码:836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 BeijingZHTDenvironmentalprotectiontechnologyCo.,Ltd. 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 962,203,448.30 854,168,027.66 12.65% 归属于上市公司股东的净资产 511,972,094.24 479,532,969.20 6.76% 资产负债率%（母公司） 46.71% 44.39% - 资产负债率%（合并） 46.79% 43.86% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 348,790,710.99 345,053,695.38 1.08% 归属于上市公司股东的净利润 59,457,100.04 35,918,525.20 65.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,438,930.79 34,807,504.99 56.40% 经营活动产生的现金流量净额 774,532.32 375,767,294.33 -99.79% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.26 61.54% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 11.89% 7.43% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.89% 7.20% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 133,108,130.50 88,932,415.36 49.67% 归属于上市公司股东的净利润 16,316,832.69 11,308,580.52 44.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,047,896.19 10,538,249.20 52.28% 经营活动产生的现金流量净额 15,037,725.69 107,810,878.76 -86.05% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 45.73% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.24% 2.28% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.19% 2.12% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 12,987,956.49 -34.27% 报告期内，公司部分建造项目处于竣工结算阶段，支付供应商货款增加。 应收票据 2,653,003.63 -89.73% 报告期内，公司将部分应收票据进行贴现及背书支付供应商货款，部分合同的收款方式改为电汇方式。 应收款项融资 10,400,000.00 -42.15% 报告期内，公司因业务需要，将以往收到的银行承兑汇票背书支付供应商货款。 预付款项 7,961,462.87 -44.07% 报告期内，包钢动供总厂1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造项目及包钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目处于建设期后期，期初预付账款的设备已送到现场并完成安装，转入成本进行核算。 合同资产 124,848,645.64 138.21% 报告期内，包钢动供总厂1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造项目及包钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目处于建设期后期，尚未完工结算。 固定资产 9,743,921.93 34.74% 报告期内，公司购置车辆。 使用权资产 10,389,065.32 153.94% 报告期内，公司因办公需要续签三年期房屋租赁合同。 长期待摊费用 1,361,447.65 -42.12% 报告期内，公司装修费用即将摊销完毕。 短期借款 163,000,000.00 82.71% 报告期内，公司新增借款主要系承接的包钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目及包钢动供总厂1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目处于建设期，需要支付大量采购款。 租赁负债 9,019,265.61 4,243.74% 同使用权资产增加原因一致。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,915,646.09 38.73% 报告期内，公司建造项目完工确认收入，缴纳增值税金额增加。 财务费用 4,961,941.97 30.48% 报告期内，公司短期借款增加，贷款利息增加。 其他收益 7,119,885.01 312.70% 报告期内，公司收到上市补贴款及中关村科技园丰台园管理委员会丰九条营商二十条政策兑现款。 投资收益 49,144,461.48 133.12% 2022年4月，公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目，报告期内确认全年投资收益。 信用减值损失 -586,563.29 151.02% 报告期内，公司新增运营项目，确认应收账款增加。 营业利润 59,885,544.33 64.77% 公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目取得的投资收益，公司建造项目毛利较上年同期有所增加。 营业外收入 573,813.27 100.00% 报告期内，公司处置车辆一台及部分供应商协商清理尾款。 营业外支出 7,672.09 -96.71% 上年同期包头子公司发生安全应急支出。 所得税费用 994,585.47 413.59% 报告期内，公司建造项目毛利增加。 净利润 59,457,100.04 65.53% 同营业利润增加的原因。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 774,532.32 -99.79% 上年同期，公司为参与包钢节能产业公司混改项目加大回款力度，同时报告期内钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目及包钢动供总厂1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目处于建设期，付供应商货款金额较大。 投资活动产生的现金流量净额 -3,962,892.99 -98.91% 上年同期，公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目，按期支付投资款。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,639,557.15 -89.75% 报告期内，公司因业务需要，短期借款金额增加。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 329,390.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,166,092.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350,126.18 非经常性损益合计 5,845,609.57 所得税影响数 827,440.32 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 5,018,169.25 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 递延所得税资产 12,493,382.93 12,725,882.81 9,328,301.85 9,556,323.07 年初未分配利润 94,794,415.31 95,026,915.19 86,142,224.74 86,370,245.96 所得税费用 268,585.41 193,654.81 -105,480.58 -9,216.48 净利润 35,843,594.60 35,918,525.20 11,150,187.61 11,053,923.51 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 101,826,212 72.75% -85,699 101,740,513 72.69% 其中：控股股东、实际控制人 28,620,250 20.45% 0 28,620,250 20.45% 董事、监事、高管 114,265 0.08% -85,699 28,566 0.02% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 38,133,788 27.25% 85,699 38,219,487 27.31% 其中：控股股东、实际控制人 31,860,750 22.76% 0 31,860,750 22.76% 董事、监事、高管 0 0.00% 85,699 85,699 0.06% 核心员工 - - - - - 总股本 139,960,000 - 0 139,960,000 - 普通股股东人数 8,233 公告编号：2023-085 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 刘斌 境内自然人 42,481,000 0 42,481,000 30.35% 31,860,750 10,620,250 2 陈士华 境内自然人 18,000,000 0 18,000,000 12.86% 0 18,000,000 3 北京基联启迪投资管理有限公司 境内非国有法人 9,432,000 0 9,432,000 6.74% 5,424,300 4,007,700 4 张岳 境内自然人 9,150,000 0 9,150,000 6.54% 0 9,150,000 5 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 4.29% 848,738 5,151,262 6 北京莱福克体育文化有限公司 境内非国有法人 3,349,568 0 3,349,568 2.39% 0 3,349,568 7 上海荟金私募基金管理有限公司－荟金9号私募证券投资基金 基金、理财产品 2,369,982 24,698 2,394,680 1.71% 0 2,394,680 8 孙卫 境内自然人 1,818,615 61,511 1,880,126 1.34% 0 1,880,126 9 王涛 境内自然人 1,470,000 0 1,470,000 1.05% 0 1,470,000 10 叶盎春 境内自然人 1,350,888 0 1,350,888 0.97% 0 1,350,888 合计 - 95,422,053 86,209 95,508,262 68.24% 38,133,788 57,374,474 持股5%以