中航泰达：2024年三季度报告

中航泰达 证券代码:836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 BeijingZHTDenvironmentalprotectiontechnologyCo.,Ltd. 2024年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2024年9月30日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 985,873,602.24 1,032,869,576.20 -4.55% 归属于上市公司股东的净资产 566,414,997.31 540,282,990.08 4.84% 资产负债率%（母公司） 42.13% 48.02% - 资产负债率%（合并） 42.58% 47.69% - 项目 年初至报告期末 （2024年1-9月） 上年同期 （2023年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 268,572,498.02 349,935,254.01 -23.25% 归属于上市公司股东的净利润 43,755,330.46 60,601,643.06 -27.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,069,970.07 55,583,473.81 -22.51% 经营活动产生的现金流量净额 27,708,597.25 774,532.32 3,477.46% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.43 -27.91% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.78% 12.11% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.66% 11.11% - 项目 本报告期 （2024年7-9月） 上年同期 （2023年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 102,465,280.80 134,252,673.52 -23.68% 归属于上市公司股东的净利润 13,741,000.62 17,461,375.71 -21.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,259,620.81 17,192,439.21 -22.88% 经营活动产生的现金流量净额 -3,441,165.82 15,037,725.69 -122.88% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.51% 3.47% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.37% 3.42% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年9月30日） 变动幅度 变动说明 应收票据 5,043,730.31 -79.20% 报告期内，公司将部分应收票据进行贴现及背书支付供应商货款。 应收款项融资 8,884,512.21 -38.89% 原因同应收票据减少原因。 预付款项 9,282,347.53 53.11% 报告期内，公司承接新建造项目预付供应商货款。 其他应收款 30,321,391.01 175.88% 报告期内，公司确认包钢节能应收股利，同时积极开拓市场，参与投标项目增加，支付投标保证金增加。 存货 8,435,129.61 54.12% 报告期内，公司新承接的建造项目处于开工初期阶段，采购部分备品备件。 使用权资产 6,827,666.88 -30.32% 报告期内,办公租赁房屋折旧摊销所致。 长期待摊费用 2,833,848.07 79.37% 报告期内，公司承接安阳钢铁项目，发生的长期维修成本。 应付票据 9,000,000.00 -55.00% 报告期内，公司应付票据到期支付部分供应商货款。 合同负债 7,499,497.76 -31.08% 报告期内，公司部分建造项目陆续转入合同资产核算。 租赁负债 2,375,146.22 -54.86% 原因同使用权资产减少原因。 合并利润表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,096,791.93 -42.75% 报告期内,公司缴纳的增值税较上年同期有所减少。 其他收益 3,256,635.22 -54.26% 上年同期公司收到上市补贴所致。 信用减值损失 12,690,336.17 -2,263.51% 报告期内应收账款余额较期初减少，同时公司加大回款力度，冲回以前年度信用减值。 营业外收入 253,396.95 -55.84% 上年同期公司处置车辆一台及与部分供应商协商清理尾款。 营业外支出 12,131.28 58.12% 报告期内，公司发生帮扶振兴服务款项支付。 所得税费用 3,171,625.95 218.89% 报告期内冲回以前年度信用减值，递延所得税费用增加。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 27,708,597.25 3,477.46% 报告期内，公司加大回款力度,部分客户回款为电汇回款。 投资活动产生的现金流量净额 17,046,604.44 530.16% 报告期内，公司收到包钢节能分红款项。 筹资活动产生的现金流量净额 -48,337,627.67 -2,848.21% 报告期内，公司偿还银行短期借款金额较多。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -41,702.90 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 587,820.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,265.24 非经常性损益合计 787,382.90 所得税影响数 102,022.52 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 685,360.38 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 合同资产 124,848,645.64 125,993,188.66 资产总计 962,203,448.30 963,347,991.32 未分配利润 126,492,015.23 127,636,558.25 归属于母公司所有者权益合计 511,972,094.24 513,116,637.26 营业收入 348,790,710.99 349,935,254.01 营业成本 266,957,347.40 268,025,916.21 研发费用 16,341,711.11 15,273,142.30 净利润 59,457,100.04 60,601,643.06 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 102,273,013 73.07% 0 102,273,013 73.07% 其中：控股股东、实际控制人 28,620,250 20.45% 0 28,620,250 20.45% 董事、监事、高管 28,566 0.02% 0 28,566 0.02% 核心员工 - - - - - 有限售条件股 有限售股份总数 37,686,987 26.93% 0 37,686,987 26.93% 其中：控股股东、实际控制 31,860,750 22.76% 0 31,860,750 22.76% 份 人董事、监事、高管 85,699 0.06% - 85,699 0.06% 核心员工 - - - - - 总股本 139,960,000 - 0 139,960,000 - 普通股股东人数 6,561 公告编号：2024-089 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 刘斌 境内自然人 42,481,000 0 42,481,000 30.35% 31,860,750 10,620,250 2 陈士华 境内自然人 18,000,000 0 18,000,000 12.86% 0 18,000,000 3 北京基联启迪投资管理有限公司 境内非国有法人 9,432,000 0 9,432,000 6.74% 4,951,800 4,480,200 4 张岳 境内自然人 9,150,000 0 9,150,000 6.54% 0 9,150,000 5 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 4.29% 788,738 5,211,262 6 北京莱福克体育文化有限公司 境内非国有法人 3,349,568 -23,500 3,326,068 2.38% 0 3,326,068 7 孙卫 境内自然人 2,429,880 48,738 2,478,618 1.77% 0 2,478,618 8 周建禄 境内自然人 1,046,077 0 1,046,077 0.75% 0 1,046,077 9 刘国熙 境内自然人 510,000 360,000 870,000 0.62% 0 870,000 10 孙永贵 境内自然人 800,000 0 800,000 0.57% 0 800,000 合计 - 93,198,525 385,238 93,583,763 66.86% 37,601,288 55,982,475 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 √是□否 序号 股东名称 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 刘斌 19,200,000 0 2 陈士华 6,900,000 0 3 北京基联启迪投资管理有限公司 8,700,000 0 4 张岳 6,900,000 0 合计 41,700,000 0 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履 是 2023-096 行 2023-112 其他重大关联