中航泰达：2023年一季度报告

中航泰达 证券代码:836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 BeijingZHTDenvironmentalprotectiontechnologyCo.,Ltd. 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 893,224,171.86 853,935,527.78 4.60% 归属于上市公司股东的净资产 502,556,773.52 479,300,469.32 4.85% 资产负债率%（母公司） 42.67% 44.40% - 资产负债率%（合并） 43.74% 43.87% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 104,048,482.08 147,515,335.32 -29.47% 归属于上市公司股东的净利润 23,256,304.20 5,220,299.56 345.50% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,572,433.63 5,171,714.19 297.79% 经营活动产生的现金流量净额 -45,847,281.21 -69,823,467.23 34.34% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.04 325.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.74% 1.11% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.19% 1.10% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.应收票据 报告期末，应收票据账面价值为908.63万元，较期初减少1,675.18万元，减少比例为64.83%，主要原因为公司采用应收票据支付供应商款项。 2.预付账款 报告期末，预付账款账面价值为2,655.82万元，较期初增加1,232.25万元，增加比例为86.56%，主 要原因为公司系2022年10月新中标的稀土钢板材公司7#、8#高炉热风炉项目处于开工筹备阶段，动供总厂1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造建造项目报告期内处于建设阶段，预付供应商货款所致。 3.合同资产 报告期末，合同资产账面价值为8,586.14万元，较期初增加3,344.98万元，增加比例为63.82%，主要原因为报告期内公司建造项目包钢动供总厂1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目根据实际完工情况确认相应的履约进度所致。 4.短期借款 报告期末，短期借款账面价值为16,607.80万元，较期初增加7,686.51万元，增加比例为86.16%，主要原因为银行贷款增加。 5.应付票据 报告期末，应付票据账面价值为0.00万元，较期初减少2,495.75万元，主要原因为报告期内应付票据到期承兑支付。 6.合同负债 报告期末，合同负债账面价值为0.00万元，较期初减少279.85万元，主要原因为报告期内公司部分建造项目确认的履约进度大于客户所支付的款项。 7.应交税费 报告期末，应交税费账面价值为175.88万元，较期初减少367.39万元，减少比例为67.63%，主要原因为报告期内缴纳上年增值税及附加税。 8.一年内到期的非流动负债 报告期末，一年内到期的非流动负债账面价值为165.89万元，较期初减少150.88万元，减少比例 47.63%，主要原因为报告期内华夏幸福办公用房即将到期，公司支付一季度房租。 9.租赁负债 报告期末，租赁负债账面价值为0.00万元，较期初减少20.76万元，主要原因为报告期内公司租用房产全部为一年内到期的租赁负债。 （二）利润表数据重大变化说明 1.主营业务成本 报告期内公司主营业务成本7,827.10万元，较上年同期减少4,603.41万元，减少比例为37.03%。主要原因为报告期内包钢动供总厂1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目处于建设初期。 2.税金及附加 报告期内公司税金及附加40.84万元，较上年同期增加30.99万元，增加比例为314.86%。主要原因为报告期内缴纳的增值税金额增加。 3.销售费用 报告期内公司销售费用85.08万元，较上年同期增加41.42万元，增加比例为94.87%。主要原因为报告期内公司投标项目增加，中标服务费较上年同期有所增加。 4.研发费用 报告期内公司研发费用399.96万元，较上年同期增加250.87万元，增加比例为168.26%，主要原因为公司各研发项目进展的阶段不同，研发所需投入不同，报告期内新增研发项目投入直接材料。 5.其他收益 报告期内公司其他收益148.52万元，较上年同期增加142.03万元，增加比例为2,190.34%，增加的主要原因为报告期内公司收到北京市丰台区金融服务办公室上市补贴款。 6.投资收益 报告期内公司投资收益1,779.84万元，较上年同期增加1,820.47万元，增加比例为4,480.91%，增加的主要原因为报告期内公司投资包钢节能确认应享有的投资收益。 7.营业利润 报告期内公司营业利润2,425.68万元，较上年同期增加1,857.97万元，增加比例为327.28%，主要原因为公司确认包钢节能产业公司投资收益。 8.营业外收入 报告期内公司营业外收入0.15万元，较上年同期减少6.27万元，减少比例为97.66%，主要原因为上年同期与部分供应商协商清理尾款。 9.营业外支出 报告期内公司营业外支出0.36万元，较上年同期减少11.77万元，减少比例为97.03%，主要原因为上年同期公司支付的诉讼支出。 10.所得税费用 报告期内公司所得税费用99.84万元，较上年同期增加59.88万元，增加比例为149.84%，主要原因为报告期内利润增加。 11.净利润 报告期内公司净利润2,325.63万元，较上年同期增加1,803.60万元，增加比例为345.50%，主要原因同营业利润变动原因。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期同期增加2,397.62万元，同比增幅34.34%，主要原因为公司加大回款力度，较上年同期增加电汇回款； 2.投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.73万元，同比减幅216.97%，主要原因为报告期内公司因业务需要购置运输设备。 3.筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加3,895.51万元，同比增幅277.09%，主要原因为公司经营需要，银行贷款金额较上年同期增加。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,143,189.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,098.49 非经常性损益合计 3,141,091.45 所得税影响数 457,220.88 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,683,870.57 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 101,826,212 72.75% 0 101,826,212 72.75% 其中：控股股东、实际控制人 28,620,250 20.45% 0 28,620,250 20.45% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 38,133,788 27.25% 0 38,133,788 27.25% 其中：控股股东、实际控制人 31,860,750 22.76% 0 31,860,750 22.76% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 总股本 139,960,000 - 0 139,960,000 - 普通股股东人数 8483 公告编号：2023-046 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数 量 期末持有的司法冻结股 份数量 1 刘斌 境内自然人 42,481,000 0 42,481,000 30.35% 31,860,750 10,620,250 19,200,000 0 2 陈士华 境内自然人 18,000,000 0 18,000,000 12.86% 0 18,000,000 6,900,000 0 3 北京基联启迪投资管理有限公司 境内非国有法人 9,432,000 0 9,432,000 6.74% 5,424,300 4,007,700 8,700,000 0 4 张岳 境内自然人 9,150,000 0 9,150,000 6.54% 0 9,150,000 6,900,000 0 5 北京汇智聚英投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 6,000,000 0 6,000,000 4.29% 848,738 5,151,262 0 0 6 北京莱福克体育文化有限公司 境内非国有法人 3,349,568 0 3,349,568 2.39% 0 3,349,568 0 0 7 施全忠 境内自然人 1,792,444 0 1,792,444 1.28% 0 1,792,444 0 0 8 孙卫 境内自然人 1,607,195 27,478 1,634,673 1.17% 0 1,634,673 0 0 9 王涛 境内自然人 1,470,000 0 1,470,000 1.05% 0 1,470,000 0 0 10 叶盎春 境内自然人 1,494,448 -133,560 1,360,888 0.97% 0 1,360,888 0 0 合计 94,776,655 -106,082 94,670,573 67.64% 38,133,788 56,536,785 41,700,000 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。除上述情况之外，上述股东之间不存在其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在