中航泰达：2022年第三季度报告

中航泰达 证券代码:836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 BeijingZHTDenvironmentalprotectiontechnologyCo.,Ltd. 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件12 第四节财务会计报告14 释义 释义项目 释义 中航泰达、公司、股份有限公司、本公司 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、北交所 指 北京证券交易所 中信建投 指 中信建投证券股份有限责任公司 股份大会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司章程 报告期、本报告期、本年度 指 2022年7月1日至2022年9月30日 本报告 指 2022年第三季度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；3.北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；4.北京中航泰达环保科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 中航泰达 证券代码 836263 行业 水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-大气污染治理（N7722） 法定代表人 刘斌 董事会秘书 唐宁 注册资本（元） 139,960,000 注册地址 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 办公地址 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 保荐机构 中信建投 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 875,510,606.15 853,052,059.01 2.63% 归属于上市公司股东的净资产 471,938,440.21 465,122,325.61 1.47% 资产负债率%（母公司） 46.53% 44.77% - 资产负债率%（合并） 46.10% 45.48% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比 上年同期增减比例% 营业收入 345,053,695.38 300,473,154.58 14.84% 归属于上市公司股东的净利润 35,843,594.60 11,150,187.61 221.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,732,574.39 7,769,262.43 347.05% 经营活动产生的现金流量净额 375,767,294.33 -50,955,344.82 837.44% 基本每股收益（元/股） 0.26 0.08 225.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.41% 2.41% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 7.19% 1.68% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 88,932,415.36 103,013,460.00 -13.67% 归属于上市公司股东的净利润 11,265,381.50 4,228,617.43 166.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,495,050.18 1,656,192.68 533.69% 经营活动产生的现金流量净额 107,810,878.76 5,012,557.73 2,050.82% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.03 166.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.27% 0.93% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.11% 0.36% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.应收票据 报告期末，应收票据余额为19.00万元，较期初减少3,121.13万元，减少比例为99.39%，主要原因： （1）公司将部分应收票据进行贴现支付包钢节能混改首付款； （2）公司优先将应收票据支付供应商货款。 2.应收账款 报告期末，应收账款余额为15,599.00万元，较期初减少7,702.50万元，减少比例为33.06%，主要原因为公司加大回款力度,各经营项目陆续回款。 3.应收款项融资 报告期末，应收账款融资余额为353.26万元，较期初减少20,101.56万元，减少比例为98.27%，主要原因为公司将收到的银行承兑汇票进行贴现支付包钢节能混改首付款及支付供应商货款。 4.预付账款 报告期末，预付账款余额为689.14万元，较期初增加307.75万元，增加比例为80.69%，主要原因为公司中标了华能吸附法烟气脱硫脱硝等供货安装合同，预付供应商货款所致。 5.存货 报告期末，存货余额为5,355.53万元，较期初增加4,332.27万元，增加比例为423.38%，主要原因为公司中标临沂及连云港项目，两个项目均属于设备供货安装合同，公司需采购钢材料等原材料加工制作吸附塔、解析塔、钢结构框架及非标罐体等非标设备后再运输至项目现场进行安装，故导致公司存货有所增加。 6.合同资产 报告期末，合同资产余额为9,723.64万元，较期初减少10,421.99万元，减少比例为51.73%，主要原因为公司建造项目包钢五烧1#和包钢三烧项目办理部分结算并收到回款。 7.其他流动资产 报告期末，其他流动资产余额为432.08万元，较期初增加264.36万元，增加比例为157.62%，主要原因为报告期内支付供应商货款发生的增值税待抵扣进项税。 8.长期股权投资 报告期末，长期股权投资余额为39,173.98万元，较期初增加39,173.98万元，主要原因为报告期内公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目。 9.其他权益工具投资 报告期末，其他权益工具投资余额为700.00万元，较期初增加500.00万元，增加比例为250.00%，主要原因为公司参股了张家口锐鑫环保科技股份有限公司,出资额为500.00万元，占该公司10%股权。 10.使用权资产 报告期末，使用权资产余额为414.63万元，较期初减少289.42万元，减少比例为41.11%，主要原因为公司按租赁准则对办公室房屋租赁费分期摊销计入管理费。 11.应付票据 报告期末，应付票据余额为195.75万元，较期初增加195.25万元，增加比例为39,050.00%，主要原因为报告期内中国民生银行为公司开具的银行承兑汇票用于支付供应商货款。 12.租赁负债 报告期末，租赁负债余额为280.07万元，较期初减少433.82万元，减少比例为60.77%，主要原因同使用权资产变动原因。 （二）利润表数据重大变化说明 1.税金及附加 2022年1-9月，税金及附加138.08万元，较上年同期增加53.51万元，增加比例为63.28%。其中 2022年7-9月，税金及附加120.07万元，较上年同期增加67.13万元，增加比例为126.80%，增加的主要原因为报告期内公司增值税进项税留底税额较上年同期有所减少，缴纳增值税较上年同期有所增加。 2.销售费用 2022年1-9月，销售费用153.72万元，较上年同期减少185.53万元，减少比例为54.69%。其中2022 年7-9月，销售费用88.16万元，较上年同期减少98.91万元，减少比例为52.87%，减少的主要原因为报告期内公司销售人员较上年同期有所减少，同时受疫情影响差旅费及业务招待费较上年同期有所减少。 3.研发费用 2022年7-9月，研发费用312.45万元，较上年同期减少458.43万元，减少比例为59.47%，报告期内总体研发费较上年同期变化不大，2022年7-9月研发费减少的主要原因为公司各研发项目进展的阶段不同，研发所需投入不同，上年同期投入材料较多，报告期处于技术维护阶段。 4.财务费用 2022年1-9月，财务费用380.28万元，较上年同期增加154.43万元，增加比例为68.38%。其中2022 年7-9月，财务费用116.92万元，较上年同期增加85.50万元，增加比例为272.16%，增加的主要原因为报告期内公司募集资金减少，利息收入减少及银行贷款增加，贷款利息增加。 5.其他收益 2022年1-9月，其他收益172.52万元，较上年同期减少201.28万元，减少比例为53.85%。其中2022 年7-9月，其他收益106.34万元，较上年同期减少205.09万元，减少比例为65.85%，减少的主要原因为上年同期公司收到丰台区金融服务中心给予上市企业资金补贴。 6.投资收益 2022年1-9月，投资收益2,108.09万元，较上年同期增加2,207.12万元，增加比例为2,228.61%。 其中2022年7-9月，投资收益985.61万元，较上年同期增加1,031.92万元，增加比例为2,228.14%，主要原因为公司投资包钢节能确认应享有的投资收益。 7.信用减值损失 2022年7-9月，信用减值损失537.81万元，较上年同期增加960.46万元，增加比例为227.24%，主要原因为应收账款金额账龄年限增加计提相应的信用减值损失。 8.资产减值损失 2022年1-9月，资产减值损失0.00万元，较上年减少23.21万元，减少比例为100.00%。其中2022 年7-9月，资产减值损失0.00万元，较上年同期增加7.94万元，增加比例为100.00%，主要原因为上年同期公司部分建造项目结算并收款冲回减值损失。 9.营业利润 2022年1-9月，营业利润3,634.54万元，较上年同期增加2,528.68万元，增加比例为228.66%。其 中2022年7-9月，营业利润1,159.91万元，较上年同期增加738.34万元，增加比例为175.14%，主要原 因为公司投资包钢节能确认投资收益。 10.营业外收入 2022年1-9月，营业外收入0.00万元，较上年同期减少0.20万元，主要原因为上年同期对员工考 核扣款。其中2022年7-9月，营业外收入-14.52万元，较上年同期减少14.72万元，减少比例为7,357.41%，主要原因为与客户结算调整所致。 11.营业外支出 2022年1