众诚科技：2024年一季度报告

众诚科技 证券代码:835207 河南众诚信息科技股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）李文静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月 31日） 上年期末 （2023年12月31 日） 报告期末比上年期末增减比 例% 资产总计 620,521,307.24 589,247,563.98 4.65% 归属于上市公司股东的净资产 342,514,139.15 341,589,652.74 0.25% 资产负债率%（母公司） 43.10% 40.46% - 资产负债率%（合并） 44.47% 42.02% - 年初至报告期末（2024年1- 3月） 上年同期 （2023年1-3 月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 114,989,795.46 57,047,564.65 101.41% 归属于上市公司股东的净利润 839,934.80 -4,768,939.86 117.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 512,132.83 -4,955,919.17 110.33% 经营活动产生的现金流量净额 -21,056,912.83 -25,332,366.44 16.88% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.05 120.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.25% -1.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 0.15% -1.43% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 应收款项融资 608,064.00 -77.87% 系银行承兑汇票到期承兑所致 预付款项 3,204,340.14 -76.62% 系提前支付采购的商品已验收入库所致 长期应收款 56,041,510.85 100.00% 系对合同约定带有融资性质的方式销售的产品和服务采用长期应收款核算所致 使用权资产 5,475,187.54 217.59% 系新增租赁办公场地所致 其他应收款 3,931,984.45 -30.35% 系收回项目投标保证金和履约保证金所致 应付票据 18,267,706.87 88.78% 系采用银行票据的方式支付供应商货款所致 合同负债 16,862,148.05 113.27% 系收到合同约定收到的项目预付款所致 应付职工薪酬 2,386,423.82 -46.74% 系支付2023年奖金所致 一年内到期的非流动负债 2,565,923.56 55.06% 系新增办公场所，对一年内要支付租金从租赁负债重分类所致 其他流动负债 2,181,506.98 116.25% 系报告期合同负债对应待转销项税增加所致 租赁负债 3,691,461.76 3,429.90% 系新增租赁办公场地所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业收入 114,989,795.46 101.57% 系报告期验收的项目金额同比去年同期增加所致 营业成本 94,729,176.46 138.83% 系报告期营业收入同比去年同去增加，对应的营业成本增加所致 财务费用 914,787.26 3,793.70% 系报告期银行贷款利息支出较去年同期增多所致 其他收益 429,988.27 90.20% 系报告期收到政府补助所致 信用减值损失 -949,445.27 -76.71% 系报告期收回往年的项目款项冲减坏账计提所致 营业利润 831,857.35 116.78% 系报告期营业收入增加项目回款增加使坏账计提减少共同作用所致 利润总额 787,558.32 115.89% 系报告期营业收入增加项目回款增加使坏账计提减少共同作用所致 所得税费用 -112,286.82 50.48% 系报告期回款增加对应冲减递延所得税资产所致 净利润 899,845.14 118.43% 系报告期营业收入、利润总额较去年同期增加所致 合并现金流量表 项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -21,056,912.83 16.88% 系报告期收到的项目回款较去年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -1,246,465.67 -35.27% 系报告期新增办公车辆及软件所致 筹资活动产生的现金流量净额 -5,241,037.87 -85.80% 系报告期取得银行贷款所致 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 429,973.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,299.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计 385,674.74 所得税影响数 57,851.21 少数股东权益影响额（税后） 21.56 非经常性损益净额 327,801.97 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 35,212,300 36.76% 0 35,212,300 36.76% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 60,582,700 63.24% 0 60,582,700 63.24% 其中：控股股东、实际控制人 28,454,801 29.70% 0 28,454,801 29.70% 董事、监事、高管 2,101,600 2.19% 0 2,101,600 2.19% 核心员工 2,510,000 2.62% 0 2,510,000 2.62% 总股本 95,795,000 - 0 95,795,000 - 普通股股东人数 4,979 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有 无限售股份数量 1 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 25,396,299 0 25,396,299 26.51% 25,396,299 0 2 梁侃 境内自然人 22,266,000 0 22,266,000 23.24% 22,266,000 0 3 梁友 境内自然人 6,078,801 0 6,078,801 6.35% 6,078,801 0 4 陈维新 境内自然人 2,800,000 0 2,800,000 2.92% 0 2,800,000 5 河南科技园区金创企业管理有限公司 国有法人 2,150,000 0 2,150,000 2.24% 0 2,150,000 6 徐明亮 境内自然人 1,620,000 0 1,620,000 1.69% 1,620,000 0 7 程再勇 境内自然人 790,000 0 790,000 0.82% 790,000 0 8 郑秀文 境内自然人 295,957 471,401 767,358 0.8% 0 767,358 9 深圳市丹桂顺资产管理有限公司——丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 境内非国有法人 650,000 0 650,000 0.68% 0 650,000 10 王泽晶 境内自然人 449,999 103,873 553,872 0.58% 0 553,872 合计 - 62,497,056 575,274 63,072,330 65.84% 56,151,100 6,921,230 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：公司控股股东梁侃先生持有公司股东河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司46.87%的股权，为河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司的控股股东； 公司股东梁侃先生与公司股东梁友先生为兄弟。除此之外，前十名股东之间无其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-098 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 2023-051、2023-057 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《招股说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、诉讼、仲裁事项：报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，涉案金额未达到披露标准，不适用内部审议程序； 2、日常性关联交易的预计及执行情况：2023年12月6日，公司第三届董事会第十 八次会议审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》并披露相关公告（公告编号：2023-098），截至报告期末，关联方河南众汇企业孵化器有限公司为公司提供租赁服务，公司向其支付租金276,032.10元，未超出预计额度； 3、2023年公司实施了股权激励计划，截至报告期末，该股权激励计划仍处于有效阶段； 4、已披露的承诺事项情况：相关承诺事项已在《招股说明书》披露，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形； 5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：2023年4月24日、2023 年5月18日，公司分别召开第三届董事会第十四次会议、2022年年度股东大会审议通 过了《关于申请综合授信的议案》，授信有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过《关于申请综合授信的议案》之日起至下一年度相