众合科技：2024年三季度报告

证券代码：000925证券简称：众合科技公告编号：定2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江众合科技股份有限公司2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 494,816,058.06 -17.72% 1,099,954,746.80 -18.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,444,009.88 -87.66% -87,213,425.07 -217.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,160,175.53 -60.22% -91,050,759.59 -113.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -617,088,202.62 -22.66% 基本每股收益（元/股） 0.0023 -88.50% -0.1512 -202.40% 稀释每股收益（元/股） 0.0023 -88.50% -0.1512 -202.40% 加权平均净资产收益率 0.22% -0.20% -3.05% -2.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,295,305,561.00 7,513,505,268.24 10.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,293,785,572.20 2,832,061,069.74 16.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -57,733.06 -7,630.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,813,724.27 9,704,114.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 173.37 14,100.29 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 0.00 0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 0.00 0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 0.00 0.00 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,829,201.52 -3,711,063.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 785,335.52 0.00 0.00 减：所得税影响额 283,054.88 1,719,394.51 少数股东权益影响额 （税后） 360,073.83 1,228,126.95 合计 -1,716,165.65 3,837,334.52 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 1,210,006,942.70 997,261,597.98 21.33% 主要系定增发行股票现金流入所致。 交易性金融资产 - 33,900,000.00 -100.00% 主要系银行理财产品到期收回。 应收票据 25,996,795.37 6,642,406.52 291.38% 主要系本期票据方式收款增加。 应收款项融资 16,801,792.40 9,975,365.88 68.43% 主要系本期票据方式收款增加。 存货 455,421,069.19 292,455,123.91 55.72% 主要系项目购入设备材料增加所致。 固定资产 1,476,561,172.40 777,462,628.99 89.92% 主要系青山湖园区投入使用后转固所致。 在建工程 91,031,083.91 667,776,136.51 -86.37% 主要系青山湖园区投入使用后转固所致。 开发支出 102,977,764.60 77,549,634.67 32.79% 主要系本期研发投入增加。 递延所得税资产 125,897,411.44 94,451,992.02 33.29% 主要系可弥补亏损增加。 其他非流动资产 310,899,372.85 102,114,448.59 204.46% 主要系海纳本期预付长期资产采购款增加所致。 短期借款 601,385,426.16 266,653,012.05 125.53% 主要系短期经营性资金需求增加。 合同负债 65,368,053.45 46,454,106.42 40.72% 主要系本期项目预收款所致。 应付职工薪酬 34,092,026.68 84,644,339.05 -59.72% 主要系本期支付上年计提的年终绩效工资。 应交税费 14,768,294.40 45,472,841.27 -67.52% 主要系本期缴纳上年计提的税金。 一年内到期的非流动负 债 695,770,781.86 193,098,243.57 260.32% 主要系长期借款转入。 投资收益 -8,888,437.42 21,590,416.69 -141.17% 主要系本期联营企业投资收益减少所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -617,088,202.62 -503,075,202.45 -22.66% 主要系本期回款减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -485,324,908.66 -323,614,361.75 -49.97% 主要本期系购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额 1,302,797,471.44 235,907,601.90 452.25% 主要系定增发行现金流入增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,624 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州城创投资管理有限公司－杭州城投产业发展投资合伙企业（有限合伙） 其他 4.75% 32,380,952 32,380,952 不适用 0 浙江博众数智 境内非国有法 4.03% 27,478,300 0 质押 27,478,300 科技创新集团有限公司 人 浙江众合科技股份有限公司－第二期员工持股计划 其他 4.01% 27,353,600 0 不适用 0 上海添橙投资管理有限公司－添橙橙子二号私募证券投资基金 其他 2.46% 16,776,904 16,761,904 不适用 0 浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈56号私募证券投资基金 其他 1.92% 13,066,666 13,066,666 不适用 0 浙江众合科技股份有限公司－第四期员工持股计划 其他 1.73% 11,822,100 0 不适用 0 佳都科技集团股份有限公司 境内非国有法人 1.68% 11,428,571 11,428,571 不适用 0 UBSAG 境外法人 1.27% 8,661,530 6,857,142 不适用 0 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人 1.16% 7,932,000 0 不适用 0 浙江浙大科创集团有限公司 国有法人 1.11% 7,560,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江博众数智科技创新集团有限公司 27,478,300 人民币普通股 27,478,300 浙江众合科技股份有限公司－第二期员工持股计划 27,353,600 人民币普通股 27,353,600 浙江众合科技股份有限公司－第四期员工持股计划 11,822,100 人民币普通股 11,822,100 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 7,932,000 人民币普通股 7,932,000 浙江浙大科创集团有限公司 7,560,000 人民币普通股 7,560,000 浙江大学教育基金会 7,450,000 人民币普通股 7,450,000 玲珑集团有限公司 3,680,000 人民币普通股 3,680,000 浙江众合科技股份有限公司－2022年员工持股计划 3,423,173 人民币普通股 3,423,173 宋文 3,087,880 人民币普通股 3,087,880 宗凤贯 2,756,500 人民币普通股 2,756,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.“浙江众合科技股份有限公司－2022年员工持股计划”的资金来源为公司计提的专项激励基金，专项激励基金的激励对象为参与“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”的员工，故构成一致行动关系；2.除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：根据规定，前十名股东存在回购专户的，应当予以说明，但不纳入前十股东列示。浙江众合科技股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东中，持有股份12,311,047股，持股比例为1.81%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2024年7月18日，公司向特定对象发行股