海峡创新：2024年一季度报告

证券代码：300300证券简称：海峡创新公告编号：2024-020 海峡创新互联网股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 22,874,538.73 21,901,242.03 4.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -28,346,980.33 -18,568,258.84 -52.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -29,977,550.40 -17,980,041.43 -66.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,096,501.32 27,646,815.07 -176.31% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.03 -33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.03 -33.33% 加权平均净资产收益率 -16.22% -5.16% -11.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,162,821,579.24 1,211,220,518.65 -4.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 159,719,240.18 188,460,248.14 -15.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,102,461.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 15,870.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -26,845.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,020,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,481,906.26 减：所得税影响额 -988.72 合计 1,630,570.07 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 17,863,822.08 33,167,984.04 -46.14% 主要系本报告期内因外部原因各项目进度受到影响，项目回款周期拉长，导致公司现金大幅减少。 预付款项 11,517,896.15 6,147,333.64 87.36% 主要系年初至报告期期末预付采购款增加。 使用权资产 22,706,816.61 32,925,469.99 -31.04% 主要系年初至报告期期末关停部分影院，使用权资产减少。 合同负债 16,971,611.39 11,951,175.15 42.01% 主要系年初至报告期期末智慧城市项目已结算未完工部分增加。 其他流动负债 1,123,649.20 504,873.13 122.56% 主要系年初至报告期期末待转销项税增加。 利润表科目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 财务费用 11,880,253.80 9,030,080.36 31.56% 主要系年初至报告期期末受汇率波动影响，汇兑收益减少；以及报告期内利息费用增加。 其他收益 15,870.77 186,268.45 -91.48% 主要系年初至报告期期末政府补助减少。 公允价值变动收益 -26,845.01 -749,373.56 96.42% 主要系交易性金融资产公允价值变动损益 信用减值损失 -1,364,729.22 1,094,525.85 -224.69% 主要系本期对应收款项、其他应收款等计提的信用减值损失增加。 资产减值损失 -1,930,910.10 -728,161.06 -165.18% 主要系年初至报告期期末计提合同资产减值准备增加。 资产处置收益 1,102,461.85 0.00 100% 主要系年初至报告期期末影城业务相关资产处置。 营业外收入 143,171.96 288.23 49572.82% 主要系年初至报告期期末公司处置非流动资产利得。 营业外支出 2,625,078.22 6,448.22 40610.12% 主要系债权清偿损益 现金流量表科目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -21,096,501.32 27,646,815.07 -176.31% 主要系年初至报告期期末公司销售回款金额减少导致经营性净现金流量减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,647 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） 国有法人 16.00% 106,689,174.00 0.00 不适用 0.00 吴艳 境内自然人 9.83% 65,574,821.00 0.00 质押 34,628,989.00 0.00 冻结 47,096,013.00 汉鼎宇佑集团有限公司 境内非国有法人 2.99% 19,951,763.00 0.00 质押 19,951,763.00 苏怡煜 境内自然人 0.68% 4,511,746.00 0.00 不适用 0.00 塔娜 境内自然人 0.68% 4,507,500.00 0.00 不适用 0.00 陈少普 境内自然人 0.58% 3,870,691.00 0.00 不适用 0.00 上海广文投资管理有限公司－广文价值发现1期证券投资基金 其他 0.51% 3,429,442.00 0.00 不适用 0.00 蔡美玲 境内自然人 0.47% 3,146,100.00 0.00 不适用 0.00 贾计军 境内自然人 0.44% 2,949,894.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.44% 2,911,993.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙） 106,689,174.00 人民币普通股 106,689,174.00 吴艳 65,574,821.00 人民币普通股 65,574,821.00 汉鼎宇佑集团有限公司 19,951,763.00 人民币普通股 19,951,763.00 苏怡煜 4,511,746.00 人民币普通股 4,511,746.00 塔娜 4,507,500.00 人民币普通股 4,507,500.00 陈少普 3,870,691.00 人民币普通股 3,870,691.00 上海广文投资管理有限公司－广文价值发现1期证券投资基金 3,429,442.00 人民币普通股 3,429,442.00 蔡美玲 3,146,100.00 人民币普通股 3,146,100.00 贾计军 2,949,894.00 人民币普通股 2,949,894.00 BARCLAYSBANKPLC 2,911,993.00 人民币普通股 2,911,993.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东陈少普通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,870,691股，合计持有3,870,691股。 公司股东蔡美玲通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有 3,146,100股，合计持有3,146,100股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 曾志勇 21,000.00 5,250.00 15,750.00 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 俞晶 26,600.00 6,650.00 19,950.00 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 叶兴波 17,250.00 0.00 17,250.00 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 王维山 30,000.00 7,500.00 22,500.00 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 林庆华 18,000.00 0.00 18,000.00 高管锁定股 按照高管股份管理的相关规定 合计 112,850.00 19,400.00 0.00 93,450.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公告编号 披露日期 重大事项披露情况 披露索引 2024-001 2024/1/22 关于副总经理暨董事会秘书、非职工代表监事辞职的公告 巨潮资讯网 2024-003 2024/1/30 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 巨潮资讯网 2024-006 2024/2/6 关于变更非职工代表监事的公告 巨潮资讯网 2024-007 2024/2/6 关于与关联方签订《室内装修合同》暨关联交易的公告 巨潮资讯网 2024-009 2024/2/29 关于对外担保涉及诉讼的进展公告 巨潮资讯网 2024-012 2024/2/29 关于变更会计师事务所的公告 巨潮资讯网 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海峡创新互联网股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 17,863,822.08 33,167,984.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 22,397,760.30 22,424,034.67 衍生金融资产应收票据应收账款 64,355,210.69 64,871,435.81 应收款项融资 0.00 621,563.00 预付款项 11,517,896.15 6,147,333.64 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,830,906.98 24,481,201.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 25,137,292.44 12,971,068.55 其中：数据资源 合同资产 187,483,308.71