海峡股份：2023年一季度报告

证券代码：002320证券简称：海峡股份公告编号：2023-25 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南海峡航运股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,186,975,755.12 880,472,352.90 34.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 157,621,051.22 96,332,077.78 63.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 156,811,274.20 95,759,089.50 63.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 573,746,432.52 272,412,490.27 110.62% 基本每股收益（元/股） 0.0707 0.0432 63.66% 稀释每股收益（元/股） 0.0707 0.0432 63.66% 加权平均净资产收益率 3.92% 2.39% 1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,118,611,355.85 7,606,516,011.59 6.73% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,096,261,268.99 3,937,437,902.03 4.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 916,231.84 使用权资产提前终止 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 774,715.82 客滚船专项补助等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,069.68 减：所得税影响额 192,462.23 少数股东权益影响额（税后） 639,638.73 合计 809,777.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债情况 单位：元 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 增减幅度 重大变动说明 货币资金 1,884,192,503.45 1,438,105,528.25 31.02% 主要是报告期公司经营积累所致。 应收账款 170,420,240.58 18,163,140.39 838.28% 主要是报告期公司未收回的船舶运费增加。 预付款项 43,864,514.70 19,147,655.15 129.09% 主要是报告期公司预付船舶燃油款增加。 其他应收款 22,205,942.41 34,552,932.08 -35.73% 主要是回笼部分业务款。 合同负债 17,251,344.78 6,120,923.90 181.84% 主要是西沙航线预售船票款增加。 应付职工薪酬 170,270,481.27 80,669,434.91 111.07% 主要是报告期公司计提年终绩效工资所致。 应交税费 113,767,423.53 62,055,911.19 83.33% 主要是报告期公司经营收入增加导致税费增加。 二、收入成本情况 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 重大变动说明 营业收入 1,186,975,755.12 880,472,352.90 34.81% 主要是报告期市场环境向好，公司业务量增加所致。 营业成本 553,017,226.12 459,660,180.27 20.31% 主要是公司业务量增加导致营业成本相应增加。 税金及附加 2,042,652.94 716,663.72 185.02% 主要是报告期公司增值税附加税增加所致。 销售费用 8,466,309.22 3,791,039.50 123.32% 主要是报告期公司营销费增加所致。 管理费用 90,482,399.63 80,404,888.89 12.53% 主要是报告期公司经营效益增加导致人员薪酬增加所致。 财务费用 -2,041,248.89 -847,738.50 -140.79% 主要是报告期公司利息收入增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,545,798.44 -6,554,046.56 45.65% 主要是报告期公司计提坏账准备增加。 所得税费用 110,105,208.94 54,413,445.60 102.35% 主要是报告期公司收入增加所致。 归属于母公司所有者的净利润 157,621,051.22 96,332,077.78 63.62% 主要是报告期公司经营效益增加所致。 三、现金流量情况 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 573,746,432.52 272,412,490.27 110.62% 主要是报告期公司经营效益增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -31,893,560.04 -25,068,050.08 -27.23% 主要是新海客运枢纽项目建设影响资金流出增加。 筹资活动产生的现金流量净额 -96,695,077.30 77,601,323.92 -224.60% 主要是报告期公司子公司分红所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 38,575 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南港航控股有限公司 国有法人 58.53% 1,304,545,468.00 深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 13.98% 311,567,396.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 15,162,165.00 周豪 境内自然人 0.53% 11,775,857.00 中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.45% 10,036,297.00 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 0.42% 9,345,443.00 廖世伟 境内自然人 0.19% 4,267,807.00 何忠平 境内自然人 0.19% 4,249,846.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.16% 3,558,688.00 范苑 境内自然人 0.16% 3,537,603.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南港航控股有限公司 1,304,545,468.00 人民币普通股 1,304,545,468.00 深圳市盐田港股份有限公司 311,567,396.00 人民币普通股 311,567,396.00 香港中央结算有限公司 15,162,165.00 人民币普通股 15,162,165.00 周豪 11,775,857.00 人民币普通股 11,775,857.00 中国海口外轮代理有限公司 10,036,297.00 人民币普通股 10,036,297.0 0 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 9,345,443.00 人民币普通股 9,345,443.00 廖世伟 4,267,807.00 人民币普通股 4,267,807.00 何忠平 4,249,846.00 人民币普通股 4,249,846.00 华泰证券股份有限公司 3,558,688.00 人民币普通股 3,558,688.00 范苑 3,537,603.00 人民币普通股 3,537,603.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有本公司10,036,297股股份，占本公司总股本的比例为0.45%。公司未知其他前10大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本2%的股票参与转融通证券出借业务，公司于2022年5月24日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》，报告期内其股份减少情况均为转融通业务导致。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、业务量情况： 报告期内，公司船舶运输车辆150.21万辆次，同比增长49.8%，运输旅客515.87万人次，同比增长67.8%。 报告期内，公司港口车运量153.89万辆次，同比增长50.1%，客运量527.17万人次，同比增长68.0%。 二、会计政策变更： 本公司自2023年1月1日开始采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该会计政策变更影响公司合并资产负债表项目年初余额较上年度末余额发生变化，其中：递延所得税资产调增6,646,958.67元，递延所得税负债调增6,646,958.67元。其他报表项目无影响。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南海峡航运股份有限公司 2023年04月27日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,884,192,503.45 1,438,105,528.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 170,420,240.58 18,163,140.39 应收款项融资预付款项 43,864,514.70 19,147,655.15 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,205,942.41 34,552,932.08 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 50,069,440.12 52,958,433.34 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 236,053,360.73 294,068,496.73 流动资产合计 2,406,806,001.99 1,856,996,185.94 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,137,445.14 4,803,717.05 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 621,999.32 628,926.69 固定资产 4,256,871,065.22 4,330,632,141.48 在建工程 952,543,273.50 918,544,161.61 生产性生物资产油气资产使用权资产 40,386,142.21 44,516,800.43 无形资产 377,571,505.10 380,