久其软件：2024年一季度报告
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2024-035 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 营业收入（元） 720,696,290.41 415,680,568.57 73.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -118,948,820.27 -81,944,910.69 -- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -122,173,283.71 -86,574,467.59 -- 经营活动产生的现金流量净额（元） -410,496,574.44 -161,897,568.20 -- 基本每股收益（元/股） -0.1375 -0.0946 -- 稀释每股收益（元/股） -0.1375 -0.0946 -- 加权平均净资产收益率 -7.47% -4.78% -2.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 总资产（元） 2,456,202,491.34 2,959,301,630.21 -17.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,468,850,938.83 1,631,544,945.14 -9.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,915.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 971,769.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,328,620.91 主要系公司购买的理财产品在本期的公允价值变动损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,693,619.69 主要系公司购买的理财产品在本期的处置损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 136,708.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,496.20 减：所得税影响额 664,611.49 少数股东权益影响额（税后） 191,232.10 合计 3,224,463.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动说明 1、货币资金42,238.76万元，较年初减少43.00%，主要系本期集中支付供应商采购款所致； 2、存货5,426.66万元，较年初增加30.90%，主要系本期在手订单的成本投入增加所致； 3、开发支出799.07万元，较年初增加148.96%，主要系本期资本化项目投入所致； 4、应付票据97.05万元，较年初减少69.62%，主要系本期对供应商采用票据结算减少所致； 5、应付账款28,825.31万元，较年初减少48.85%，主要系本期支付供应商媒介结算款所致； 6、应付职工薪酬9,914.17万元，较年初减少36.10%，主要系本期支付上年末计提的年终奖所致； 7、应交税费262.05万元，较年初减少76.56%，主要系本期支付了应交的增值税所致； 8、一年内到期的非流动负债609.68万元，较年初减少42.30%，主要系本期一年内到期的租赁付款额减少所致； 9、其他流动负债1,225.80万元，较年初减少48.77%，主要系本期待转销项税减少所致； 10、库存股5,731.30万元，较年初增加368.28%，主要系本期公司回购股份所致； 11、未分配利润-43,914.52万元，较年初减少11,894.88万元，主要系本期归属于上市公司股东的净利润变动所致。 （二）合并利润表项目变动说明 1、营业收入72,069.63万元，较上年同期增加73.38%，主要系本期数字传播业务收入增加所致； 2、营业成本64,833.20万元，较上年同期增加94.05%，主要系本期数字传播业务媒介采购增加所致； 3、公允价值变动收益132.86万元，较上年同期减少66.02%，主要系本期在途的理财产品持有量减少且公允价值变动收益减少所致； 4、所得税费用93.92万元，较上年同期增加335.60万元，主要系本期递延所得税增加所致。 （三）合并现流表项目变动说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金88,455.86万元，较上年同期增加60.49%，主要系本期数字传播业务收入增长，客户回款增加所致； 2、购买商品、接受劳务支付的现金94,476.47万元，较上年同期增加111.76%，主要系本期数字传播业务支付媒介采购款增加所致； 3、支付其他与经营活动有关的现金6,081.57万元，较上年同期增加220.77%，主要系本期支付期间费用及往来款增多； 4、收回投资收到的现金51,700.00万元，较上年同期增加76.19%，主要系本期赎回理财增加所致； 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,100.31万元，较上年同期增加234.98%，主要系公司支付在建工程款所致； 6、支付其他与筹资活动有关的现金7,294.78万元，较上年同期增加1,662.34%，主要系本期公司实施股份回购所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,168 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京久其科技投资有限公司 境内非国有法人 11.25% 97,301,009 0 赵福君 境内自然人 9.05% 78,265,507 58,699,130 董泰湘 境内自然人 5.50% 47,555,062 0 欧阳曜 境内自然人 2.00% 17,283,301 0 谢王群 境内自然人 0.47% 4,049,742 0 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.45% 3,894,100 0 施瑞丰 境内自然人 0.41% 3,542,932 2,657,199 香港中央结算有限公司 境外法人 0.38% 3,308,522 0 熊科 境内自然人 0.21% 1,850,000 0 陈培香 境外自然人 0.20% 1,712,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京久其科技投资有限公司 97,301,009 人民币普通股 97,301,009 董泰湘 47,555,062 人民币普通股 47,555,062 赵福君 19,566,377 人民币普通股 19,566,377 欧阳曜 17,283,301 人民币普通股 17,283,301 谢王群 4,049,742 人民币普通股 4,049,742 中国工商银行股份有限公司－大成中证 3,894,100 人民币普通股 3,894,100 360互联网+大数据100指数型证券投资基金香港中央结算有限公司 3,308,522 人民币普通股 3,308,522 熊科 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 陈培香 1,712,100 人民币普通股 1,712,100 王建峰 1,703,000 人民币普通股 1,703,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限公司股东，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司2.625%、5.25%、1.05%和1.575%的股权；此外，赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司89.5%股权。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈培香通过普通证券账户持有公司341,500股，通过信用证券账户持有公司1,370,600股，合计持有公司1,712,100股。 特别说明：公司前十名股东中存在回购专户，即北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户，截至2024年3月31日， 前述回购账户持股数量为8,980,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司股份回购事项进展 公司于2024年1月9日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。股份回购的资金总额度不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币5,000万元 （含），回购价格不超过人民币8.00元/股（含），具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，回购股份的期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。 截至2024年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,980,000股，占 公司总股本的1.04%，最高成交价为5.67元/股，最低成交价为4.01元/股，成交总金额为45,068,769元（不含交易费用）。 上述具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2024-004）、《回购报告书》（公告编号2024-010）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号2024-013）、《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号2024-019）、《关于回购股份的进展公告》（公告编号2024-014；2024-016；2024-020）。 2、子公司重要事项进展 公司于2024年3月13日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意公司控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司（以下简称“华夏电通”）申请其股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。公司于近日收到华夏 电通的通知，华夏电通收到了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函[2024]581号），全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意华夏电通股票（证券代码：873588，证券简称：华夏电通）自2024年4月26日起终止在全国中小企业股份转
