久其软件：2022年三季度报告

北京久其软件股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2022-080 债券代码：128015 债券简称：久其转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 1 北京久其软件股份有限公司2022年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年 同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 595,226,432.18 715,177,774.70 715,177,774.70 -16.77% 1,792,592,796.00 1,604,991,886.59 1,604,991,886.59 11.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -45,180,671.59 -28,885,754.76 -28,950,395.03 -- -74,820,011.23 -112,776,436.67 -112,906,854.56 -- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -47,854,434.69 -31,181,107.88 -31,245,748.15 -- -80,014,344.64 -117,298,256.35 -117,428,674.24 -- 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - -161,461,465.93 -209,207,335.51 -209,821,583.26 -- 基本每股收益（元/股） -0.0636 -0.0407 -0.0408 -- -0.1053 -0.1586 -0.1588 -- 稀释每股收益（元/股） -0.0636 -0.0407 -0.0408 -- -0.1053 -0.1586 -0.1588 -- 加权平均净资产收益率 -5.19% -3.00% -3.01% -2.18% -8.48% -11.22% -11.23% 2.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,386,189,372.93 2,627,825,741.48 2,629,383,272.55 -9.25% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 848,479,282.90 915,588,484.65 916,183,488.91 -7.39% 2 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -730,579.15 -3,348.62 主要系报告期无形资产处置和处置部分对联营企业长期股权投资所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 23,352.50 1,644,641.19 主要系报告期收到的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 710,170.39 1,719,165.42 主要系报告期购买理财产品的收益 债务重组损益 -704,168.50 -704,168.50 主要系报告期债务重组损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,119,179.56 7,297,336.32 主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动损益所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,646.16 213,415.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -4,637,738.84 子公司华夏电通因取消股权激励而加速确认股份支付费用 减：所得税影响额 -349,431.45 474,873.38 少数股东权益影响额（税后） 112,269.31 -139,904.78 合计 2,673,763.10 5,194,333.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 子公司华夏电通因股权激励计划取消，加速确认股份支付费用4,637,738.84元，列入其他符合非经常性的损益项目。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动说明 1.期末货币资金27,919.07万元，较上年末减少59.63%，主要系日常支出及闲置资金购买理财产品所致； 2.期末交易性金融资产54,739.47万元，较上年末增加64.40%，主要系闲置资金购买理财产品增加所致； 3.期末应收票据817.07万元，较上年末减少37.26%，主要系应收承兑汇票到期解出承兑减少所致； 4.期末预付款项7,035.80万元，较上年末增加145.26%，主要系本期数字传播业务预付供应商货款增加所致； 5.期末其他流动资产1,777.40万元，较上年末增加52.35%，主要系报告期比年初预缴增值税增加所致； 6.期末开发支出3,095.67万元，较上年末增加48.57%，主要系报告期公司开发项目资本化所致； 7.期末应付职工薪酬2,158.94万元，较上年末减少84.47%，主要系上年计提奖金发放所致； 8.期末应交税费403.00万元，较上年末减少73.89%，主要系上年计提年终奖金个人所得税缴纳所致； 9.期末其他应付款2,179.77万元,较上年末减少58.98%，主要系华夏电通限制性股票回购义务期末终止所致； 10.期末一年内到期的非流动负债78,076.35万元，较上年末增加4,276.24%,主要系一年内到期的应付可转债重分类所致; 11.期末应付债券0.00万元，较上年末减少74,611.65万元,主要系一年内到期的应付可转债重分类所致; 12.期末其他综合收益-69.87万元，较上年末增加166.41万元，主要系外币报表折算汇率变动所致； 13.期末未分配利润-30,479.10万元,较上年末减少7,482.00万元，主要系本报告期亏损所致。 （二）合并利润表项目变动说明 1.本期资产减值损失78.75万元，同比减少损失115.81万元，主要系合同资产坏账准备转回所致； 2.本期信用减值损失564.18万元，同比减少损失855.69万元，主要系应收账款坏账准备转回所致； 3.本期公允价值变动收益729.69万元，同比增加1,041.95%，系报告期理财产品公允价值变动增加所致； 4.本期投资收益233.50万元，同比减少53.88%%，主要系权益性投资本期损益变动影响； 5.本期营业外支出8.54万元，同比减少159.55万元，主要系上年同期久其智通无形资产转销影响所致； 6.本期所得税费用107.80万元，同比增加394.13万元，主要系报告期部分子公司利润增加致应纳税所得额增加所致。 （三）合并现金流量表项目变动说明 1.本期收到其他与经营活动有关的现金1,657.12万元，同比增加176.57%，主要系本期收到银行利息及往来款同比增加所致； 2.本期取得投资收益收到的现金424.67万元，同比减少33.31%，主要系本期收到联营企业分红减少所致； 3.本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,155.46万元，同比增加60.07%，主要系本期购置的固定资产同比增加所致； 4.本期吸收投资收到的现金91.80万元，同比减少249.20万元，主要系本期子公司收到少数股东投资款减少所致； 5.本期支付其他与筹资活动有关的现金3,560.07万元，同比增加130.32%，主要系华夏电通限制性股票回购所致； 6.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为999.16万元，同比增加1,092.91万元，主要系汇率变动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,137 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京久其科技投资有限公司 境内非国有法人 13.69% 97,301,009 0 赵福君 境内自然人 11.01% 78,265,507 58,699,130 董泰湘 境内自然人 6.69% 47,555,062 0 欧阳曜 境内自然人 2.50% 17,783,301 0 栗军 境内自然人 0.89% 6,327,026 4,745,269 马胜楠 境内自然人 0.59% 4,210,000 0 北京红螺食品有限公司 境内非国有法人 0.52% 3,696,455 0 施瑞丰 境内自然人 0.50% 3,542,932 2,657,199 李勇 境内自然人 0.47% 3,335,006 0 熊科 境内自然人 0.46% 3,300,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京久其科技投资有限公司 97,301,009 人民币普通股 97,301,009 董泰湘 47,555,062 人民币普通股 47,555,062 赵福君 19,566,377 人民币普通股 19,566,377 欧阳曜 17,783,301 人民币普通股 17,783,301 马胜楠 4,210,000 人民币普通股 4,210,000 北京红螺食品有限公司 3,696,455 人民币普通股 3,696,455 李勇 3,335,006 人民币普通股 3,335,006 熊科 3,300,000 人民币普通股 3,300,000 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（R） 3,227,384 人民币普通股 3,227,384 华泰证券股份有限公司 1,951,178 人民币普通股 1,951,178 上述股东关联关系或一致行动的说明 赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限公司股东，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司2.625%、5.25%、1.05%和1.575%的股权；此外，赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司89.5%股权。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、实施股权激励事项 公司于2022年8月25日召开第七届董事会第二十八次会议、2022年9月15日召开第七届董事会第三十一次（临时）会议，分别审议通过了《关于公司〈2022年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司 〈2022年度限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同意公司实施2022年度限制性股票激励计划。本次向激励对象授予的合计8