久其软件：2023年一季度报告
证券代码：002279证券简称：久其软件公告编号：2023-033 北京久其软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 415,680,568.57 589,102,366.82 589,102,366.82 -29.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -81,944,910.69 -24,894,329.77 -24,632,647.10 -- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -86,574,467.59 -27,926,949.09 -27,665,266.42 -- 经营活动产生的现金流量净额（元） -161,897,568.20 -191,768,915.77 -191,768,915.77 -- 基本每股收益（元/股） -0.0946 -0.0350 -0.0346 -- 稀释每股收益（元/股） -0.0946 -0.0350 -0.0346 -- 加权平均净资产收益率（%） -4.78% -2.76% -2.73% -2.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,504,362,600.34 2,766,240,446.84 2,771,381,266.48 -9.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,676,584,786.99 1,753,343,888.67 1,753,879,658.37 -4.41% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部2022年11月30日印发的《企业会计准则解释第16号》：关于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，应当按照本解释和《企业会计准则第18号-所得税》规定将累计影响数 调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目，相关会计处理自2023年1月1日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第16号》之规定，自2023年1月1日起进行会计政策变更，追溯调整相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,535.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 848,779.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,151,071.11 主要系公司购买的理财产品在本期的公允价值变动损益和投资收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 256,917.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,490.19 减：所得税影响额 501,745.52 少数股东权益影响额（税后） 97,510.82 合计 4,629,556.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目变动说明 1、货币资金51,974.51万元，较年初减少31.15%，主要系本期支付上年年终奖及购买理财产品所致； 2、应收票据199.98万元，较年初减少42.36%，系本期承兑汇票到期所致； 3、其他流动资产1,731.50万元，较年初增加96.03%，主要系本期预缴增值税增多所致； 4、开发支出1,660.39万元，较年初增加37.01%，主要系本期资本化项目增加投入所致； 5、应付票据241.62万元，较年初增加48.09%，主要系本期华夏电通对供应商采用票据结算增加所致； 6、应付账款15,074.50万元，较年初减少39.42%，主要系本期数字传播支付了媒介结算款所致； 7、应付职工薪酬4,186.21万元，较年初减少67.42%，主要系本期支付了上年末计提的年终奖所致； 8、应交税费360.35万元，较年初减少78.85%，主要系本期支付了应交的增值税所致； 9、一年内到期的非流动负债875.84万元，较年初减少39.13%，主要系本报告期短期租赁付款额减少所致。 （二）合并利润表项目变动说明 1、营业收入41,568.06万元，较上年同期减少29.44%，主要系本期公司管理软件部分大额项目交付验收延迟以及数字传播业务控制风险所致； 2、销售费用2,145.28万元，较上年同期增加36.14%，主要系本期公司加大市场拓展力度，增加销售人员数量所致； 3、财务费用-201.28万元，较上年同期减少1,103.85万元，主要系公司可转换债券于上年末完成转股，本期无相关利息费用所致； 4、信用减值损失172.11万元，较上年同期增加198.69万元，主要系应收账款减值的变动增加所致； 5、公允价值变动收益391.01万元，较上年同期增加100.07%，主要系本期在途的理财产品较上年同期增加且公允价值变动收益增多所致； 6、投资收益27.87万元，较上年同期增加343.18万元，主要系本期理财解出收益、上期重组损失影响和长期股权投资投资收益变动所致。 （三）合并现流表项目变动说明 1、收到的税费返还630.46万元，较上年同期增加34.69%，主要系本期增值税即征即退增多所致； 2、收到其他与经营活动有关的现金753.50万元，较上年同期增加262.55%，主要系往来款变动所致； 3、收回投资收到的现金29,343.69万元，较上年同期增加307.55%，主要系本期集中赎回理财产品所致； 4、取得投资收益收到的现金856.61万元，较上年同期增加1,272.64%，主要系本期集中赎回理财产品所致； 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金627.00万元，较上年同期增加62.52%，主要系本期固定资产投资及资本化投入增加所致； 6、投资支付的现金36,000.00万元，较上年同期增加175.66%，主要系本期购买的理财产品增加所致； 7、支付其他与筹资活动有关的现金413.92万元，较上年同期增加937.83%，主要系本期支付的租赁款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 138,191 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京久其科技投资有限公司 境内非国有法人 11.24% 97,301,009 0 赵福君 境内自然人 9.04% 78,265,507 58,699,130 董泰湘 境内自然人 5.49% 47,555,062 0 欧阳曜 境内自然人 2.00% 17,283,301 0 栗军 境内自然人 0.73% 6,327,026 6,327,026 香港中央结算有限公司 境外法人 0.65% 5,634,729 0 施瑞丰 境内自然人 0.41% 3,542,932 2,657,199 九泰基金－广发银行－四川金舵投资有限责任公司 其他 0.35% 3,000,000 0 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.26% 2,275,591 0 中信证券股份有限公司 国有法人 0.22% 1,887,437 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京久其科技投资有限公司 97,301,009 人民币普通股 97,301,009 董泰湘 47,555,062 人民币普通股 47,555,062 赵福君 19,566,377 人民币普通股 19,566,377 欧阳曜 17,283,301 人民币普通股 17,283,301 香港中央结算有限公司 5,634,729 人民币普通股 5,634,729 九泰基金－广发银行－四川金舵投资有限责任公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国国际金融股份有限公司 2,275,591 人民币普通股 2,275,591 中信证券股份有限公司 1,887,437 人民币普通股 1,887,437 华泰证券股份有限公司 1,505,857 人民币普通股 1,505,857 石磊 1,339,700 人民币普通股 1,339,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 赵福君与董泰湘系夫妻关系，且二人与股东欧阳曜、施瑞丰均为北京久其科技投资有限公司股东，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司2.625%、5.25%、1.05%和1.575%的股权；此外，赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资有限公司89.5%股权。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、行政诉讼事项进展 针对上海移通事项，基于香港移通及其实际控制人行为已经构成合同诈骗罪的事实，公司认为代替犯罪分子所缴纳至北京市海淀区税务局的税款需予以退回。报告期内，公司向北京市海淀区人民法院提起行政诉讼，请求撤销国家税务总局北京市海淀区税务局作出的海税际通〔2022〕013号《税务事项通知书》以及国家税务总局北京市税务局作出的 〔2022〕37号《行政复议决定书》，并判令国家税务总局北京市海淀区税务局向公司退还因代扣代缴而缴纳的总计 48,146,520.25元税款。公司于2023年2月1日收到北京市海淀区人民法院出具的《受理案件通知书》，北京市海淀区人 民法院于2023年4月23日开庭审理了本次行政诉讼。截至本报告披露日，公司尚未收到开庭审理结果。 2、子公司重要事项进展 （1）华夏电通完成股权激励及定向增发的股份登记工作 公司控股子公司华夏电通于2022年10月31日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈2022年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于〈2022年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等议案。报告期内，华夏电通已完成了前述事项的股份登记和工商变更登记手续，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司重要事项的进展公告》（公告编号2023-005）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号2023-007）。 （2）华夏电通申请公开发行股票并在北交所上市的进展 为抓住当前我国智慧法院建设的发展机遇，借助资本市场推动司法领域信息化业务快速
