*ST西钢：西宁特殊钢股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600117证券简称：*ST西钢 西宁特殊钢股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁广伟、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人陈桂云（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅 度(%) 营业收入 1,162,241,100.01 1,318,356,543.60 -11.84 归属于上市公司股东的净利润 -191,214,844.93 -246,645,309.49 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -184,239,433.94 -259,112,672.14 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -401,501,965.73 53,667,593.41 -848.13 基本每股收益（元/股） -0.06 -0.24 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.24 不适用 加权平均净资产收益率（%） -3.63 不适用 不适用 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 13,370,348,120.58 13,993,269,342.10 -4.45 归属于上市公司股东的所有者权益 5,179,289,388.90 5,367,324,581.78 -3.50 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -5,810,994.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,924,536.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 -330,924.11 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,117,334.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） -359,305.82 合计 -6,975,410.99 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项 目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -77.41 主要是支付货款所致。 应收账款 32.94 主要是受货款结算周期影响较期初增加所致。 应收款项融资 388.04 主要是期末银行承兑汇票增加所致。 预付款项 -31.48 主要是预付原料款结算所致。 在建工程 348.03 主要是65MW亚临界节能降碳绿色环保综合发电项目投入增加所致。 短期借款 -53.42 主要是归还到期借款及已经贴现未到期票据减少所致。 应付票据 -100.00 主要原因是应付票据到期解付所致。 应交税费 -42.72 主要是缴纳税款所致。 研发费用 -98.09 主要是研发投入同比减少所致。 财务费用 -72.87 主要是有息负债减少所致。 其他收益 -91.49 主要是上年同期房产税减免所致。 投资收益 -98.02 主要是上年同期矿冶科技不在合并范围所致。 信用减值损失 -38.46 主要是应收账款余额较上年同期减少所致。 资产减值损失 483.57 主要是本期计提存货跌价准备所致。 营业利润 -34.84 主要是有息负债减少，财务费用减少，利润亏损减少所致。 利润总额 -34.29 主要是有息负债减少，财务费用减少，利润亏损减少所致。 净利润 -34.58 主要是有息负债减少，财务费用减少，利润亏损减少所致。 少数股东损益 -57.90 主要是西钢新材料公司利润减亏及江仓能源出表所致。 经营活动产生的现金流量净额 -848.13 主要是本期支付货款所致。 投资活动产生的现金流量净额 30.57 主要是工程投入同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -85.64 主要是本期有息负债减少，偿还债务减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,890 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津建龙钢铁实业有限公司 境内非国有 法人 974,910,000 29.95 0 质押 477,705,900 芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 476,135,811 14.63 0 质押 150,000,000 青海西矿资产管理有限公司 国有法人 218,513,244 6.71 0 无 0 西部矿业集团有限公司 国有法人 170,553,803 5.24 0 无 0 西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 155,757,897 4.79 0 无 0 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 151,200,000 4.64 0 无 0 青海省物产集团有限公司 国有法人 100,000,000 3.07 0 无 0 青海机电国有控股有限公司 国有法人 100,000,000 3.07 0 质押 100,000,000 青海信保资产运营有限公司 国有法人 62,757,304 1.93 0 无 0 北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 61,095,933 1.88 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 天津建龙钢铁实业有限公司 974,910,000 人民币普通股 974,910,000 芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙） 476,135,811 人民币普通股 476,135,811 青海西矿资产管理有限公司 218,513,244 人民币普通股 218,513,244 西部矿业集团有限公司 170,553,803 人民币普通股 170,553,803 西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专用账户 155,757,897 人民币普通股 155,757,897 中国信达资产管理股份有限公司 151,200,000 人民币普通股 151,200,000 青海省物产集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 青海机电国有控股有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 青海信保资产运营有限公司 62,757,304 人民币普通股 62,757,304 北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙） 61,095,933 人民币普通股 61,095,933 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，西矿资产为西矿集团子公司。此外，西矿集团、西矿资产、芜湖信泽海、青海物产集团、青海机电控股均分别出具承诺，在西宁特钢重整计划执行完毕之日起5年内，上述公司及其控制的企业不会谋求西宁特钢的第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不以与西宁特钢其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求西宁特钢第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求西宁特钢的控股股东及实际控制人地位。分别详见公司于2023年11月10日披露的《简式权益变动报告书（青海省物产集团有限公司）》、《简式权益变动报告书（青海机电国有控股有限公司）》，2023年12月5日披露的《简式权益变动报告书-青海国投（青海国投,芜湖信泽海）》、《简式权益变动报告书-西矿集团（西矿集团,西矿资产,西矿股份,玉龙铜业,鸿丰伟业）》。除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 注：司法重整财务投资人（中国长城资产管理股份有限公司甘肃省分公司、中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司）股权比例未达到前十名股东。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 160,354,414.47 709,952,508.59 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 348,301,163.43 472,525,763.72 应收账款 306,412,083.92 230,488,506.28 应收款项融资 197,959,477.05 40,562,176.95 预付款项 155,647,844.58 227,160,722.11 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 218,257,880.47 214,059,341.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,344,528,115.56 1,379,201,604.67 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,147,153.96 15,438,967.49 流动资产合计 2,743,608,133.44 3,289,389,591.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 5,519,833.83 5,650,502.47 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 9,521,248,815.01 9,663,724,290.87 在建工程 94,181,800.19 21,021,395.33 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,658,884