西宁特钢：西宁特殊钢股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁广伟、主管会计工作负责人周泳及会计机构负责人（会计主管人员）陈桂云保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,419,223,501.40 101.67 4,116,509,230.65 24.61 归属于上市公司股东的净利润 -108,847,683.41 不适用 -402,576,383.58 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -206,039,283.29 不适用 -493,247,889.61 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -204,697,818.71 -307.52 基本每股收益（元/股） -0.03 不适用 -0.12 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.03 不适用 -0.12 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.16 不适用 -7.79 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 13,069,398,016.83 13,993,269,342.10 -6.60 归属于上市公司股东的所有者权益 5,033,661,091.84 5,367,324,581.78 -6.22 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -9,596,688.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,023,394.75 10,485,068.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益 95,615,766.73 96,311,066.11 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,037,237.45 -6,218,727.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 410,324.15 309,212.90 合计 97,191,599.88 90,671,506.03 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比 例（%） 主要原因 货币资金_本报告期末 -84.23 主要是支付货款、归还到期借款等所致。 在建工程_本报告期末 532.80 主要是65MW亚临界节能降碳绿色环保综合发电项目投入增加所致。 长期待摊费用_本报告期末 -100.00 主要是摊销长摊费用所致。 应付票据_本报告期末 -100.00 应付票据到期解付所致。 应付职工薪酬_本报告期末 53.45 主要是跨月缴纳保险所致。 应交税费_本报告期末 -44.21 主要是缴纳税款所致。 其他应付款_本报告期末 -35.21 主要是执行重整计划支付款项等所致。 一年内到期的非流动负债_本报告期末 46.01 主要是长期借款等重分类所致。 营业收入_本报告期 101.67 主要是本期产品销量增加所致。 研发费用_年初至报告期末 -93.54 主要是研发投入同比减少所致。 财务费用_年初至报告期末 -58.22 主要是有息负债减少所致。 其他收益_年初至报告期末 -71.47 主要是上年同期确认税费减免所致。 投资收益_年初至报告期末 -85.99 主要是上年同期江仓能源公司出表，前期所承担的超额亏损转回所致。 信用减值损失_年初至报告期末 -99.87 主要是上年同期江仓能源公司不再纳入合并范围内，计提信用减值准备所致。 资产减值损失_年初至报告期末 -56.69 主要是上年同期江仓能源公司不再纳入合并范围内，对其计提长投减值所致。 资产处置收益_年初至报告期末 -100.00 主要是上年同期处置资产所致。 营业利润_年初至报告期末 -58.33 主要原因：一是产销量稳步提升，降本增效成效显著；二是有息负债减少，财务费用降低；三是合并报表范围发生变化，同比减亏。 营业外收入_年初至报告期末 -69.63 主要是上年同期收到捐赠所致。 营业外支出_年初至报告期末 -34.11 主要是税款滞纳金减少所致。 利润总额_年初至报告期末 -57.90 主要原因：一是产销量稳步提升，降本增效成效显著；二是有息负债减少，财务费用降低；三是合并报表范围发生变化，同比减亏。 所得税费用_年初至报告期末 -119.68 主要是子公司经营效益减少所致。 净利润_年初至报告期末 -58.42 主要原因：一是产销量稳步提升，降本增效成效显著；二是有息负债减少，财务费用降低；三是合并报表范围发生变化，同比减亏。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -65.48 主要原因：一是产销量稳步提升，降本增效成效显著；二是有息负债减少，财务费用降低；三是合并报表范围发生变化，同比减亏。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -307.52 主要是本期支付货款等所致。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -847.87 主要是65MW亚临界节能降碳绿色环保综合发电项目投入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 66.56 主要是本期归还到期借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,360 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津建龙钢铁实业有限公司 境内非国有法人 975,144,766 29.96 0 质押 477,705,900 芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙） 其他 476,135,811 14.63 0 质押 150,000,000 青海西矿资产管理有限公司 国有法人 218,513,244 6.71 0 无 0 西部矿业集团有限公司 国有法人 170,553,803 5.24 0 无 0 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 150,330,000 4.62 0 无 0 西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 148,362,632 4.56 0 无 0 青海省物产集团有限公司 国有法人 100,000,000 3.07 0 无 0 青海机电国有控股有限公司 国有法人 100,000,000 3.07 0 质押 100,000,000 青海信保资产运营有限公司 国有法人 62,757,304 1.93 0 无 0 北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 61,095,933 1.88 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津建龙钢铁实业有限公司 975,144,766 人民币普通股 975,144,766 芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙） 476,135,811 人民币普通股 476,135,811 青海西矿资产管理有限公司 218,513,244 人民币普通股 218,513,244 西部矿业集团有限公司 170,553,803 人民币普通股 170,553,803 中国信达资产管理股份有限公司 150,330,000 人民币普通股 150,330,000 西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专用账户 148,362,632 人民币普通股 148,362,632 青海省物产集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 青海机电国有控股有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 青海信保资产运营有限公司 62,757,304 人民币普通股 62,757,304 北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙） 61,095,933 人民币普通股 61,095,933 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，青海西矿资产管理有限公司为西部矿业集团有限公司子公司。此外，西部矿业集团有限公司、青海西矿资产管理有限公司、芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司均分别出具承诺，在西宁特钢重整计划执行完毕之日起5年内，上述公司及其控制的企业不会谋求西宁特钢的第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不以与西宁特钢其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求西宁特钢第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求西宁特钢的控股股东及实际控制人地位。分别详见公司于2023年11月10日披露的《简式权益变动报告书（青海省物产集团有限公司）》、《简式权益变动报告书（青海机电国有控股有限公司）》，2023年12月5日披露的《简式权益变动报告书-青海国投（青海国投,芜湖信泽海）》、《简式权益变动报告书-西矿集团（西矿集团,西矿资产,西矿股份,玉龙铜业,鸿丰伟业）》。除上述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注：公司持股5%以上股东西部矿业集团有限公司与同一控制下的主体青海西矿资产管理有限公司签署了股份转让协议，西矿集团拟将其所持有的170,553,803股公司股份（占公司总股本的 5.2396%）协议转让给同一控制下的主体西矿资管。详见公司2024年9月27日已披露的《西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东拟在同一控制下协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（临2024-071）。相关手续股东正在办理当中，