西宁特钢：西宁特殊钢股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢 西宁特殊钢股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,318,356,543.60 3,020,552,968.44 3,022,100,609.84 -56.38 归属于上市公司股东的净利润 -246,645,309.49 -198,282,309.07 -198,013,739.91 -24.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -259,112,672.14 -193,938,915.93 -193,661,049.13 -33.80 经营活动产生的现金流量净额 53,667,593.41 70,981,471.51 69,281,799.51 -22.54 基本每股收益（元/股） -0.24 -0.19 -0.19 26.32 稀释每股收益（元/股） -0.24 -0.19 -0.19 26.32 加权平均净资产收益率（%） 不适用 -109.02 -101.53 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 16,662,740,476.99 16,785,474,237.84 16,785,474,237.84 -0.73 归属于上市公司股东的所有者权益 -1,099,514,294.91 -857,278,876.46 -857,278,876.46 -28.26 追溯调整或重述的原因说明 2022年11月本公司之子公司青海西钢再生资源综合利用开发有限公司收购公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司持有的西宁西钢福利有限公司100%股权，构成了同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则-企业合并》对同一控制下企业合并的规定，公司对2022年度财务教据进行重述。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,611,036.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 217,922.05 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,554,543.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 192,947.78 合计 12,467,362.65 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 45.54 主要是受结算周期影响，货款增加所致。 应收款项融资 1,492.99 期末应收票据增加所致。 其他流动资产 40.37 主要是留抵增值税增加所致。 长期股权投资 -33.31 主要是矿冶公司效益同比减少。 营业总收入 -56.38 主要是受市场影响，钢材销售量同比减少，影响营业收入减少所致。 营业成本 -53.72 主要是受市场影响，钢材销售量同比减少，影响营业成本减少。 销售费用 -51.32 主要是销售量减少，销售费用减少所致。 研发费用 -37.60 主要是本期研发项目投入同比减少所致 其他收益 688.53 主要是本期确认减免房产税收益所致。 投资收益 -358.60 主要是矿冶公司效益同比减少。 信用减值损失 63.68 主要是本期末应收款余额较同期减少。 资产减值损失 不适用 主要是本期按照准则计提存货跌价准备所致 所得税费用 109.00 主要是本期置业公司盈利，计提企业所得税费用所致。 净利润 -31.57 主要是生产规模减少，固定成本及能源成本上升所致。 少数股东损益 -47.57 主要是控股子公司净利润下降所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -190.30 主要是本期归还到期借款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 49,617 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西宁特殊钢集团有限责任公司 国有法人 369,669,184 35.37 0 质押 199,960,000 青海省物产集团有限公司 国有法人 100,000,000 9.57 0 无 0 青海机电国有控股有限公司 国有法人 100,000,000 9.57 0 质押 100,000,000 北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙） 境内非国有 法人 63,786,900 6.10 0 无 0 金诚信矿业管理股份有限公司 境内非国有 法人 20,900,000 2.00 0 无 0 国网英大投资管理有限公司 未知 10,995,293 1.05 0 无 0 西宁特殊钢股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 2,874,800 0.28 0 无 0 林锦平 未知 2,716,100 0.26 0 无 0 查小鹏 未知 2,569,700 0.25 0 无 0 杨子辉 未知 2,491,000 0.24 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西宁特殊钢集团有限责任公司 369,669,184 人民币普通股 369,669,184 青海省物产集团有限公司 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 青海机电国有控股有限公司 100000000 人民币普通股 100,000,000 北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙） 63,786,900 人民币普通股 63,786,900 金诚信矿业管理股份有限公司 20900000 人民币普通股 20,900,000 国网英大投资管理有限公司 10,995,293 人民币普通股 10,995,293 西宁特殊钢股份有限公司－第一期员工持股计划 2874800 人民币普通股 2,874,800 林锦平 2,716,100 人民币普通股 2,716,100 查小鹏 2569700 人民币普通股 2,569,700 杨子辉 2491000 人民币普通股 2,491,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股5%以上的股东为西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司、北京恒溢永晟企业管理中心（有限合伙），其中西宁特殊钢集团有限责任公司为控股股东，青海省物产集团有限公司、青海机电国有控股有限公司的实际控制人为青海省国资委，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 前十名股东中，公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司通过其普通证券账户持有公司210,669,184股，通过其信用证券账户持有公司159,000,000股，合计持股总数369,669,184股，占总股本35.37%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.公司持股35%的子公司青海江仓能源发展有限责任公司继续按照青海省政府相关要求开展各项工作，由于矿业权注销，后续涉及的矿区资产处置、矿区治理、生态恢复等相关工作存在不确定性。 2.公司2023年第一季度归属于母公司净资产为负，敬请广大投资者注意投资风险。四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:西宁特殊钢股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,213,861,612.24 1,229,662,521.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 105,756.28 105,756.28 衍生金融资产应收票据 695,642,568.79 936,427,982.95 应收账款 389,919,294.08 267,906,787.74 应收款项融资 11,894,308.03 746,665.40 预付款项 1,956,407,468.13 1,850,495,553.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 20,799,872.09 17,950,602.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,096,764,097.50 2,040,793,109.54 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,009,583.34 10,692,872.78 流动资产合计 6,400,404,560.48 6,354,781,853.57 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 47,035,636.94 70,529,713.32 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 7,703,672.90 7,835,912.42 固定资产 9,005,456,710.82 9,127,380,690.45 在建工程 60,448,838.65 59,357,512.63 生产性生物资产 油气资产使用权资产 2,211,845.84 2,211,845.84 无形资产 695,007,003.30 701,460,843.24 开发支出商誉长期待摊费用 11,178,114.94 13,607,620.72 递延所得税资产 100,703,637.46 100,996,297.90 其他非流动资产 332,590,455.66 347,311,947.75 非流动资产合计 10,262,335,916.51 10,430,692,384.27 资产总计 16,662,740,476.99 16,785,474,237.84 流动负债： 短期借款 4,309,185,167.17 4,01