西宁特殊钢股份有限公司2025年第一季度报告总结
一、主要财务数据
- 营业收入：本报告期为1,105,639,301.22元，同比下降4.87%。
- 净利润：本报告期为-149,498,273.35元，上年同期为-191,214,844.93元。
- 经营活动现金流净额：本报告期为-110,897,002.86元，上年同期为-401,501,965.73元。
- 总资产：本报告期末为12,676,780,002.58元，较上年末增长2.44%。
- 所有者权益：本报告期末为4,429,434,164.99元，较上年末下降3.16%。
二、非经常性损益
- 非经常性损益项目本期金额：-1,030,377.97元，主要来自非流动性资产处置损益和政府补助等。
- 所得税影响额：74,254.74元。
三、主要会计数据变动情况
- 货币资金：下降30.29%，主要因支付货款等所致。
- 应收账款融资：增长829.00%，主要因期末收到票据增加所致。
- 其他流动资产：下降51.82%，主要因本期留抵增值税减少所致。
- 短期借款：增长76.28%，主要因本期银行借款增加所致。
- 合同负债：增长41.05%，主要因钢材预收款增加所致。
- 应付职工薪酬：增长135.98%，主要因职工保险跨月缴纳所致。
- 应交税费：下降62.15%，主要因本期缴纳税款所致。
- 销售费用：增长61.61%，主要因本期销售规模增加所致。
- 营业外收入：下降50.00%，主要因上年同期确认合同违约金所致。
- 营业外支出：下降70.29%，主要因税款滞纳金同比减少所致。
四、股东信息
- 普通股股东总数：47,568人。
- 前十大股东：天津建龙钢铁实业有限公司持股29.96%，芜湖信泽海产业投资合伙企业持股14.63%，青海西矿资产管理有限公司持股12.55%等。
- 股东承诺：西矿资产、芜湖信泽海、青海物产集团、青海机电控股等承诺在未来5年内不谋求西宁特钢第一大股东或控股股东地位。
五、现金流量表情况
- 经营活动现金流净额：本报告期为-110,897,002.86元，上年同期为-401,501,965.73元。
- 投资活动现金流净额：本报告期为-800,678.00元，上年同期为-17,892,635.72元。
- 筹资活动现金流净额：本报告期为80,675,827.56元，上年同期为-2,729,833.38元。
- 期末现金及现金等价物余额：56,241,457.78元。
六、其他重要事项
- 财务报表审计类型：未经审计。
- 新会计准则执行情况：2025年起首次执行新会计准则，涉及调整首次执行当年年初的财务报表。
