三峡旅游：2024年一季度报告

证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2024-034 湖北三峡旅游集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 130,680,291.86 467,427,243.61 -72.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,474,005.89 20,242,173.45 -53.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,055,430.08 17,382,425.67 -59.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,771,959.98 57,041,368.19 -171.48% 基本每股收益（元/股） 0.0128 0.0274 -53.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0128 0.0274 -53.28% 加权平均净资产收益率 0.31% 0.67% -0.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,167,093,995.36 4,248,944,992.00 -1.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,094,058,377.49 3,111,010,726.10 -0.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 410,746.47 固定资产、无形资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,427,342.61 递延收益摊销等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 519,865.52 减：所得税影响额 839,488.65 少数股东权益影响额（税后） 99,890.14 合计 2,418,575.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表变动幅度较大项目分析 （1）变化幅度较大的资产类科目 ①预付账款增加：预付账款较年初增加351.06万元，增长51.52%，主要原因系公司石油销售业务预付石油采购款。 ②存货增加：存货较年初增加472.82万元，增长90.10%，主要原因系公司游轮业务根据经营需求购进船舶用料。 ③长期待摊费用增加：长期待摊费用较年初增加131.07万元，增长257.69%，主要原因系公司新增的装修费用。 （2）变化幅度较大的负债类科目 ①合同负债增加：合同负债较年初增加310.48万元，增长77.18%，主要原因系本报告期公司旅游业务预收团款增加。 ②应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少3,089.17万元，减少76.10%，主要原因系本报告期支付了上年末计提的部分年终奖及绩效工资。 2.合并利润表主要项目及变动幅度较大项目分析 （1）营业收入减少：本报告期营业收入较上年同期减少33,674.70万元，同比减少72.04%，主要原因系本报告期无乘用车4S服务收入及供应链业务收入，营业收入较上年同期大幅减少。 （2）营业成本减少：本报告期营业成本较上年同期减少32,548.56万元，同比减少75.75%，主要原因系本报告期无钢材采购成本、整车及备件采购成本，营业成本较上年同期大幅减少。 （3）销售费用减少：本报告期销售费用较上年同期减少963.57万元，同比减少89.09%，主要原因系宜昌交运汽车销售服务有限公司的销售人员职工薪酬以及广告宣传费用占比较大，上年末公司完成对其40%股权转让后，宜昌交运汽车销售服务有限公司不再纳入合并范围，公司销售费用大幅减少。 （4）财务费用增加：本报告期财务费用较上年同期增加1,833.69万元，同比增加84.90%，主要原因系本报告期募集资金利息收入为314.09万元，上年同期为2,210.01万元，同比减少1,895.92万元。 （5）投资收益增加：本报告期投资收益较上年同期增加218.48万元，主要系公司对参股公司湖北中油交运能源有限公司的投资收益。 （6）资产处置收益减少：本报告期资产处置收益较上年同期减少120.14万元，同比减少74.05%，主要原因系上年同期公司客运业务根据经营发展需要和车辆状况对外处置运营车辆，本报告期无此类大项固定资产处置。 （7）所得税费用减少：本报告期所得税费用较上年同期减少492.56万元，同比减少63.69%，主要原因系本报告期的利润总额较上年同期下降。 （8）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少，主要影响因素系本报告期募集资金利息收入同比减少1,895.92万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,422 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 国有法人 24.93% 184,050,464.00 17,034,187.00 不适用 0.00 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 5.66% 41,753,653.00 0.00 不适用 0.00 #王健 境内自然人 3.89% 28,712,500.00 0.00 不适用 0.00 湖北省鄂旅投创业投资有限 国有法人 3.70% 27,297,102.00 0.00 不适用 0.00 责任公司同程网络科技股份有限公司 境内非国有法人 2.89% 21,315,240.00 0.00 不适用 0.00 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 国有法人 2.02% 14,919,979.00 0.00 不适用 0.00 宜昌高新投资开发有限公司 国有法人 2.02% 14,919,978.00 0.00 不适用 0.00 宜昌城市发展投资集团有限公司 国有法人 2.02% 14,919,977.00 0.00 不适用 0.00 宜昌道行文旅开发有限公司 国有法人 1.52% 11,198,000.00 11,198,000.00 冻结 11,198,000.00 宜昌交旅投资开发有限公司 国有法人 1.47% 10,834,596.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司 167,016,277.00 人民币普通股 167,016,277.00 三峡资本控股有限责任公司 41,753,653.00 人民币普通股 41,753,653.00 #王健 28,712,500.00 人民币普通股 28,712,500.00 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 27,297,102.00 人民币普通股 27,297,102.00 同程网络科技股份有限公司 21,315,240.00 人民币普通股 21,315,240.00 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 14,919,979.00 人民币普通股 14,919,979.00 宜昌高新投资开发有限公司 14,919,978.00 人民币普通股 14,919,978.00 宜昌城市发展投资集团有限公司 14,919,977.00 人民币普通股 14,919,977.00 宜昌交旅投资开发有限公司 10,834,596.00 人民币普通股 10,834,596.00 深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）－信安成长一号私募证券投资基金 9,900,000.00 人民币普通股 9,900,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中交旅投资为公司控股股东宜昌交旅的全资子公司，道行文旅为间接控股股东宜昌城发的控股子公司。宜昌国投、宜昌高投、宜昌城发、宜昌交旅、道行文旅、交旅投资同受宜昌市国资委控制，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2024年2月6日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”）。本次回购价格不超过人民币7.00元/股，本次回购总金额不低于人民币5,000万元， 不超过人民币1亿元。如按回购金额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为14,285,714股，约占公司总股本的1.94%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为7,142,857股，约占公司总股本的0.97%，具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起3个月内。 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,761,234 股，占公司目前总股本的0.78%，最高成交价为5.16元/股，最低成交价4.17元/股，成交总金额2,649.53 万元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,371,110,737.93 1,459,851,912.38 结算备付金拆出资金交易性金融资产 7,583,608.83 7,909,469.16 衍生金融资产应收票据应收账款 19,959,839.72 15,754,440.48 应收款项融资预付款项 10,324,781.71 6,814,191.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 396,374,541.50 396,024,244.76 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 9,975,781.02 5,247,552.64 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 22,533,055.09 20,750,285.16 流动资产合计 1,837,862,345.80 1,912,352,095.77 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股