菲达环保：浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600526证券简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 599,151,323.70 -4.19 归属于上市公司股东的净利润 37,931,509.91 24.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,767,639.25 56.40 经营活动产生的现金流量净额 22,993,180.59 -31.47 基本每股收益（元/股） 0.04 稀释每股收益（元/股） 0.04 加权平均净资产收益率（%） 0.92 增加0.12个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 10,232,858,300.78 10,540,116,342.28 -2.92 归属于上市公司股东的所有者权益 4,128,999,712.94 4,114,932,697.71 0.34 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,023.38 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 5,678,369.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -917,304.72 减：所得税影响额 481,877.51 少数股东权益影响额（税后） 114,292.90 合计 8,163,870.66 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -61.35 主要系本期盘活银行承兑票据，货款结算支付优先使用银行承兑汇票所致 应付票据 -58.82 主要系本期公司上年开具的银行承兑汇票到期兑付较多所致 应付职工薪酬 324.78 主要系本期计提本年年终奖所致 应交税费 -42.72 主要系本期缴纳上年末计提的税费所致 递延所得税负债 -36.96 主要系本期基于现金流量的钢材套期由盈转亏，导致上期计提递延所得税负债冲回所致 其他综合收益 -219.91 主要系本期基于现金流量的钢材套期浮动亏损所致 财务费用 -76.79 主要系本期加强资金集约化管理增加利息收入，降低有息负债减少利息支出所致 投资收益 133.58 主要系本期合营、联营企业增加盈利所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -69.18 主要系本期达到收款节点合同资产转入的应收账款同比增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 183.79 主要系本期项目达到收款节点合同资产转入应收账款相应减值损失冲回增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） -100.00 主要系本期母公司同比上期减少车辆处置收益所致 营业外收入 477.76 主要系本期加强项目过程管理，对供应商实施安全管理扣款同比增加所致 营业外支出 8,688.23 主要系本期子公司浙江菲达科技发展有限公司支付供应商赔偿款50万元和诸暨菲达环保设备制造有限公司支付个人医疗费58万元所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56.40 主要系公司提高资金使用效率、减少财务费用支出，以及子公司浙江富春紫光环保股份有限公司因一季度降雨量增加致使污水处理量增加并开展降本增效导致营业利润增长所致 经营活动产生的现金流量净额 -31.47 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加10,449.20万元所致 投资活动产生的现金流量净额 278.70 主要系本期孙公司浦江富春紫光水务有限公司收回到期的融资租赁款1亿元所致 筹资活动产生的现金流量净额 94.16 主要系本期公司加强资金营运管理，融资规模降低，到期有息负债减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,740 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省环保集团有限公司 国有法人 292,832,289 33.01 152,317,067 无 菲达集团有限公司 国有法人 96,627,476 10.89 0 质押 10,000,000 绍兴市产业发展集团有限公司 国有法人 10,288,065 1.16 0 未知 杭州龙蠡投资管理有限公司－台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 其他 10,288,065 1.16 0 未知 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 10,082,304 1.14 0 未知 浙江农发小额贷款股份有限公司 国有法人 5,996,139 0.68 0 未知 绍兴市生命健康产业私募股权投资基金管理有限公司－绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙） 国有法人 5,642,839 0.64 0 未知 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 5,200,000 0.59 0 未知 俞海刚 境内自然人 4,938,271 0.56 0 未知 浙江金控投资有限公司 国有法人 4,718,271 0.53 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江省环保集团有限公司 140,515,222 人民币普通股 140,515,222 菲达集团有限公司 96,627,476 人民币普通股 96,627,476 绍兴市产业发展集团有限公司 10,288,065 人民币普通股 10,288,065 杭州龙蠡投资管理有限公司－台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 10,288,065 人民币普通股 10,288,065 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 10,082,304 人民币普通股 10,082,304 浙江农发小额贷款股份有限公司 5,996,139 人民币普通股 5,996,139 绍兴市生命健康产业私募股权投资基金管理有限公司－绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙） 5,642,839 人民币普通股 5,642,839 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 俞海刚 4,938,271 人民币普通股 4,938,271 浙江金控投资有限公司 4,718,271 人民币普通股 4,718,271 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述股东中绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）为绍兴市产业发展集团有限公司之控股孙公司；2.公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,846,963,120.89 1,786,142,502.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 16,433,692.00 23,200,923.57 应收账款 1,963,023,901.43 1,958,119,404.53 应收款项融资 75,600,729.69 195,596,132.28 预付款项 110,913,977.20 146,564,197.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 59,033,002.97 48,835,831.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 835,013,353.67 772,661,029.67 其中：数据资源合同资产 1,555,141,595.40 1,677,366,173.70 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 69,829,696.92 85,724,671.09 流动资产合计 6,531,953,070.17 6,694,210,866.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 487,310,117.16 586,914,093.27 长期股权投资 69,181,389.37 63,333,865.08 其他权益工具投资其他非流动金融资产 9,257,684.52 9,257,684.52 投资性房地产 148,767,525.17 150,363,698.84 固定资产 387,874,219.38 394,867,143.56 在建工程 生产性生物资产油气资产使用权资产 16,712,691.14 17,368,563.93 无形资产 2,425,165,356.70 2,463,888,614.64 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉 1,799,586.07 1,799,586.07 长期待摊费用 26,636,180.52 29,566,631.35 递延所得税资产 126,342,277.61 126,395,822.16 其他非流动资产 1,858,202.97 2,149,772.57 非流动资产合计 3,700,905,230.61 3,845,905,475.99 资产总计 10,232,858,300.78 10,540,116,342.28 流动负债： 短期借款 485,867,359.00 470,072,943.33 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 108,202,500.00 262,778,500.00 应付账款 2,278,081,582.23 2,491,844,884.12 预收款项合同负债 733,285,385.57 621,576,932.86 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 46,266,677.37 10,891,984.81 应交税费 144,900,580.45 252,951,849.03 其他应付款 176,215,372.05 183,658,061.14 其中：应付利息 应付股利 1,650,000.00 1,650,000.00 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 311,160,700.1