菲达环保：浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600526证券简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 694,903,142.89 -25.48 2,157,803,970.53 -12.59 归属于上市公司股东的净利润 48,424,815.07 1.50 159,217,310.52 21.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,350,467.01 24.58 129,023,769.33 28.25 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 377,326,880.88 -12.53 基本每股收益（元/股） 0.06 20.00 0.18 20.00 稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00 0.18 20.00 加权平均净资产收益率（%） 1.13 -0.08 3.78 0.42 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 10,605,833.150.82 10,540,116,342.28 0.62 归属于上市公司股东的所有者权益 4,278,207,902.29 4,114,932,697.71 3.97 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 912.62 73,835.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 3,695,344.74 13,812,432.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,000,000.00 20,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,069,260.78 409,289.88 减：所得税影响额 1,620,021.15 3,909,645.21 少数股东权益影响额（税后） 71,148.93 192,371.40 合计 11,074,348.06 30,193,541.19 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -50.10 主要系本期商业票据到期托收较多所致。 应收款项融资 -96.48 主要系本期加强供应商结算管理，增加银行承兑汇票支付所致。 预付款项 35.10 主要系本期加快推进合同项目执行，预付供应商货款较期初增加所致。 其他应收款 34.89 主要系本期对外投标增加相应投标保证金增加所致。 存货 32.45 主要系本期加快推进合同项目执行，增加材料采购和生产成本所致。 长期股权投资 33.14 主要系本期对联营公司临海工投紫光环保科技有限公司、松阳浩阳紫光环保科技有限公司投资增加所致。 在建工程 100.00 主要系本期子公司浙江富春紫光环保股份有限公司智慧水厂在建项目开始建设所致。 其他非流动资产 90.24 主要系本期子公司浙江富春紫光环保股份有限公司固定资产预付款增加所致。 短期借款 -78.30 主要系本期加强营运资金管理，归还银行借款42,575.57万元所致。 应付票据 45.17 主要系本期在供应商结算中，增加自开银行承兑汇票融资支付所致。 合同负债 52.94 主要系本期收到合同预收款和进度款较多所致。 应付职工薪酬 651.57 主要系本期计提2024年度绩效奖金所致。 应交税费 -67.48 主要系本期缴纳上年末计提的税金所致。 其他流动负债 281.48 主要系本期发行3亿超短融债券2024年12月到期，列报至其他流动负债所致。 递延所得税负债 -39.19 主要系本期期货浮动亏损，冲回上年末部分递延所得税负债所致。 其他综合收益 -95.67 主要系本期期货浮动亏损增加所致。 销售费用 38.22 主要系公司实行限制性股票激励计划,本期计提销售人员股权支付费用较上年同期增加所致。 财务费用 -58.42 主要系本期加强资金集约化管理，降低有息负债减少利息支出所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 144.29 主要系本期联营企业盈利增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 52.46 主要系本期达到合同收款节点的合同金额较上年同期减少，相应信用减值损失计提减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -37.41 主要系本期合同项目达到收款节点后合同资产转入应收账款金额较上年同期减少，相应资产减值损失冲回减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -99.69 主要系上年同期子公司杭州菲达环保技术研究院有限公司青山湖房产土地资产处置收益较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,935 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江省环保集团有限公司 国有法人 292,832,289 32.91 152,317,067 无 菲达集团有限公司 国有法人 96,627,476 10.86 0 质押 10,000,000 绍兴市产业发展集团有限公司 国有法人 10,288,065 1.16 0 未知 杭州龙蠡投资管理有限公司－台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 其他 10,288,065 1.16 0 未知 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 10,082,304 1.13 0 未知 浙江农发小额贷款股份有限公司 国有法人 5,996,139 0.67 0 未知 绍兴市生命健康产业私募股权投资基金管理有限公司－绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙） 国有法人 5,642,839 0.63 0 未知 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 5,200,000 0.58 0 未知 俞海刚 境内自然 人 4,938,271 0.56 0 未知 浙江金控投资有限公司 国有法人 4,718,271 0.53 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江省环保集团有限公司 140,515,222 人民币普通股 140,515,222 菲达集团有限公司 96,627,476 人民币普通股 96,627,476 绍兴市产业发展集团有限公司 10,288,065 人民币普通股 10,288,065 杭州龙蠡投资管理有限公司－台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 10,288,065 人民币普通股 10,288,065 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 10,082,304 人民币普通股 10,082,304 浙江农发小额贷款股份有限公司 5,996,139 人民币普通股 5,996,139 绍兴市生命健康产业私募股权投资基金管理有限公司－绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙） 5,642,839 人民币普通股 5,642,839 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 俞海刚 4,938,271 人民币普通股 4,938,271 浙江金控投资有限公司 4,718,271 人民币普通股 4,718,271 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述股东中绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）为绍兴市产业发展集团有限公司之控股孙公司； 2.公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2024年6月18日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，公司董 事会认为2023年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年6月18日为 预留授予日，向48名激励对象授予255万股限制性股票，授予价格为2.09元/股。公司于2024 年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次预留授予限制性股票的登记工 作，并取得《证券变更登记证明》，股票登记日为2024年7月5日，公司注册资本从887,153,140.00 元变更为889,703,140.00元。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表2024年9月30日 编制单位：浙江菲达环保科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 1,975,197,523.77 1,786,142,502.86 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,576,989.58 23,200,923.57 应收账款 1,977,542,759.94 1,958,119,404.53 应收款项融资 6,887,344.70 195,596,132.28 预付款项 198,008,751.57 146,564,197.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 65,873,313.22 48,835,831.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,023,364,928.51 772,661,029.67 其中：数据资源合同资产 1,538,211,703.31 1,677,366,173.70 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 94,137,781.77 85,724,671.09 流动资产合计 6,890,801,096.37 6,694,210,866.29 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 488,007,542.81 586,914,093.27 长期股权投资 84,320,941.60 63,333,865.08 其他权益工具投资其他非流动金融资产 9,257,684.52 9,257,684.52 投资性房地产 145,575,177.83 150,363,698.84 固定资产 375,347,085.02 394,867,143.56 在建工程 3,873,337.52 生产性生物资产油气资产使用权资产