菲达环保：浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600526证券简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 625,355,994.51 512,551,017.60 671,286,482.91 -6.84 归属于上市公司股东的净利润 30,575,509.77 3,939,818.94 26,951,862.78 13.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,033,089.27 777,211.46 23,663,330.41 -19.57 经营活动产生的现金流量净额 33,551,288.37 -257,167,491.98 -227,009,965.64 114.78 基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 0.05 -20.00 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 0.05 -20.00 加权平均净资产收益率（%） 0.80 0.19 1.37 减少0.57个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 9,488,171,597.38 9,714,802,945.11 9,714,802,945.11 -2.33 归属于上市公司股东的所有者权益 3,856,754,780.97 3,809,458,380.97 3,809,458,380.97 1.24 追溯调整的原因说明： 本公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买其所持有的浙江富春紫光环保股份有限公司 62.95%的股权，该交易属于同一控制下企业合并。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -163,395.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,862,614.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,346,825.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,790.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 306,451.99 减：所得税影响额 711,816.65 少数股东权益影响额（税后） 127,050.27 合计 11,542,420.50 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -57.11 主要系本期资金支付中银行承兑汇票增加，导致应收款项融资减少所致。 预付款项 107.73 主要系本期项目执行进度加快，预付供应商货款增加所致。 在建工程 128.58 主要系本期母公司在建项目修理支出投入增加所致。 应付职工薪酬 290.63 主要系本期计提2023年一季度绩效奖金所致。 其他综合收益 343.27 主要系本期期货套期保值期货盈利计入其他综合收益所致。 营业税金及附加 49.11 主要系本期母公司缴纳城建税等附加税同比增加所致。 研发费用 -32.42 主要系本期研发项目进度与同期相比减缓投入所致。 财务费用 -33.30 主要系本期加强资金管控，节约利息支出所致。 其他收益 141.56 主要系本期母公司收到专项补助429.75万元所致。 投资收益 -129.58 主要系本期联营和合营企业利润较上年同期下降所致。 信用减值损失 144.69 主要系本期母公司收回长账龄应收款，冲回信用减值损失所致。 资产减值损失 -87.91 主要系本期母公司收入确认后合同资产减值准备增加所致。 资产处置收益 150.48 主要系本期母公司处置固定资产收益增加所致。 营业外收入 -94.07 主要系上年同期赔偿款和罚没所得较多所致。 营业外支出 -96.40 主要系上年同期子公司织金菲达绿色环境有限公司罚款滞纳金较多所致。 所得税费用 36.10 主要系本期递延所得税费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 114.78 主要系本期在建合同项目购买商品、接受劳务支付的现金同比上期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 38.61 主要系上年同期子公司余干绿色能源有限公司PPP项目投入较多所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -250.00 主要系本期加强资金管理，归还到期借款，筹资净现金流同比减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,113 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州钢铁集团有限公司 国有法人 292,832,289 33.89 152,317,067 无 菲达集团有限公司 国有法人 96,627,476 11.18 0 质押 10,000 ,000 绍兴市产业发展集团有限公司 国有法人 10,288,065 1.19 0 未知 杭州龙蠡投资管理有限公司－台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 其他 10,288,065 1.19 0 未知 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 10,082,304 1.17 0 未知 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 7,541,957 0.87 0 未知 绍兴市生命健康产业私募股权投资基金管理有限公司－绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 6,142,839 0.71 0 未知 浙江农发小额贷款股份有限公司 其他 5,996,139 0.69 0 未知 浙江农发产业投资有限公司 国有法人 5,888,639 0.68 0 未知 浙江壹诺投资管理有限公司－壹诺盛和一号私募证券投资基金 其他 5,555,555 0.64 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 杭州钢铁集团有限公司 140,515,222 人民币普通股 140,515,222 菲达集团有限公司 96,627,476 人民币普通股 96,627,476 绍兴市产业发展集团有限公司 10,288,065 人民币普通股 10,288,065 杭州龙蠡投资管理有限公司－台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙） 10,288,065 人民币普通股 10,288,065 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 10,082,304 人民币普通股 10,082,304 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 7,541,957 人民币普通股 7,541,957 绍兴市生命健康产业私募股权投资基金管理有限公司－绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙） 6,142,839 人民币普通股 6,142,839 浙江农发小额贷款股份有限公司 5,996,139 人民币普通股 5,996,139 浙江农发产业投资有限公司 5,888,639 人民币普通股 5,888,639 浙江壹诺投资管理有限公司－壹诺盛和一号私募证券投资基金 5,555,555 人民币普通股 5,555,555 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上述股东中绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）为绍兴市产业发展集团有限公司之控股孙公司；2.上述股东中浙江农发小额贷款股份有限公司和浙江农发产业投资有限公司同受浙江省农村发展集团有限公司控制；3.公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 本报告期内，菲达环保股票不属于融资融券标的证券。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2023年3月31日 编制单位:浙江菲达环保科技股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,421,003,405.46 1,535,230,260.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 16,735,538.63 22,570,724.43 应收账款 947,951,305.51 1,009,979,080.81 应收款项融资 123,400,943.06 287,696,224.57 预付款项 132,475,568.14 63,773,712.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 61,782,355.13 61,494,360.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 764,301,940.64 791,998,588.98 合同资产 1,883,377,530.00 1,789,423,763.28 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 93,664,863.75 79,369,084.86 流动资产合计 5,444,693,450.32 5,641,535,800.65 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 598,025,204.27 598,025,204.27 长期股权投资 65,014,899.71 55,207,236.81 其他权益工具投资其他非流动金融资产 9,257,684.52 9,257,684.52 投资性房地产 155,372,082.27 156,968,255.94 固定资产 440,304,867.42 448,247,236.98 在建工程 4,853,608.07 2,123,386.41 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,759,596.81 22,876,261.15 无形资产 2,591,726,796.22 2,618,105,299.86 开发支出商誉 1,799,586.07 1,799,586.07 长期待摊费用 37,621,060.01 40,696,267.55 递延所得税资产 114,985,045.20 117,184,400.41 其他非流动资产 2,757,716.49 2,776,324.49 非流动资产合计 4,043,478,147.06 4,073,267,144.46 资产总计 9,488,171,597.38 9,714,802,945.11 流动负债： 短期借款 1,005,809,722.22 1,135,973,321.70 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 247,700,000.00 200,410,000.00 应付账款 1,528,133,589.42 1,788,298,476.42 预收款项合同负债 527,979,851.23 505,911,022.66 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 41,605,8