金银河：2024年一季度报告

证券代码：300619证券简称：金银河公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市金银河智能装备股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 347,452,975.07 475,773,390.37 -26.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,649,640.84 21,287,600.31 -168.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,958,846.02 19,482,260.44 -181.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -204,819,436.70 54,753,252.39 -474.08% 基本每股收益（元/股） -0.1423 0.2401 -159.27% 稀释每股收益（元/股） -0.1422 0.2390 -159.50% 加权平均净资产收益率 -0.88% 2.21% -3.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,540,614,358.93 4,605,232,081.75 -1.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,657,037,415.05 1,667,026,882.79 -0.60% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 35,456.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,523,352.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,718.55 减：所得税影响额 119,884.97 合计 1,309,205.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用1.资产负债表 项目 期末余额 年初余额 同比增减 重大变动说明 应收票据 2,409,883.84 6,028,245.23 -60.02% 主要系上年末质押的银行承兑汇票在本报告期到期兑付后，期末余额减少所致。 应收款项融资 26,980,891.56 11,743,782.58 129.75% 主要系本报告期收到客户的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 57,459,452.60 41,266,475.57 39.24% 主要系本报告期原材料备货增加，支付供应商的预付货款增加所致。 长期股权投资 6,951,975.88 3,104,045.61 123.97% 主要系本报告期增加对外投资所致。 在建工程 99,412,207.93 222,804,638.94 -55.38% 主要系本报告期江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂及高附加值产品的工程与设备项目由在建工程转至固定资产所致。 应交税费 32,797,976.09 16,770,655.32 95.57% 主要系本报告期期末计提的增值税对比年初余额有所增加所致。 其他流动负债 13,999,162.72 25,179,235.18 -44.40% 主要系本报告期合同负债减少，其他流动负债中待转销项税额同时减少所致。 长期应付款 14,920,291.26 27,267,942.14 -45.28% 主要系本报告期融资租赁到期偿还所致。 专项储备 1,406,182.72 476,439.56 195.14% 主要系本报告期为安全生产计提费用增加所致。 2.利润表 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 同比增减 重大变动说明 财务费用 16,122,905.60 10,494,403.90 53.63% 主要系本报告期银行贷款利息支出及融资租赁利息支出增加所致。 投资收益 -319,575.06 -1,015,801.83 -68.54% 主要系本报告期银行承兑汇票贴现减少，而产生的利息减少所致。 信用减值损失 -2,447,402.65 -7,005,676.38 -65.07% 主要系本报告期应收账款计提的坏账准备有所减少所致。 资产减值损失 -6,906,286.02 -4,114,721.64 67.84% 主要系本报告期计提的存货跌价增加所致。 营业外收入 4,000.00 576,287.56 -99.31% 主要系本报告期收到的政府补助减少所致。 营业外支出 129,718.55 10,785.99 1102.66% 主要系本报告期子公司处理设备发生损失所致。 所得税费用 1,325,810.23 8,417,916.04 -84.25% 主要系本报告期利润减少，计提的所得税费用减少所致。 3.现金流量表 项目 年初至报告期末发生额 上年同期发生额 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -204,819,436.70 54,753,252.39 -474.08% 主要系本报告期对比上年同期收到的货款减少以及前期支付给供应商的承兑汇票、信用证到期兑付，支付现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -37,615,938.67 -188,047,340.76 -80.00% 主要系本报告期江西金德锂的锂云母提取电池级碳酸锂及高附加值产品的工程与设备项目和江西安德力、天宝利的工程与设备项目对比上年同期支付的现金流减少所致。 筹资活动产生的现金流量净 额 27,224,624.25 89,053,059.96 -69.43% 主要系本报告期偿还债务所支付的现金对比上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,214 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张启发 境内自然人 21.05% 21,669,837.00 16,252,378.00 质押 6,800,000.00 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.28% 9,553,035.00 0 不适用 0 梁可 境内自然人 4.33% 4,455,438.00 0 不适用 0 李文燕 境内自然人 2.81% 2,889,826.00 1,299,826.00 不适用 0 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管 其他 2.15% 2,209,055.00 2,209,055.00 不适用 0 理计划张志岗 境内自然人 2.11% 2,169,000.00 0 不适用 0 付为 境内自然人 1.67% 1,714,779.00 0 不适用 0 佛山市宝月山企业管理有限公司 境内非国有法人 1.58% 1,624,783.00 1,624,783.00 不适用 0 王成桃 境内自然人 1.11% 1,144,016.00 0 不适用 0 黄旭耀 境内自然人 0.99% 1,019,316.00 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） 9,553,035.00 人民币普通股 9,553,035.00 张启发 5,417,459.00 人民币普通股 5,417,459.00 梁可 4,455,438.00 人民币普通股 4,455,438.00 张志岗 2,169,000.00 人民币普通股 2,169,000.00 付为 1,690,679.00 人民币普通股 1,690,679.00 李文燕 1,590,000.00 人民币普通股 1,590,000.00 王成桃 1,204,116.00 人民币普通股 1,204,116.00 黄旭耀 970,216.00 人民币普通股 970,216.00 深圳市前海永诚资产管理有限公司－永诚3号私募证券投资基金 795,000.00 人民币普通股 795,000.00 叶海斌 685,000.00 人民币普通股 685,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东张启发与公司股东佛山市宝月山企业管理有限公司为一致行动人关系，其余前10名股东公司未知其关联关系；公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东李文燕除通过普通证券账户持有1,584,826股外,还通过信用交易担保证券账户持有1,305,000股,实际合计持有2,889,826股;公司股东张志岗除通过普通证券账户持有1,311,200股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有857,800股，实际合计持有2,169,000股；公司股东付为除通过普通证券账户持有75,000股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有1,639,779股，实际合计持有1,714,779股；公司股东王成桃除通过普通证券账户持有0股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有1,144,016股，实际合计持有1,144,016股公司股东黄旭耀除通过普通证券账户持有433,077股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有586,239股，实际合计持有1,019,316股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 894,584,606.45 1,054,752,672.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,409,883.84 6,028,245.23 应收账款 973,259,611.36 947,129,175.65 应收款项融资 26,980,891.56 11,743,782.58 预付款项 57,459,452.60 41,266,475.57 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,159,772.43 28,056,609.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 744,972,709.98 709,537,384.17 其中：数据资源 合同资产 159,278,457.98 156,283,330.96 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 94,506,0