金三江：2024年一季度报告

证券代码：301059证券简称：金三江公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 80,736,025.81 82,429,982.60 -2.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,141,918.24 14,741,458.04 -4.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,891,223.44 14,201,577.72 -2.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,752,100.28 21,310,526.85 -35.47% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00% 加权平均净资产收益率 2.47% 2.55% -0.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 689,015,586.62 698,063,027.79 -1.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 570,262,658.01 571,120,310.26 -0.15% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 287,206.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,177.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,570.00 减：所得税影响额 42,904.38 合计 250,694.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 单位：人民币/元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动比例 备注 应收账款 66,896,540.27 76,303,549.84 -12.33% 主要系客户回款增加，应收账款余额下降致。 预付款项 18,450,569.79 15,039,258.87 22.68% 主要系预付原料采购款增加所致。 存货 49,422,096.21 42,598,192.86 16.02% 主要系原材料备货增加所致。 应付职工薪酬 3,391,063.70 4,911,884.32 -30.96% 主要系计提年终奖支付所致。 其他应付款 2,081,576.51 1,154,373.93 80.32% 主要系收到保证金所致。 一年内到期的非流动负债 6,833,116.73 5,032,899.80 35.77% 主要系长期借款重分类所致。 减：库存股 15,567,010.19 567,625.00 2642.48% 主要系股份回购所致。 利润表项目 单位：人民币/元 项目 2024年1-3月 2023年度1-3月 变动比例 备注 税金及附加 1,513,467.24 722,515.44 109.47% 主要系应交增值税增加导致相应附加税增加所致。 管理费用 7,425,308.71 9,596,200.11 -22.62% 主要系去年设备未投产，车间厂房折旧在管理费用归集所致 研发费用 4,835,839.82 3,552,856.85 36.11% 主要系研发直接投入增加所致。 现金流量表项目 单位：人民币/元 项目 2024年1-3月 2023年度1-3月 变动比例 备注 经营活动产生的现金流量净额 13,752,100.28 21,310,526.85 -35.47% 主要系汇票到期，支付原料款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -6,055,735.00 -28,924,905.98 79.06% 主要系新厂项目投资付款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -15,540,719.66 -19,637,649.82 20.86% 主要系去年支付股利所致。 现金及现金等价物净增加额 -7,798,550.92 -27,447,738.42 71.59% 主要系新厂项目投资付款减少及去年支付股利所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,463 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州飞雪集团有限公司 境内非国有法人 43.67% 100,934,135.00 100,934,135.00 质押 9,500,000.00 广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 12.68% 29,311,287.00 29,311,287.00 不适用 0.00 赵国法 境内自然人 7.04% 16,276,344.00 16,276,344.00 不适用 0.00 任振雪 境内自然人 7.04% 16,276,344.00 16,276,344.00 不适用 0.00 广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有 境内非国有法人 3.57% 8,250,841.00 0.00 不适用 0.00 限合伙）中国建设银行股份有限公司－国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.20% 2,769,810.00 0.00 不适用 0.00 广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.99% 2,288,049.00 2,288,049.00 不适用 0.00 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司回购专用证券账户 其他 0.74% 1,709,540.00 0.00 不适用 0.00 许俊华 境内自然人 0.50% 1,153,700.00 0.00 不适用 0.00 邵桃花 境内自然人 0.26% 596,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙） 8,250,841.00 人民币普通股 8,250,841.00 中国建设银行股份有限公司－国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金 2,769,810.00 人民币普通股 2,769,810.00 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司回购专用证券账户 1,709,540.00 人民币普通股 1,709,540.00 许俊华 1,153,700.00 人民币普通股 1,153,700.00 邵桃花 596,500.00 人民币普通股 596,500.00 #巴朝兵 418,360.00 人民币普通股 418,360.00 梁子忠 405,800.00 人民币普通股 405,800.00 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司－第一期员工持股计划 330,970.00 人民币普通股 330,970.00 中国银行股份有限公司－华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 325,000.00 人民币普通股 325,000.00 曾勇 294,000.00 人民币普通股 294,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人任振雪与赵国法系夫妻关系，广州飞雪集团有限公司、广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）、广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人任振雪、赵国法控制的企业，除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东#巴朝兵通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有418,360股，实际合计持有418,360股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 飞雪集团 100,934,135.00 100,934,135.00 首发前限售股 2024年9月13日 赛纳投资 29,311,287.00 29,311,287.00 首发前限售股 2024年9月13日 任振雪 16,276,344.00 16,276,344.00 首发前限售股 2024年9月13日 赵国法 16,276,344.00 16,276,344.00 首发前限售股 2024年9月13日 赛智投资 2,288,049.00 2,288,049.00 首发前限售股 2024年9月13日 相建强 3,278.00 820.00 2,458.00 高管锁定股 按照相关政策执行 合计 165,089,437.00 820.00 0.00 165,088,617.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 96,871,353.35 98,812,187.97 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 48,421.50 48,421.50 应收账款 66,896,540.27 76,303,549.84 应收款项融资 10,380,265.27 9,796,602.99 预付款项 18,450,569.79 15,039,258.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,152,726.10 938,354.03 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 49,422,096.21 42,598,192.86 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 243,221,972.49 243,536,568.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 402,356,343.72 411,021,044.38 在建工程 316,513.76 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,267,507.59 6,600,155.03 无形资产 34,821,361.01 35,146,794.67 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1,019,877.68 递延所得税资产 1,082,6