金 融 街：2024年一季度报告

金融街控股股份有限公司2024年第一季度报告 一、重要内容提示 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3.公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 4.本公司董事长杨扬、总经理盛华平、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 二、主要财务数据 （一）主要会计数据及财务指标 2024年1~3月 2023年1~3月 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,147,864,256.26 2,835,207,887.57 116.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） -280,371,433.07 -211,134,327.43 -32.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -285,585,303.96 -223,021,233.69 -28.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 187,758,736.84 1,890,782,077.93 -90.07% 基本每股收益（元/股） -0.09 -0.07 -28.57% 稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.07 -28.57% 加权平均净资产收益率 -0.78% -0.56% 下降0.22个百分点 2024年3月31日 2023年12月31日 本报告期末比上年度期末增减 总资产（元） 140,342,382,453.32 144,371,852,580.58 -2.79% 归属于上市公司股东的净资产（元） 35,686,228,790.09 35,938,181,588.51 -0.70% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,988,929,907 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0938 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 340.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 302,377.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,033,773.38 减：所得税影响额 923,464.75 少数股东权益影响额（税后） 199,155.70 合计 5,213,870.89 公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1.公司主要资产及负债项目变动情况 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31 日 变动幅度 主要变动原因 合同负债 7,105,195,933.48 11,408,061,974.51 -37.72% 报告期内，公司房产开发业务结算规模较去年同期增加，合同负债相应减少 一年内到期的非流动负债 3,733,361,929.48 1,624,128,222.71 129.87% 报告期内，公司一年内到期的长期借款增加 2.公司主要收益及费用项目变动情况 单位：元 项目 2024年1~3月 2023年1~3月 变动幅度 主要变动原因 营业收入 6,147,864,256.26 2,835,207,887.57 116.84% 报告期内，公司房产开发业务结算规模较去年同期增加,营业收入、营业成本相应增加 营业成本 5,533,134,386.65 2,320,677,876.44 138.43% 归属于上市公司股东的净利润 -280,371,433.07 -211,134,327.43 -32.79% 报告期内，面对严峻的行业形势，公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化，公司房产开发业务结算项目毛利率下滑，部分项目调整销售价格出现亏损，导致净利润下降 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -285,585,303.96 -223,021,233.69 -28.05% 所得税费用 58,878,155.13 -11,045,230.35 633.06% 报告期内，因部分项目公司当期亏损预计无法弥补，未确认相应的递延所得税资产，当期所得税费用增加。 3.公司现金流量分析 单位：元 2024年1~3月 2023年1~3月 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 187,758,736.84 1,890,782,077.93 -90.07% 经营活动现金流入小计 2,481,330,235.80 5,642,450,876.84 -56.02% 经营活动现金流出小计 2,293,571,498.96 3,751,668,798.91 -38.87% 投资活动产生的现金流量净额 7,119,574.72 150,369,792.54 -95.27% 投资活动现金流入小计 13,646,380.49 168,251,819.99 -91.89% 投资活动现金流出小计 6,526,805.77 17,882,027.45 -63.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -996,961,124.48 -5,614,210,107.51 82.24% 筹资活动现金流入小计 2,330,600,000.00 3,515,847,763.58 -33.71% 筹资活动现金流出小计 3,327,561,124.48 9,130,057,871.09 -63.55% 现金及现金等价物净增加额 -802,054,464.24 -3,573,055,405.52 77.55% 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为1.88亿元，上年同期为18.91亿元，变化主要原因是公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少。 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9.97亿元，上年同期为-56.14亿元，变化主要原因是公司根据资金计划和安排，偿还借款较去年同期减少。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 69,689 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 31.14% 930,708,153 0 -- -- 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 其他 15.68% 468,615,260 0 -- -- 大家人寿保险股份有限公司－分红产品 其他 9.19% 274,599,429 0 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 4.83% 144,414,583 0 -- -- 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.73% 51,781,900 0 -- -- 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 其他 0.80% 23,947,377 0 -- -- 香港中央结算有限公司 境外法人 0.68% 20,322,834 0 -- -- 王顺兴 境内自然人 0.48% 14,340,645 0 -- -- 易方达泰和增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 其他 0.47% 14,055,979 0 -- -- 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.45% 13,523,933 0 -- -- 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 930,708,153 人民币普通股 930,708,153 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 468,615,260 人民币普通股 468,615,260 大家人寿保险股份有限公司－分红产品 274,599,429 人民币普通股 274,599,429 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 144,414,583 人民币普通股 144,414,583 中央汇金资产管理有限责任公司 51,781,900 人民币普通股 51,781,900 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 23,947,377 人民币普通股 23,947,377 香港中央结算有限公司 20,322,834 人民币普通股 20,322,834 王顺兴 14,340,645 人民币普通股 14,340,645 易方达泰和增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 14,055,979 人民币普通股 14,055,979 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 13,523,933 人民币普通股 13,523,933 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2.除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关 系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 无 公司前10名股东报告期内参与转融通业务具体情况 根据中国证券金融股份有限公司提供的转融通数据，公司前10名股东报告期内参与转融通业务具体情况如下： 1．公司前10名股东中，中国农业银行股份有限公司－ 中证500交易型开放式指数证券投资基金在2024年初转融通出借股份余量1,942,200股，在2024年3月底转融通出借股份余量1,408,900股；其余9名股东在2024年初转融通出借股份余量均为零，在2024年3月底转融通出借股份余量均为零；2．2024年初，冯伟潮为公司前十大股东，2024年3月底，冯伟潮已不在公司前十大股东。冯伟潮在2024年初转融通出借股份余量为零，在2024年3月底转融通出借股份余量为零。3.报告期内，公司前10名股东及前10名无限售流通股股东未有因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 2024年3月19日至2024年4月2日，大家人寿保险股份有限公司通过集中竞价减持公司股份，具体请见公司于2024年4月8日发布的《关于持股5%以上股东减持公司股份的提示性公告》和《金融街简式权益变动报告书》。 四、其他重要事项 （一）公司2024年1~3月总体经营情况 1.行业形势分析 2024年3月，国务院总理李强在政府工作报告中提出：适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，完善商 品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。 根据国家统计局数据，2024年1~3月，全国商品房销售面积为2.27亿平米，同比下降 19.4%，其中住宅销售面积下降23.4%；全国商品房销售金额为2.14万亿元，同比下降 27.6%，其中住宅销售额下降30.7%。房地产市场仍处在调整过程中。 2.公司经营情况 报告期内，公司以管控好资金安全作为前提，坚持“保安全、调架构、促转型，强机制、树新风、迎变革”的经营策略，重点开展以下工作： 1.围绕经营抓党建，引领企业转型发展。报告期内，公司党委按照“党建就是生产 力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，全面构建“大党建”工作格局，以高质量党建引领公司转型发展。一是召开中共金融街控股股份有限公司第三次代表大会，选举产生公司第三届党委委员和第三届纪委委员，团结带领公司全体员工为实现公司转型发展、高质量发展的目标奋勇前进；二是全面规划年度工作，为全面落实年度工作任务打下坚实基