招商公路：2024年一季度报告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2024-43 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,021,523,137.67 2,025,990,680.00 2,025,990,680.00 49.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,293,427,188.45 1,349,407,335.81 1,349,407,335.81 -4.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,292,474,973.19 1,338,514,697.13 1,347,479,935.39 -4.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,436,093,540.73 717,567,797.02 717,567,797.02 100.13% 基本每股收益（元/股） 0.1839 0.2109 0.2109 -12.80% 稀释每股收益（元/股） 0.1838 0.1983 0.1983 -7.31% 加权平均净资产收益率（%） 2.01% 2.33% 2.33% -0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 157,902,764,928.59 157,482,240,634.00 157,482,240,634.00 0.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 70,707,718,958.71 65,053,321,200.84 65,053,321,200.84 8.69% 注：上年同期非经常性损益数已根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）的规定进行重述。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 83,271.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,042,413.18 减：所得税影响额 1,649,273.03 少数股东权益影响额（税后） 3,524,196.17 合计 952,215.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 截至2024年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因 报表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 增减幅度 变动原因 其他权益工具投资 703,954,369.21 537,184,499.88 31.05% 主要系增持越秀交通基建投资成本增加 应付债券 7,500,000,000.00 11,825,230,302.44 -36.58% 主要系可转债转股影响 报告期内利润表项目大幅变动原因 报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因 营业收入 3,021,523,137.67 2,025,990,680.00 49.14% 主要系招商中铁并表贡献 营业成本 1,943,999,608.47 1,217,391,459.08 59.69% 主要系招商中铁并表影响 财务费用 457,523,949.65 277,046,263.35 65.14% 主要系招商中铁并表影响 其他收益 19,239,733.65 13,435,704.92 43.20% 主要系招商中铁并表影响 营业外收入 10,053,469.97 5,465,733.95 83.94% 主要系并表招商中铁增加以及长期往来款清理影响 少数股东损益 147,113,757.90 95,805,438.35 53.55% 主要系招商中铁并表影响 报告期内现金流量表项目变动原因分析 报表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,436,093,540.73 717,567,797.02 100.13% 主要系招商中铁并表影响 投资活动产生的现金流量净额 -813,578,557.79 -581,742,103.54 -39.85% 主要系投资支付的现金同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -508,871,411.34 2,131,968,206.79 -123.87% 主要系借款净流入同比减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,407 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 62.19% 4,241,425,880.00 0.00 不适用 0.00 蜀道资本控股集团有限公司 国有法人 5.77% 393,700,787.00 0.00 质押 98,425,000.00 中国中信金融资产管理股份有限公司 国有法人 5.25% 358,330,000.00 0.00 不适用 0.00 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 其他 3.38% 230,314,961.00 0.00 不适用 0.00 天津市京津塘高速公路公司 国有法人 2.63% 179,184,167.00 0.00 不适用 0.00 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 其他 1.44% 98,425,197.00 0.00 不适用 0.00 北京首发投资控股集团有限公司 国有法人 1.20% 81,890,951.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.13% 76,867,606.00 0.00 不适用 0.00 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 其他 0.58% 39,370,079.00 0.00 不适用 0.00 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 其他 0.47% 32,043,366.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局集团有限公司 4,241,425,880.00 人民币普通股 4,241,425,880.00 蜀道资本控股集团有限公司 393,700,787.00 人民币普通股 393,700,787.00 中国中信金融资产管理股份有限公司 358,330,000.00 人民币普通股 358,330,000.00 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 230,314,961.00 人民币普通股 230,314,961.00 天津市京津塘高速公路公司 179,184,167.00 人民币普通股 179,184,167.00 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 98,425,197.00 人民币普通股 98,425,197.00 北京首发投资控股集团有限公司 81,890,951.00 人民币普通股 81,890,951.00 香港中央结算有限公司 76,867,606.00 人民币普通股 76,867,606.00 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 39,370,079.00 人民币普通股 39,370,079.00 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 32,043,366.00 人民币普通股 32,043,366.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 除泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深、泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深以及泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深构成一致行动人外，前10名中的其他股东未发现存在关联关系或构成一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ☑适用□不适用 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 29,843,366 0.48% 2,200,000 0.04% 32,043,366 0.47% 2,200,000 0.03% 注：因报告期内公司股本总数增加，前10名股东参与转融通业务出借股份数量及账户合计数量占公司总股本的比例有所变化。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 9,040,045,404.11 8,931,169,507.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 20,095,665.65 36,434,725.25 应收账款 1,844,223,461.39 1,859,538,870.13 应收款项融资 25,705,523.36 21,348,533.99 预付款项 98,413,458.43 78,438,363.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 794,595,128.70 839,705,766.13 其中：应收利息 应收股利 3,815,413.84 3,815,413.84 买入返售金融资产存货 459,401,889.29 367,486,951.61 其中：数据资源 合同资产 2,248,221,074.51 2,243,814,373.89 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 122,531,726.18 95,163,150.81 流动资产合计 14,653,233,331.62 14,473,100