招商公路：2024年三季度报告

证券代码：001965证券简称：招商公路公告编号：2024-89 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 3,092,735,746.35 2,292,659,481.32 2,292,659,481.32 34.90% 9,076,817,183.98 6,575,351,918.91 6,575,351,918.91 38.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,452,114,324.62 1,551,840,342.95 1,551,840,342.95 -6.43% 4,160,475,750.39 4,362,606,346.40 4,362,606,346.40 -4.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,442,332,406.88 1,531,776,710.17 1,579,629,227.80 -8.69% 4,132,294,442.38 4,321,856,280.95 4,369,708,798.58 -5.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — — — 5,148,674,832.67 3,102,738,899.76 3,102,738,899.76 65.94% 基本每股收益（元/股） 0.2278 0.2428 0.2428 -6.18% 0.5929 0.6813 0.6813 -12.98% 稀释每股收益（元/股） 0.2273 0.2273 0.2273 0.00% 0.5929 0.6367 0.6367 -6.88% 加权平均净资产收益率 2.26% 2.67% 2.67% -0.42% 6.52% 7.52% 7.52% -1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 158,974,429,732.18 157,482,240,634.00 157,482,240,634.00 0.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 69,691,948,602.32 65,053,321,200.84 65,053,321,200.84 7.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -15,641.09 298,322.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 149,900.00 8,020,040.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 0.00 0.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 0.00 0.00 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 0.00 0.00 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支 0.00 0.00 付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的收益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,969,368.24 32,996,593.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 2,583,342.02 9,161,086.83 少数股东权益影响额（税后） 2,738,367.39 3,972,560.76 合计 9,781,917.74 28,181,308.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 截至2024年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因 报表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减幅度 变动原因 应收票据 16,330,370.19 36,434,725.25 -55.18% 主要系招商交科智翔公司、物康公司应收票据到期承兑及背书转让。 应收款项融资 4,962,834.21 21,348,533.99 -76.75% 主要系招商交科华驰公司贵州省公路开发有限责任公司无追索权的工银E信凭据背书转让所致。 预付款项 148,120,955.00 78,438,363.93 88.84% 主要系根据项目安排预付采购款增加。 存货 574,166,933.98 367,486,951.61 56.24% 主要系根据项目安排原材料等储备增加。 其他权益工具投资 843,194,271.41 537,184,499.88 56.97% 主要系增持越秀交通基建投资及公允价值变动影响。 在建工程 481,649,186.23 306,257,568.71 57.27% 主要系京津塘改扩建项目影响。 其他非流动资产 116,273,997.99 87,481,183.63 32.91% 主要是招商交科智翔公司合同资产一年以上未到期质保金重分类较年初增加。 短期借款 1,110,693,146.02 2,744,986,728.95 -59.54% 主要系财务公司借款增加13.8亿元。 应付票据 146,908,941.77 100,325,647.96 46.43% 主要系招商交科万桥公司开具承兑汇票增加。 其他流动负债 1,540,526,087.11 15,831,269.43 9630.91% 主要系招商公路本部取得15亿超短融借款。 专项储备 48,833,858.72 36,004,247.31 35.63% 主要系本期提取安全经费。 报告期内利润表项目大幅变动原因 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减幅度 变动原因 营业收入 9,076,817,183.98 6,575,351,918.91 38.04% 主要系招商中铁并表影响。 营业成本 5,631,253,569.18 3,973,061,177.67 41.74% 主要系招商中铁并表影响。 财务费用 1,316,669,470.11 812,090,128.53 62.13% 主要系招商中铁并表影响。 其他收益 48,719,173.08 31,900,269.95 52.72% 主要系招商中铁并表影响。 信用减值损失 -14,705,996.11 -5,534,083.34 165.73% 主要系招商新智计提信用减值损失所致。 资产减值损失 1,044,933.75 -5,895,434.99 -117.72% 主要系招商交科按规定进行合同资产减值测试，资产减值损失同比减少。 资产处置收益 426,973.16 96,508.36 342.42% 主要是招商交科资产处置增加。 少数股东损益 547,583,109.38 346,505,838.24 58.03% 主要系招商中铁并表影响。 报告期内现金流量表项目变动原因分析 报表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 5,148,674,832.67 3,102,738,899.76 65.94% 主要系招商中铁并表影响。 投资活动产生的现金流量净额 -3,763,984,401.81 990,696,722.41 -479.93% 主要系公路本部本年支付浙江之江投资款4.6亿元，增持越秀交通基建投资4.3亿元，收购路劲项目款项44.1亿元。 筹资活动产生的现金流量净额 -3,738,141,855.87 -1,323,447,012.33 -182.45% 主要系分配股利增加12.6亿元，偿付利息增加3.7亿元，取得借款同比增加113.9亿元，偿还借款同比增加121.3亿元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,419 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 招商局集团有限公司 国有法人 62.19% 4,241,425,880 0 不适用 0 蜀道资本控股集团有限公司 国有法人 5.77% 393,700,787 0 不适用 0 中国中信金融资产管理股份有限公司 国有法人 5.25% 358,330,000 0 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 其他 3.15% 214,660,361 0 不适用 0 天津市京津塘高速公路公司 国有法人 2.63% 179,184,167 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.49% 101,914,373 0 不适用 0 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 其他 1.35% 91,735,197 0 不适用 0 北京首发投资控股集团有限公司 国有法人 1.20% 81,890,951 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 1.02% 69,402,431 0 不适用 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 0.65% 44,570,842 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 招商局集团有限公司