天亿马：2024年一季度报告

证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 39,708,508.13 49,204,713.64 -19.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,868,715.54 -3,354,585.69 -164.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,319,775.33 -3,925,265.55 -86.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） -65,639,995.29 -29,759,409.22 -120.57% 基本每股收益（元/股） -0.13 -0.05 -160.00% 稀释每股收益（元/股） -0.13 -0.05 -160.00% 加权平均净资产收益率 -1.08% -0.40% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 994,589,777.51 1,044,326,703.01 -4.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 807,137,227.19 831,728,011.51 -2.96% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,500.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 4,054.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 129,643.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,114,571.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 27,444.49 减：所得税影响额 -390,577.19 少数股东权益影响额（税后） 588.91 合计 -1,548,940.21 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目重大变动情况 科目名称 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 预付款项 15,985,597.22 8,229,672.51 94.24% 主要系在建项目预支付项目费用增加所致。 在建工程 1,314,843.51 - - 主要系新购置办公场所的装修费增加所致。 短期借款 23,181,560.63 10,922,480.70 112.24% 全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司及广东天亿马信息科技有限公司增加银行短期借款所致。 应付票据 5,087,399.00 11,078,266.00 -54.08% 主要系本期应付票据部分到期兑付所致。 应付职工薪酬 3,136,125.37 8,877,827.01 -64.67% 上年末计提应付职工年终奖及绩效在本期支付所致。 减：库存股 48,769,932.45 27,880,684.00 74.92% 主要系本期发生回购公司股份所致。 2.利润表项目重大变动情况 科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 税金及附加 46,098.19 108,738.03 -57.61% 主要系本期收入减少所致。 销售费用 6,212,249.96 4,063,043.14 52.90% 主要系本期计提销售人员股权激励费用所致。 管理费用 8,867,976.17 3,709,058.97 139.09% 主要系本期计提管理人员股权激励费用所致。 其中：利息费用 264,367.19 67,095.88 294.01% 主要系本期短期借款余额较去年同期有所增加。 其他收益 32,498.78 93,155.81 -65.11% 主要系本期增值税即征即退较同期有所下降。 投资收益（损失以“-”号填列） 238,010.41 -100.00% 主要系本期购买的结构性存款对比同期有所下降。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 129,643.84 361,219.95 -64.11% 主要系本期购买的结构性存款对比同期有所下降。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,309,308.28 -1,871,429.47 169.96% 主要系本期部分应收账款收回，坏账准备转回所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -586,432.84 21,555.32 -2820.59% 主要系本期计提合同资产坏账准备较同期增加所致。 营业利润（亏损以“-”号填列） -10,748,065.62 -4,635,010.64 -131.89% 主要系本期收入减少且股权激励费用增加所致。 营业外收入 14,500.00 442.01 3180.47% 主要系偶发性非经营支出增加。 营业外支出 2,115,571.11 - 主要系本期对外公益性捐赠支出较去年同期增加所致。 利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,849,136.73 -4,634,568.63 -177.25% 主要系本期收入减少且股权激励费用增加所致。 所得税费用 -2,765,392.09 -1,279,289.92 -116.17% 主要系可抵扣亏损增加计提的所得税费用所致。 净利润（净亏损以“-”号填列） -10,083,744.64 -3,355,278.71 -200.53% 主要系本期收入减少且股权激励费用增加所致。 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -8,868,715.54 -3,354,585.69 -164.38% 主要系本期收入减少且股权激励费用增加所致。 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1,215,029.10 -693.02 -175223.81% 主要系上年度增加广图粤科（广州）科技有限公司、广东天亿马数字能源有限公司等控股子公司，处于培育发展阶段，第一季度亏损，由少数股东按持股比较分摊风险。 3.现金流量表项目重大变动情况 科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 销售商品、提供劳 务收到的现金 35,103,944.91 70,612,445.64 -50.29% 主要系本期在建项目预收款项有所减少。 收到的税费返还 21,238.93 -100.00% 主要系本期没有发生软件产品增值税即征即退所致。 收到其他与经营活动有关的现金 2,063,839.85 6,522,681.86 -68.36% 主要系本期押金、保证金支出有所减少。 经营活动现金流入小计 37,167,784.76 77,156,366.43 -51.83% 主要系本期在建项目预收款项有所减少。 经营活动产生的现金流量净额 -65,639,995.29 -29,759,409.22 -120.57% 主要系本期在建项目预收款项有所减少。 收回投资收到的现金 78,000,000.00 -100.00% 主要系上期收回已到期的结构性存款。 取得投资收益收到的现金 238,010.41 -100.00% 主要系上期收回已到期的结构性存款。 收到其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00 100,000,000.00 -60.00% 主要系本期银行定期存款到期收回所致。 投资活动现金流入小计 40,000,000.00 178,238,010.41 -77.56% 主要系本期到期收回的银行定期存款、结构性存款减少。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,400,426.14 54,378.00 6153.31% 主要系本期新增购置的行政车辆。 投资支付的现金 186,000,000.00 -100.00% 主要系本期购买的结构性存款对比同期有所下降。 支付其他与投资活动有关的现金 58,000,000.00 388,800,000.00 -85.08% 主要系本期银行定期存款减少所致。 投资活动现金流出小计 61,400,426.14 574,854,378.00 -89.32% 主要系本期购买的结构性存款等银行理财产品投资对比同期有所下降。 投资活动产生的现金流量净额 -21,400,426.14 -396,616,367.59 94.60% 主要系本期购买的结构性存款等银行理财产品投资对比同期有所下降。 取得借款收到的现金 18,127,138.90 32,828,481.42 -44.78% 主要系本期流动性贷款减少。 收到其他与筹资活动有关的现金 11,547,104.00 352,072.00 3179.76% 主要系本期收回保证金及租赁押金所致。 偿还债务支付的现金 5,910,123.05 - 主要系本期融资到期还款。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,824.62 49,272.27 390.79% 主要系本期支付的存量融资利息增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 24,116,910.80 14,467,362.33 66.70% 主要系本期发生回购公司股份所致。 筹资活动现金流出小计 30,268,858.47 14,516,634.60 108.51% 主要系本期回购公司股份增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -594,615.57 18,663,918.82 -103.19% 主要系本期还贷及回购公司股份。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,063.74 -36,191.43 116.75% 主要系港币对人民币汇率波动较大。 现金及现金等价物净增加额 -87,628,973.26 -407,748,049.42 78.51% 主要系投资活动支出较上年同期有所减少。 期初现金及现金等价物余额 214,544,630.45 553,471,308.39 -61.24% 主要系当期期初存在用于有意向持有至到期的定期存款、大额存单等银行理财产品。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,142 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 林明玲 境内自然人 28.84% 19,391,824.00 19,391,824.00 质押 4,230,000.00 马学沛 境内自然人 6.32% 4,246,120.00 4,246,120.00 质押 2,100,000.00 南京优志投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.28% 2,875,000.00 0.00 不适用 0.00 共青城东兴