天亿马：2022年三季度报告

证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2022-076 广东天亿马信息产业股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 97,071,659.51 -12.71% 232,310,259.18 -1.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,732,452.35 -56.92% 5,995,560.00 -59.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,804,920.51 -78.98% -2,635,769.41 -119.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -87,183,723.76 25.07% 基本每股收益（元/股） 0.06 -66.67% 0.09 -70.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 -66.67% 0.09 -70.00% 加权平均净资产收益率 0.45% -2.84% 0.73% -4.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 948,788,660.69 1,008,213,719.67 -5.89% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 805,997,147.19 818,790,589.03 -1.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公 24,163.48 2,296,240.05 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,276,033.35 7,993,892.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,180.00 -131,112.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 800.00 2,639.52 减：所得税影响额 342,284.99 1,530,329.86 合计 1,927,531.84 8,631,329.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目重大变动情况 单位：人民币元 科目名称 期末余额 期初余额 同比增 减 变动原因 货币资金 214,481,511.47 653,298,458.22 -67.17% 主要系购买结构性存款、支付股利、股票发行费用所致。 科目名称 期末余额 期初余额 同比增 减 变动原因 交易性金融资产 337,528,632.87 - - 主要系购买结构性存款所致。 应收票据 - 104,433.50 -100.00% 主要系承兑票据全部到期兑现，存入银行存款所致。 存货 77,749,783.21 55,241,050.24 40.75% 主要系实施大额项目工期长、成本投入增多所致。 其他流动资产 9,297,348.48 4,688,216.34 98.31% 主要系待认证进项税增加所致。 长期应收款 1,379,547.50 10,443,677.39 -86.79% 主要系收回货款所致。 长期待摊费用 1,054,650.05 1,701,809.00 -38.03% 主要系公司前期主要办公场所装修分期摊销所致。 短期借款 4,017,127.77 - - 主要系银行借款增加所致。 应付票据 3,282,055.00 489,583.00 570.38% 主要系承兑汇票增加所致。 应付账款 45,060,047.35 77,376,100.56 -41.76% 主要系支付货款增加所致。 应付职工薪酬 5,884,695.40 9,505,437.53 -38.09% 主要系发放年终奖金所致。 其他应付款 1,231,615.12 10,502,561.38 -88.27% 主要系支付股票发生费用所致。 一年内到期的非流动负债 2,801,492.35 4,001,998.65 -30.00% 主要系1年内到期的租金减少所致。 股本 65,956,800.00 47,112,000.00 40.00% 主要系资本公积转增股本所致。 其他综合收益 149,352.92 93,554.76 59.64% 主要系外币报表折算差额增加所致。 2.利润表项目重大变动情况 单位：人民币元 科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增 减 变动原因 税金及附加 359,712.99 581,916.40 -38.18% 主要系应纳增值税减少所致。 财务费用 -3,050,534.03 -1,142,584.79 -166.99% 主要系银行定期、协定存款利息收入增加所致。 利息费用 39,586.12 206,775.57 -80.86% 主要系借款比上年同期减少所致。 科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增 减 变动原因 利息收入 3,262,968.18 1,150,847.47 183.53% 主要系银行定期、协定存款利息收入增加所致。 其他收益 298,879.57 686,034.49 -56.43% 主要系收到的与日常经营相关的政府补助比上年同期减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 1,079,262.14 - - 主要系结构性存款投资收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6,914,630.12 - - 主要系结构性存款公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） -3,512,258.26 -1,756,827.66 -99.92% 主要系应收账款计提的坏账准备增加所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） 362,573.05 -253,373.43 243.10% 主要系合同资产计提的坏账准备减少所致 资产处置收益（损失以“－”号填列） - 242,096.44 -100.00% 本报告期没有资产处置 营业利润（亏损以“-”号填列） 4,518,449.78 15,461,096.48 -70.78% 主要系营业成本增加所致。 营业外收入 2,023,457.03 311,447.76 549.69% 主要系政府补助增加所致。 营业外支出 154,569.59 58,384.89 164.74% 主要系抗疫、助学金捐赠增加所致。 利润总额（亏损总额以“-”号填列） 6,387,337.22 15,714,159.35 -59.35% 主要系营业成本增加所致。 所得税费用 393,268.34 1,050,275.81 -62.56% 主要系应收账款坏账准备计提增加、应纳税所得额减少所致。 净利润（净亏损以“-”号填列） 5,994,068.88 14,663,883.54 -59.12% 主要系营业成本增加所致。 3.现金流量表项目重大变动情况 单位：人民币元 科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 收到的税费返还 - 78,168.18 -100.00% 本期没收到税费返还。 收到其他与经营活动有关的现金 10,151,024.05 5,745,598.87 76.67% 主要系收到政府补助、保证金、银行定期存款利息收入、银行协定存款利息收入增加所致。 科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 支付的各项税费 11,281,340.83 18,706,807.71 -39.69% 主要系本报告期支付增值税比上年同期减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 19,019,505.64 13,629,812.31 39.54% 主要系支付保证金、广告费、宣传费比上年同期增加所致。 收回投资收到的现金 502,000,000.00 - - 主要系赎回结构性存款所致。 取得投资收益收到的现金 6,465,259.39 - - 主要系结构性存款投资收益增加所致。 投资活动现金流入小计 508,465,259.39 - - 主要系赎回结构性存款所致。 投资支付的现金 838,000,000.00 - - 主要系购买结构性存款所致。 支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00 - - 主要系支付项目保证金所致。 投资活动现金流出小计 848,127,901.42 158,858.30 533789.57% 主要系本期购买结构性存款、支付项目保证金所致。 投资活动产生的现金流量净额 -339,662,642.03 -158,858.30 -213714.85% 主要系本期购买结构性存款、支付项目保证金、赎回结构性存款所致。 取得借款收到的现金 4,000,000.00 38,000,000.00 -89.47% 本报告期借款比上年同期减少所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 - 858,156.32 -100.00% 主要系上年同期收回租赁押金，本报告期没有。 筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 38,858,156.32 -89.71% 主要系本报告期借款比上年同期减少所致。 偿还债务支付的现金 - 33,000,000.00 -100.00% 上年同期偿还借款，本报告期没有。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,867,258.35 190,668.05 9795.34% 主要系本报告期支付股利，上年同期没有。 支付其他与筹资活动有关的现金 12,318,623.99 4,457,812.23 176.34% 主要系支付股票发行费用、租金所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -27,185,882.34 1,209,676.04 -2347.37% 主要系本报告期支付股利、股票发行费用所致。 汇率变动对现金及现金等价 102,031.22 -19,694.83 618.06% 主要系外币报表折算差额增加所致。 科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 物的影响现金及现金等价物净增加额 -453,930,216.91 -115,329,585.20 -293.59% 主要系本期购买结构性存款、支付股利、支付股票发行费用、赎回结构性存款所致。 期初现金及现金等价物余额 650,420,992.55 175,035,799.93 271.59% 主要系收到发行股票募集资金所致。 期末现金及现金等价物余额 196,490,775.64 59,706,214.73 229.10% 主要系收到发行股票募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,674 报告期末表决权恢复