天亿马：2023年一季度报告
证券代码：301178证券简称：天亿马公告编号：2022-055 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 49,204,713.64 45,149,134.47 45,149,134.47 8.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,354,585.69 983,546.35 983,546.35 -441.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,925,265.55 -718,072.84 -718,072.84 -446.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,759,409.22 -46,429,984.66 -46,429,984.66 35.90% 基本每股收益（元/股） -0.0509 0.0149 0.0149 -441.61% 稀释每股收益（元/股） -0.0509 0.0149 0.0149 -441.61% 加权平均净资产收益率（%） -0.40% 0.12% 0.12% -0.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,041,777,367. 1,015,025,262. 1,016,411,410. 2.50% 09 14 92 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 836,117,036.47 839,546,349.74 839,546,349.74 -0.41% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 27,910.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 599,230.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 442.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 44,006.88 减：所得税影响额 100,909.39 合计 570,679.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件产品增值税税负超过3%部分即征即退 21,238.93 与公司主营业务活动相关，可以持续取得 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目名称 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因 交易性金融资产 108,361,219.95 0.00 - 本期闲置资金购买结构性存款等理财产品所致。 应收票据 0.00 249,200.00 -100.00% 报告期内应收票据全部兑现收款所致。 其他应收款 6,156,169.70 4,312,863.00 42.74% 本期增加应收履约保证金所致。 存货 71,054,540.57 40,151,235.27 76.97% 本期在手订单项目建设投入较去年同期增幅较大所致。 短期借款 34,603,195.69 2,002,352.78 1628.13% 全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）增加银行短期借款所致。 应付票据 2,151,266.70 3,173,564.70 -32.21% 本期应付票据部分到期兑付所致。 合同负债 44,575,250.06 29,974,715.71 48.71% 本期增加集成服务项目合同收款及履约义务所致。 应付职工薪酬 2,541,766.69 8,500,829.42 -70.10% 上年末计提应付职工绩效奖金在本期支付所致。 其他应付款 1,820,592.47 1,334,098.67 36.47% 本期外部往来款项有所增加所致。 其他综合收益 56,734.69 131,462.27 -56.84% 本期香港天亿马外币财务报表折算差额所致。 科目名称 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因 税金及附加 108,738.03 270,315.77 -59.77% 本期香港天亿马外，其他主体主营业务收入减少所致。 财务费用 -2,585,681.43 -1,545,721.31 -67.28% 本期定期存款等理财产品利息收入增加所致。 利息费用 67,095.88 0.00 - 本期银行贷款产生的利息、银行账户交易手续费增加所致。 利息收入 2,760,441.74 1,619,662.11 70.43% 本期定期存款等理财产品利息收入增加所致。 公允价值变动收益 361,219.95 2,332,086.29 -84.51% 本期结构性存款等交易性金融资产减少所致。 信用减值损失 -1,871,429.47 590,802.09 -416.76% 本期应收账款余额较去年同期增加所致。 营业利润 -4,635,010.64 -1,285,902.46 -260.45% 本期毛利率下降、坏账准备增加所致。 营业外收入 442.01 1,999,635.00 -99.98% 本报告期比上年同期收到与日常经营无关的政府补助减少所致。 营业外支出 0.00 99,569.59 -100.00% 本期无营业外支出。 利润总额 -4,634,568.63 614,162.95 -854.62% 本期毛利率下降、坏账准备增加所致。 所得税费用 -1,279,289.92 -368,671.64 -247.00% 本期应交所得税减少，递延所得税资产增加所致。 净利润 -3,355,278.71 982,834.59 -441.39% 本期毛利率下降、坏账准备增加所致。 支付的各项税费 2,574,821.95 5,149,062.08 -49.99% 本期香港天亿马外，其他主体主营业务收入减少，应交增值税及所得税减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 8,906,706.35 6,310,446.59 41.14% 本期经营活动保证金支出有所增加。 经营活动产生的现金流量净额 -29,759,409.22 -46,429,984.66 35.90% 本期收回销售商品、提供劳务的款项较去年同期有所增加所致。 收回投资收到的现金 78,000,000.00 0.00 - 本期结构性存款等理财务品到期收回所致。 取得投资收益收到的现金 238,010.41 0.00 - 本期结构性存款等理财务品到期收回对应的利息等投资收益所致。 收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 0.00 - 本期银行定期存款到期收回所致。 投资活动现金流入小计 178,238,010.41 0.00 - 本期收回结构性存款、银行定期存款等投资本金及收益所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,378.00 21,765.00 149.84% 本期购买办公家具类固定资产增加所致。 投资支付的现金 186,000,000.00 436,000,000.00 -57.34% 本期用于投资结构性存款的金融资产减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 388,800,000.00 0.00 - 本期用于投资定期存款等投资增加所致。 投资活动现金流出小计 574,854,378.00 436,021,765.00 31.84% 本期增加闲置的自有资金用于投资 取得借款收到的现金 32,828,481.42 0.00 - 本期香港天亿马增加银行短期借款所致。 收到其他与筹资活动有关的现金 352,072.00 0.00 - 本期收回银行承兑汇票保证金所致。 筹资活动现金流入小计 33,180,553.42 0.00 - 本期香港天亿马增加银行短期借款所致。 分配股利、利 49,272.27 0.00 - 本期支付利息增加所致。 润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 14,467,362.33 9,568,688.57 51.19% 本期支付筹资活动相关保证金增加所致。 筹资活动现金流出小计 14,516,634.60 9,568,688.57 51.71% 本期支付筹资活动相关保证金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 18,663,918.82 -9,568,688.57 295.05% 本期香港天亿马增加银行短期借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,191.43 -8,264.44 -337.92% 本期香港天亿马外币财务报表资产负债同比余额增加，受汇率变动折算影响增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,817 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状 态 数量 林明玲 境内自然人 28.43% 18,751,824.00 18,751,824.00 南京乐遂信息咨询管理合伙企业（有限 境内非国有法人 6.75% 4,451,999.00 0.00 合伙）南京优志投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.47% 3,606,120.00 0.00 马学沛 境内自然人 5.47% 3,606,120.00 3,606,120.00 揭阳奥邦投资咨询有限公司 境内非国有法人 4.27% 2,819,471.00 0.00 质押 2,120,000.00 共青城东兴博元投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 2,473,801.00 0.00 #李希 境内自然人 1.97% 1,300,000.00 0.00 #徐逸云 境内自然人 1.54% 1,017,200.00 0.00 广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科华侨创新创业投资中心（有限合伙） 其他 1.02% 670,480.00 0.00 张儒平 境内自 0.82% 537,900.00 0.00 然人 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条
