天亿马：2023年年度报告

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023年年度报告 2024-026 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林明玲、主管会计工作负责人陈焕盛及会计机构负责人(会计主管人员)赖宏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的具体原因： 1、报告期末，受客户财政资金不足影响，公司应收账款余额较大。基于谨慎性原则，公司充分计提信用减值损失，对经营业绩影响较大。 2、报告期内，公司实施了限制性股票激励计划、员工持股计划，授予员工限制性股票3,341,200股，向员工持股计划过户472,400股，新增股份支付费用。 3、报告期内，公司主要所面向的智慧政务市场市场需求不足，行业竞争加剧，公司综合毛利率有所下降。 （二）公司作为一家智慧城市解决方案提供商，致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术，为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案，公司的主营业务未发生重大不利变化。 公司在研发创新、核心技术能力、项目经验、服务、人才、资质、品牌等方面的核心竞争力未发生重大不利变化。 公司经营业绩下滑导致财务指标发生相应变化，与行业趋势基本一致。 （三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险。 （五）其他信息 公司改善盈利能力的各项措施，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”有关内容。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之 “十一、公司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以67236800为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标8 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理52 第五节环境和社会责任74 第六节重要事项76 第七节股份变动及股东情况115 第八节优先股相关情况123 第九节债券相关情况124 第十节财务报告125 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签字的2023年年度报告全文原件； （五）其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、天亿马、天亿马股份 指 广东天亿马信息产业股份有限公司及合并范围内子公司 母公司、股份公司 指 广东天亿马信息产业股份有限公司 互联精英 指 深圳市互联精英信息技术有限公司 香港天亿马 指 天亿马（香港）信息产业有限公司 重庆天亿马 指 重庆天亿马信息技术有限公司 广州天亿马 指 广州市天亿马信息技术有限公司 天亿马技术 指 天亿马信息技术有限公司 天亿马科技 指 广东天亿马信息科技有限公司 天亿马数字产业 指 广东天亿马数字产业有限公司 天亿马数字能源 指 广东天亿马数字能源有限公司 广图粤科 指 广图粤科（广州）科技有限公司 股东大会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 广东天亿马信息产业股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会议事规则 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 五矿证券 指 五矿证券有限公司 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期、上期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上年期末 指 2022年12月31日 期初、报告期初、本报告期初 指 2023年1月1日 期末、报告期末、本报告期末 指 2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 智慧城市 指 运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式 智慧政务 指 运用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，通过监测、整合、分析、智能响应，实现各职能部门的各种资源的高度整合，提高政府的业务办理和管理效率 智慧教育 指 即教育信息化，是指在教育管理、教 育教学和教育科研等教育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程 智慧医疗 指 通过大数据、物联网、云计算等技术，建立健康档案医疗信息平台，达到患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，实现数据化、标准化和智能化管理目的，从而提高医疗品质、效率与效益的新型医疗模式 解决方案 指 涵盖IT基础设施建设、系统集成、软件开发及系统运行维护等系列服务，使整套系统能够实现特定的业务功能，满足客户业务需求的服务 信息系统集成 指 根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的计算机信息系统工程 物联网 指 即物物相连的互联网，是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 云计算 指 是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互 大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征 GIS 指 地理信息系统，是GeographicInformationSystem的缩写，是以地理空间数据库为基础，在计算机软硬件的支持下，对地理空间信息进行采集、存储、检索、显示和分析的综合性技术系统 人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术学科 5G 指 全球第五代移动通信系统，是fifth-generation的缩写，指移动电话系统第五代，也是4G的延伸 3DWebGL 指 是3DWebGraphicsLibrary的缩写，是一种三维绘图技术，该技术基于Cesium开源框架，面向HTML5的三维应用开发，能快速构建内容丰富、响应迅速、体验流畅的三维场景与模型 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天亿马 股票代码 301178 公司的中文名称 广东天亿马信息产业股份有限公司 公司的中文简称 天亿马 公司的外文名称（如有） GuangdongTianYiMaInformationIndustryCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） TYM 公司的法定代表人 林明玲 注册地址 汕头市嵩山路南20号天澜国际大厦西塔2111-2112房 注册地址的邮政编码 515054 公司注册地址历史变更情况 2001年5月，公司注册地址由汕头市黄河路高新电脑中心218号变更为汕头市丹阳庄韩江大厦十楼1001号；2003年5月，变更为汕头市长平路中段南国商场三层F3002号之A、B间；2015年7月28日，变更为汕头市中山东路珠池港区物流楼B座206房；2018年4月11日，变更为汕头市嵩山路南20号天澜国际大厦西塔2111-2112房。 办公地址 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层 办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.tym.com.cn 电子信箱 Securities@tym.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李华青 黄舒倩 联系地址 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5楼 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5楼 电话 0754-88880666 0754-88880666 传真 0754-88983999 0754-88983999 电子信箱 Securities@tym.com.cn Securities@tym.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所(http://www.szse.cn) 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 签字会计师姓名 肖建鑫、王骏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 五矿证券有限公司 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401 温波、宋平 2021年11月12日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 410,009,814.78 439,217,532.36 439,217,532.36 -6.65% 467,129,176.10 467,129,176.10 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,389,000.49 39,562,653.20 39,562,653.20 -83.85% 55,657,076.39 55,657,076.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,948,441.78 29,039,448.10 29,039,448.10 -82.96% 51,948,488.27 51,948,488.27 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,380,672.05 -64,143,131.7 3 -64,143,131.7 3 113.07% -33,654,600.6 8 -33,654,600.6 8 基本每股收益（元/股） 0.10 0.6000 0.60 -83.33% 1.0900 1.0900 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.6000 0.60 -83.33% 1.0900 1.0900 加权平均净资产收益率 0.77% 4.72% 4.72% -3.95% 17.22% 17.22% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,044,326,703.01 1,015,025,262.14 1,016,411,410.92 2.75% 1,008,2