津膜科技：2024年一季度报告

证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编号：2024-027 天津膜天膜科技股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 50,124,898.01 52,128,178.90 -3.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,448,496.25 -1,770,821.60 181.80% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,915,381.34 -12,933,778.89 85.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,633,328.62 -17,764,305.95 159.86% 基本每股收益（元/股） 0.0048 -0.0059 181.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0048 -0.0059 181.36% 加权平均净资产收益率 0.26% -0.30% 0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 952,651,710.42 964,954,871.76 -1.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 568,678,320.15 567,229,823.90 0.26% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 910,002.22 主要系本期收到计入当期损益的政府补助款所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -888,325.88 主要系公司所持债转股股票退市所致 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,843,750.00 主要系本期单独进行减值测试的应收账款收回所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 498,518.46 主要系本期清理长期应付账款所致 减：所得税影响额 0.00 少数股东权益影响额（税后） 67.21 合计 3,363,877.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年1-3月，公司实现营业收入5,012.49万元，较上年同期下降3.84%，下降主要原因是上一年度对外转让子公司，本期合并口径变化带来污水运营收入大幅减少；剔除上述转让影响后，本期营业收入有所提升，主要系公司继续加大以分离膜为核心的产品、装备及系统集成工程应用的市场开拓和项目实施，膜产品、装备及膜系统销售收入实现增长。本期实现净利润159.92万元，实现归属于上市公司股东的净利润144.85万元，实现经营活动产生的现金流量净额 1,063.33万元，较上年同期实现转正。公司经营基本面逐步企稳。 一、资产负债表对比分析：单位：元 序号 项目 期末金额 年初金额 同比增减 重大变动说明 1 货币资金 101,534,350.98 87,357,129.30 16.23% 2 交易性金融资产 - 2,596,644.88 -100.00% 主要系公司所持债转股股票退市转入其他权益工具投资科目所致 3 应收账款 160,744,155.56 179,840,954.68 -10.62% 4 应收款项融资 3,418,013.14 12,038,522.97 -71.61% 主要系本期以银行承兑汇票支付货款所致 5 存货 81,827,946.79 75,316,182.11 8.65% 6 长期股权投资 96,293,620.88 96,673,481.24 -0.39% 7 固定资产 194,350,710.23 194,724,752.15 -0.19% 8 在建工程 1,555,541.75 5,143,822.78 -69.76% 主要系子公司在建项目竣工验收转为固定资产所致 9 无形资产 144,559,917.57 146,179,681.85 -1.11% 10 短期借款 45,038,833.34 30,036,666.67 49.95% 主要系公司向银行借款增加所致 11 应付账款 92,199,132.06 109,656,909.83 -15.92% 12 应交税费 5,154,181.80 9,216,795.78 -44.08% 主要系本期应交增值税较上年末减少所致 13 其他应付款 61,139,699.17 60,668,214.25 0.78% 14 一年内到期的非流动负债 1,338,359.93 9,618,863.51 -86.09% 主要系子公司一年内到期的银行贷款还款计划变更，调整至长期借款科目所致 15 其他流动负债 521,923.18 1,488,611.50 -64.94% 主要系预收款项计提税金减少所致 16 长期借款 78,200,000.00 70,600,000.00 10.76% 二、利润表对比分析：单位：元 序号 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 重大变动说明 1 营业收入 50,124,898.01 52,128,178.90 -3.84% 主要系上一年度对外转让子公司，本期合并口径发生变化带来本期污水运营收入大幅减少；剔除上述转让影响后，本期营业收入有所提 升，主要系膜工程业务收入增长 2 营业成本 35,303,767.47 38,056,479.16 -7.23% 主要系上一年度对外转让子公司，合并口径发生变化带来本期污水运营成本大幅减少；本期膜产品成本有所下降 3 税金及附加 128,856.02 518,345.57 -75.14% 主要系本期应缴增值税减少，使得计提附加税较去年减少 4 销售费用 3,811,547.04 4,008,104.09 -4.90% 5 管理费用 10,305,580.38 9,647,292.68 6.82% 6 研发费用 6,089,171.92 6,303,139.50 -3.39% 7 财务费用 2,094,886.52 7,433,381.83 -71.82% 主要系本期有息负债和借款利率降低带来利息费用减少所致 8 其他收益 910,002.22 236,472.79 284.82% 主要系本期收到计入当期损益的政府补助款形成 9 投资收益（损失以“－”号填列） -379,860.36 11,105,683.69 -103.42% 主要系去年同期公司转让东营子公司股权取得投资收益所致 10 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -888,325.88 0.00 -100.00% 主要系公司所持债转股股票退市所致 11 信用减值损失（损失以“-”号填列） 9,104,557.83 1,170,400.71 677.90% 主要系公司收回前期客户欠款冲回信用减值损失所致 12 资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.00 1,971.95 -100.00% 主要系去年同期公司处置运输设备所致 13 营业利润（亏损以“－”号填列） 1,137,462.47 -1,324,034.79 185.91% 14 营业外收入 498,518.46 29,601.65 1584.09% 主要系公司本期清理长期应付账款所致 15 利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,635,980.93 -1,294,433.14 226.39% 16 净利润（净亏损以“－”号填列） 1,599,233.38 -1,524,206.61 204.92% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,595 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 航膜科技发展集团有限公司 国有法人 22.83% 68,946,765.00 0.00 不适用 0.00 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 境外法人 10.21% 30,852,400.00 0.00 不适用 0.00 高新投资发展有限公司 国有法人 7.25% 21,911,700.00 0.00 不适用 0.00 寿稚岗 境内自然人 2.25% 6,799,500.00 0.00 不适用 0.00 河北建投水务投资有限公司 国有法人 1.49% 4,489,435.00 0.00 不适用 0.00 盛达金属资源股份有限公司 境内非国有法人 0.57% 1,736,372.00 0.00 不适用 0.00 蔡维津 境内自然人 0.51% 1,540,800.00 0.00 不适用 0.00 宋奎 境内自然人 0.50% 1,520,002.00 0.00 不适用 0.00 林祥加 境内自然人 0.44% 1,327,700.00 0.00 不适用 0.00 芦卫娟 境内自然人 0.40% 1,215,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 航膜科技发展集团有限公司 68,946,765.00 人民币普通股 68,946,765.00 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 30,852,400.00 人民币普通股 30,852,400.00 高新投资发展有限公司 21,911,700.00 人民币普通股 21,911,700.00 寿稚岗 6,799,500.00 人民币普通股 6,799,500.00 河北建投水务投资有限公司 4,489,435.00 人民币普通股 4,489,435.00 盛达金属资源股份有限公司 1,736,372.00 人民币普通股 1,736,372.00 蔡维津 1,540,800.00 人民币普通股 1,540,800.00 宋奎 1,520,002.00 人民币普通股 1,520,002.00 林祥加 1,327,700.00 人民币普通股 1,327,700.00 芦卫娟 1,215,500.00 人民币普通股 1,215,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东寿稚岗除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,699,500股，实际合计持有6,799,500.00股；公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有810,100股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有730,700股，实际合计持有1,540,800股；公司股东宋奎通过国投证券股份有限公司客户