津膜科技：2023年一季度报告

证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编号：2023-022 天津膜天膜科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 52,128,178.90 59,232,541.62 -11.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,770,821.60 -12,931,999.87 86.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,933,778.89 -10,171,648.59 -27.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,764,305.95 -2,400,291.82 -640.09% 基本每股收益（元/股） -0.0059 -0.0428 86.21% 稀释每股收益（元/股） -0.0059 -0.0428 86.21% 加权平均净资产收益率 -0.30% -1.69% 1.39% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,114,585,246.01 1,534,759,509.42 -27.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 585,775,493.86 587,546,315.46 -0.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,026,123.86 主要系本期转让东营子公司股权取得处置收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 236,472.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,601.65 减：所得税影响额 128,437.06 少数股东权益影响额（税后） 803.95 合计 11,162,957.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表对比分析： 单位：（万元） 序号 项目 期末余额 年初余额 同比增减 1 货币资金 15,661.63 2,335.89 570.48% 2 应收票据 15.69 - 100.00% 3 应收账款 17,203.18 26,033.57 -33.92% 4 应收款项融资 404.22 - 100.00% 5 其他应收款 12,582.14 1,325.27 849.40% 6 合同资产 2,547.54 4,700.50 -45.80% 7 一年内到期的非流动资产 382.74 547.88 -30.14% 8 其他流动资产 229.47 996.66 -76.98% 9 无形资产 15,232.51 67,050.85 -77.28% 10 长期待摊费用 101.58 302.65 -66.44% 11 短期借款 - 8,972.28 -100.00% 12 应付账款 15,143.15 32,946.10 -54.04% 13 应付职工薪酬 843.59 1,388.25 -39.23% 14 应交税费 669.42 1,346.04 -50.27% 15 其他应付款 15,492.03 23,823.33 -34.97% 16 一年内到期的非流动负债 2,204.36 4,871.48 -54.75% 17 其他流动负债 52.19 103.45 -49.55% 18 递延所得税负债 42.50 62.06 -31.51% 1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额增加13,325.75万元，增长570.48%，主要系本期出售东营子公司股权及债权所致。 2、报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加15.69万元，增长100%，主要系本期收到承兑汇票所致。 3、报告期内，应收账款期末余额较期初余额减少8,830.39万元，减少33.92%，主要系本期末合并口径变化以及收回工程款所致。 4、报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额增加404.22万元，增长100%，主要系本期收到银行承兑汇票所致。 5、报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加11,256.87万元，增长849.4%，主要系本期公司尚未全部收回东营公司股权及债权转让款所致。 6、报告期内，合同资产期末余额较期初余额减少2,152.96万元，降低45.8%，主要系本期工程项目进行结算所致。 7、报告期内，一年内到期的非流动资产期末余额较期初余额减少165.13万元，降低30.14%，主要系本期合并口径变化所致。 8、报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少767.2万元，降低76.98%，主要系本期合并口径变化所致。 9、报告期内，无形资产期末余额较期初余额减少51,818.34万元，降低77.28%，主要系本期合并口径变化所致。 10、报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额减少201.07万元，降低66.44%，主要系本期合并口径变化所致。 11、报告期内，短期借款期末余额较期初余额减少8,972.28万元，降低100%，主要系本期偿还银行贷款所致。 12、报告期内，应付账款期末余额较期初余额减少17,802.94万元，降低54.04%，主要系本期合并口径变化所致。 13、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少544.65万元，降低39.23%，主要系本期支付上年度计提工资、奖金所致。 14、报告期内，应交税费期末余额较期初余额减少676.61万元，降低50.27%，主要系母公司在本期缴纳上年度享受的延期缴税政策的税金所致。 15、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额减少8,331.3万元，降低34.97%，主要系本期支付单位往来款所致。 16、报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少2,667.12万元，降低54.75%，主要系本期合并口径变化所致。 17、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少51.25万元，降低49.55%，主要系本期待转税金减少所致。 18、报告期内，递延所得税负债期末余额较期初余额减少19.56万元，降低31.51%，主要系本期递延所得税负债转回所致。 二、利润表对比分析： 单位：（万元） 序号 项目 本报告期 上年同期 同比增减 1 税金及附加 51.83 87.24 -40.58% 2 销售费用 400.81 601.66 -33.38% 3 管理费用 964.73 679.13 42.05% 4 其他收益 23.65 69.49 -65.97% 5 投资收益(损失以“-”号填列） 1,110.57 23.86 4554.55% 6 信用减值损失(损失以“-”号填列） 117.04 448.93 73.93% 7 资产处置收益(损失以“-”号填列） 0.20 -2.06 109.58% 8 营业外收入 2.96 1.45 104.75% 9 营业外支出 - 342.37 -100.00% 1、报告期内，税金及附加较上年同期减少35.4万元，同比下降40.58%，主要系本期计提税金及附加较去年减少所 致。 2、报告期内，销售费用较上年同期减少200.85万元，同比下降33.38%，主要系本期服务费减少所致。 3、报告期内，管理费用较上年同期增加285.6万元，同比增加42.05%，主要系上期受外部环境影响发生停工损失， 职工薪酬一部分计入营业外支出及本期服务费增加所致。 4、报告期内，其他收益较上年同期减少45.85万元，同比下降65.97%，主要系公司本期收到政府补助减少所致。 5、报告期内，投资收益较上年同期增加1086.71万元，同比增加4554.55%，主要系本期转让东营子公司股权所致。 6、报告期内，信用减值损失较上年同期增加331.89万元，同比增加73.93%，主要系本期对尚未收回的股权及债权转让款依据账龄计提减值损失所致。 7、报告期内，资产处置收益较上年同期增加2.26万元，同比增加109.58%，主要系本期处置固定资产损失减少所 致。 8、报告期内，营业外收入较上年同期增加1.51万元，同比增加104.75%，主要系公司本期收到客户违约金所致。 9、报告期内，营业外支出较上年同期减少342.37万元，同比下降100%，主要系上期公司受外部环境影响发生停工 损失所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,007 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 航膜科技发展集团有限公司 国有法人 21.19% 64,004,465.00 0.00 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 境外法人 10.40% 31,409,000.00 0.00 高新投资发展有限公司 国有法人 9.19% 27,761,700.00 0.00 寿稚岗 境内自然人 2.22% 6,709,500.00 0.00 河北建投水务投资有限公司 国有法人 1.49% 4,489,435.00 0.00 盛达金属资源股份有限公司 境内非国有法人 0.57% 1,736,372.00 0.00 蔡维津 境内自然人 0.43% 1,290,800.00 0.00 芦卫娟 境内自然人 0.40% 1,215,500.00 0.00 徐晨力 境内自然人 0.31% 950,000.00 0.00 青岛中盛荣鼎股权投资有限公司 境内非国有法人 0.31% 937,700.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 航膜科技发展集团有限公司 64,004,465.00 人民币普通股 64,004,465.00 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 31,409,000.00 人民币普通股 31,409,000.00 高新投资发展有限公司 27,761,700.00 人民币普通股 27,761,700.00 寿稚岗 6,709,500.00 人民币普通股 6,709,500.00 河北建投水务投资有限公司 4,489,435.00 人民币普通股 4,489,435.00 盛达金属资源股份有限公司 1,736,372.00 人民币普通股 1,736,372.00 蔡维津 1,290,800.00 人民币普通股 1,290,800.00 芦卫娟 1,215,500.00 人民币普通股 1,215,500.00 徐晨力 950,000.00 人民币普通股 950,000.00 青岛中盛荣鼎股权投资有限公司 937,700.00 人民币普通股 9