津膜科技：2024年三季度报告

证券简称：津膜科技公告编号：2024-063 天津膜天膜科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 2024年1-9月，公司实现营业收入16,893.15万元，较上年同期增长31.22%；剔除上年转让污水处理运营子公司影响后，可比口径营业收入较上年同期增长44.54%。公司营业收入增长的主要原因系：报告期内，公司继续加大以分离膜、HPS高效澄清池为核心的产品、装备市场开拓、订单签约及发货，分离膜及水处理设备销售收入较上年同期增长；加快以分离膜及水处理系统集成为主的工程项目开发签约及实施，水处理工程收入较上年同期增长。报告期内，公司累计实现归属于母公司净利润-1,188.37万元，与上年同期相比实现减亏；实现经营活动产生的现金流量净额-2,938.14万元，与上年同期相比实现增长。 报告期内，公司所在膜行业下游市场需求出现波动，对公司报告期业绩带来了一定影响。今年上半年，公司努力克服宏观环境及下游行业不利因素，加大膜产品、装备和解决方案的销售和交付力度，膜产品、装备及系统销售新签中标及新签订单实现较大幅度增长，产品发货及项目交付进度基本符合预期；进入第三季度，公司所在市场下游总体需求进一步趋弱，市政及工业部分应用领域受行业本身资金偏紧、利润波动、景气度预期下降等因素影响，带来公司订单的产品交付、项目实施和验收进度放缓，第三季度在手及新签订单转化为收入、毛利及经营现金流情况不及上半年。 近期，国家政策推出一揽子积极的财政政策和货币政策，以推动经济持续回升向好，其中明确提出采取积极的财政措施化解地方政府债务，推进重点领域大规模设备更新等，预计将有效提升下游市政及工业给水、废水处理、海水淡化及其他非常规水资源化领域的项目投资需求和资金状况，从而有助于本公司所在膜市场增长、项目加快实施和回款。展望第四季度，公司将积极把握外部环境积极变化，围绕全年经营目标，推动重点项目中标及签约，加快在手订单实施和回款，有效控制成本和费用，并大力清理历史应收账款，全力提升公司全年经营业绩水平。 报告期内，公司主要会计数据和财务指标发生变动情况及原因如下： 单位：元 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司重大诉讼取得进展 1、公司与被告西安市临潼区城市投资集团有限公司（以下简称“临潼城投公司”）、西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（以下简称“管委会”）及第三人西安市临潼区绿源市政工程有限公司（以下简称 “西安绿源公司”）因股东损害公司债权人利益责任纠纷，向天津市第三中级人民法院提起诉讼。后收到法院民事判决书（（2023）津03民初128号），公司、临潼城投公司以及管委会因不服判决向天津市高级人民法院提交《民事上诉状》。详见公司于2023年10月30日、2024年7月30日、2024年8月16日、2024年10月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 2、本报告期内，原告吕宝明与天津市华水自来水建设有限公司（被告一）、天津膜天膜科技股份有限公司（被告二）及第三人天津市晟泰建筑工程有限公司因建设工程施工合同纠纷诉讼一案取得进展，公司收到河北省高级人民法院《民事裁定书》（（2024）冀民终899号）裁定撤销河北省石家庄市中级人民法院（（2022）冀01民初347号）民事裁定；指令河北省石家庄市中级人民法院审理。详见公司于2020年5月18日、2021年10月25日、2021年11月29日、2022年5月13日、2024年4月18日、2024年9月4日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （二）控股股东实施增持 1、公司收到航膜科技出具的《关于股份增持计划期限届满的告知函》，本次增持计划实施期限内，以集中竞价方式增持公司股份3,042,900股，占公司股本的1.01%，增持金额15,033,615元。本次增持计划已实施完成。详见公司于2024年8月8日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （三）公司董事人员变动 1、公司于2024年8月21日披露了《关于独立董事任期届满的公告》。独立董事郭有智先生因连续任职满六年，自本公告之日起，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员等职务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 天津膜天膜科技股份有限公司董事会2024年10月25日