一、主要财务数据
- 营业收入4,950.67万元，同比下降1.23%；归属于上市公司股东的净利润172.44万元，同比增长19.05%；经营活动产生的现金流量净额2,174.19万元，同比增长104.47%。
- 分离膜及水处理设备销售收入实现增长，但水处理工程业务因项目尚未实施完毕导致工程结转收入减少，带来营业收入总体略有下降。
- 分离膜及水处理设备主要原材料价格及其他生产成本下降，带动销售毛利率36.73%较上年同期提升7.17个百分点。
- 进一步加大业务开拓和市场销售，销售费用和管理费用有所上涨。
- 继续加大应收款项清收工作，报告期内收回临潼项目部分执行款项并冲回部分信用减值损失。
二、资产负债表对比分析
- 货币资金增长28.49%，主要系公司经营性现金流入增加。
- 应收账款下降15.61%，主要系公司加大应收款项清收工作。
- 预付款项增长267.75%，主要系公司预付采购款增加所致。
- 存货增长5.30%，主要系原材料价格上涨。
- 长期股权投资增长5.85%，主要系公司对外投资增加。
- 固定资产下降2.14%，主要系本期处置部分固定资产。
- 在建工程增长54.25%，主要系公司投资建设高性能生产车间所致。
- 无形资产下降1.24%，主要系无形资产摊销。
- 其他非流动资产增长41.11%，主要公司支付天津膜绿色创业投资基金投资款所致。
- 短期借款增长26.16%，主要系公司经营性资金需求增加。
- 应付账款下降7.11%，主要系公司加强供应商管理。
- 合同负债增长55.92%，主要系公司销售膜产品等水处理设备预收款项增加所致。
- 其他应付款下降10.71%，主要系公司加强应付款项管理。
三、利润表对比分析
- 营业收入同比下降1.23%。
- 营业成本同比下降11.28%，主要系原材料价格下降。
- 营业税金及附加同比增长555.38%，主要系本期计提城建税及附加增加所致。
- 销售费用同比增长85.60%，主要系本期销售服务费增加所致。
- 管理费用同比增长11.08%，主要系公司人员规模扩大。
- 研发费用同比下降5.61%，主要系公司研发投入结构优化。
- 财务费用同比下降10.93%，主要系公司融资成本下降。
- 资产减值损失主要系本期计提合同资产减值损失所致。
- 信用减值损失同比下降17.03%，主要系本期收回部分应收账款。
- 其他收益同比下降80.06%，主要系本期收到的政府补助款较上期减少所致。
- 投资收益同比增长240.42%，主要系本期联营企业盈利所致。
- 公允价值变动收益主要系上年同期公司所持债转股股票股价下跌确认公允价值变动损失所致。
- 营业利润同比增长123.81%，主要系公司主营业务收入增长。
- 利润总额同比增长58.16%，主要系公司主营业务收入增长。
- 净利润同比增长26.94%，主要系公司主营业务收入增长。
四、股东信息
- 报告期末普通股股东总数17,577。
- 前10名股东持股情况如下：
- 航膜科技发展集团有限公司：23.63%
- 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司：10.21%
- 高新投资发展有限公司：7.25%
- 河北建投水务投资有限公司：1.49%
- 寿稚岗：1.42%
- 岳海军：1.29%
- 李斌：0.68%
- 蔡维津：0.63%
- 盛达金属资源股份有限公司：0.57%
- 项强峰：0.52%
五、其他重要事项
- 公司为全资子公司、孙公司新增授信提供担保。
- 公司重大诉讼取得进展，已收到部分执行款项。
- 大股东华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司计划在公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,020,000股。
- 公司董事、高级管理人员完成换届选举，并聘任范宁先生为公司总经理。
- 公司第五届董事会非独立董事梁峰先生不幸逝世。
- 公司进行内部股权及资产重组，将膜生产业务相关资产、负债转让至全资孙公司天津膜天膜材料科技有限公司。
六、季度财务报表
- 合并资产负债表：详见报告正文。
- 合并利润表：详见报告正文。
- 合并现金流量表：详见报告正文。
