津膜科技：2022年三季度报告
证券代码：300334证券简称：津膜科技公告编号：2022-083 天津膜天膜科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 64,720,522.74 -39.79% 183,783,314.31 -41.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,788,940.24 -463.97% -41,487,751.44 -398.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,278,851.28 -1,663.48% -40,105,719.17 -929.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 26,049,876.43 -37.83% 基本每股收益（元/股） -0.05 -600.00% -0.14 -380.00% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -600.00% -0.14 -380.00% 加权平均净资产收益率 -1.97% -2.51% -5.53% -7.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,549,438,051.99 1,585,013,039.67 -2.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 728,999,079.89 770,486,831.33 -5.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,584.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 490,631.80 2,063,759.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,750.26 -3,408,518.44 减：所得税影响额 -10,716.74 2,208.99 少数股东权益影响额 （税后） 2,687.24 14,480.23 合计 489,911.04 -1,382,032.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表对比分析： 单位：（元） 序号 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 1 应收款项融资 1,019,492.70 3,087,000.00 -66.97% 2 预付款项 21,695,086.57 15,105,832.64 43.62% 3 其他流动资产 3,443,717.87 5,658,018.73 -39.14% 4 短期借款 90,199,785.18 135,334,354.16 -33.35% 5 应付职工薪酬 4,404,233.21 9,658,356.07 -54.40% 6 其他应付款 241,982,558.77 160,434,334.01 50.83% 7 其他流动负债 1,659,717.11 3,093,038.37 -46.34% 1、报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额减少206.75万元，同比下降66.97%，主要系报告期内公司将收到的银行承兑汇票对外支付及贴现所致。 2、报告期内，预付款项期末余额较期初余额增加658.93万元，同比上升43.62%，主要系报告期内公司采购预付款增加所致。 3、报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少221.43万元，同比下降39.14%，主要系报告期内公司增值税留抵税额抵扣所致。 4、报告期内，短期借款期末余额较期初余额减少4,513.46万元，同比下降33.35%，主要系报告期内偿还银行贷款所致。 5、报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少525.41万元，同比下降54.4%，主要系报告期内支付去年计提未发放的工资所致。 6、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加8,154.82万元，同比上升50.83%，主要系报告期内公司往来款增加所致。 7、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额减少143.33万元，同比下降46.34%，主要系报告期内缴纳前期应交增值税税金所致所致。 二、利润表对比分 析: 单位：（元） 序号 项目 本报告期 上年同期 同比增减 1 营业收入 183,783,314.31 315,695,885.10 -41.78% 2 营业成本 141,816,763.89 205,700,380.87 -31.06% 3 财务费用 34,011,283.50 23,945,201.32 42.04% 4 信用减值损失 -12,378,269.28 -3,071,081.34 -303.06% 5 其他收益 2,186,643.38 9,298,815.78 -76.48% 6 投资收益(损失以“-”号填列） 901,614.06 -3,336,022.02 127.03% 7 资产处置收益（损失以“-”号填列） -20,584.56 -83,182.76 75.25% 8 营业外收入 615,235.38 1,550,907.57 -60.33% 9 营业外支出 4,023,753.82 705,373.06 470.44% 10 所得税费用 897,814.34 2,413,263.75 -62.80% 1、报告期内，营业收入较上年同期减少13,191.26万元，同比下降41.78%，主要系 本期浙江津膜不再纳入合并范围及受疫情影响公司及子公司工程项目收入较去年下降所致。2、报告期内，营业成本较上年同期减少6,388.36万元，同比下降31.06%，主要系本 期浙江津膜不再纳入合并范围及工程项目收入下降工程项目成本同步下降所致。 3、报告期内，财务费用较上年同期增加1,006.61万元，同比增长42.04%，主要系本期东营津膜子公司利息费用较上年同期增加所致。 4、报告期内，信用减值损失较上年同期减少930.72万元，同比下降303.06%，主要系子公司甘肃金桥收回前期所欠货款所致。 5、报告期内，其他收益较上年同期减少711.22万元，同比下降76.48%，主要系本期收到政府补助减少所致。 6、报告期内，投资收益较上年同期增加423.76万元，同比增长127.03%，主要系上年同期出售浙江津膜股权投资损失所致。 7、报告期内，资产处置收益较上年同比增加6.26万元，同比增长75.25%，主要系本期处置固定资产所致。 8、报告期内，营业外收入较上年同期减少93.57万元，同比下降60.33%，主要系上年同期收到退回的已核销保证金所致。 9、报告期内，营业外支出较上年同期增加331.84万元，同比增长470.441%，主要系本期公司受疫情影响发生停工损失所致。 10、报告期内，所得税费用较上年同期减少151.54万元，同比下降62.80%，主要系本期公司预缴企业所得税减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,753 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 天津膜天膜工程技术有限公司 国有法人 21.19% 64,004,465.00 0 0 0 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 境外法人 10.40% 31,409,000.00 0 0 0 高新投资发展有限公司 国有法人 10.18% 30,750,200.00 0 0 0 寿稚岗 境内自然人 2.27% 6,859,500.00 0 0 0 河北建投水务投资有限公司 国有法人 1.49% 4,489,435.00 0 0 0 盛达金属资源股份有限公司 境内非国有法人 0.57% 1,736,372.00 0 0 0 周荣刚 境内自然人 0.49% 1,487,445.00 0 0 0 芦卫娟 境内自然人 0.40% 1,215,500.00 0 0 0 蔡维津 境内自然人 0.36% 1,090,800.00 0 0 0 徐晨力 境内自然人 0.31% 950,000.00 0 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津膜天膜工程技术有限公司 64,004,465.00 人民币普通股 64,004,465.00 华益科技国际（英属维尔京群岛）有限公司 31,409,000.00 人民币普通股 31,409,000.00 高新投资发展有限公司 30,750,200.00 人民币普通股 30,750,200.00 寿稚岗 6,859,500.00 人民币普通股 6,859,500.00 河北建投水务投资有限公司 4,489,435.00 人民币普通股 4,489,435.00 盛达金属资源股份有限公司 1,736,372.00 人民币普通股 1,736,372.00 周荣刚 1,487,445.00 人民币普通股 1,487,445.00 芦卫娟 1,215,500.00 人民币普通股 1,215,500.00 蔡维津 1,090,800.00 人民币普通股 1,090,800.00 徐晨力 950,000.00 人民币普通股 950,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东寿稚岗通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6859500股；公司股东蔡维津除通过普通证券账户持有360100股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有730700股，合计持有1090800股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）担保 1、公司于2022年8月3日召开的第四届董事会第八次会议、2022年8月19日召开的 2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供预计新增担保额度的议案》。为满足公司相关子公司的经营发展需要，公司在未来十二个月内为相关子公司向业务相关方申请融资综合授信及日常经营需要时提供担保，预计新增担保额度为人民币45,000万元。具体详见公司于2022年8月4日、2022年8月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （二）变更高级管理人员 1、2022年8月10日公司董事会接到公司副总经理兼战略总监刘婧女士因个人原因辞职的 辞职通知，具体详见2022年8月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 （三）重大诉讼 1、公司与西安市临潼区绿源市政工程有限公司因污水处理项目事宜产生合同纠纷，
