柯利达：2019年第一季度报告

2019年第一季度报告 1 / 20 公司代码：603828 公司简称：柯利达 苏州柯利达装饰股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 8 2019年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人顾益明、主管会计工作负责人孙振华及会计机构负责人（会计主管人员）孙振华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,267,991,449.08 3,991,791,276.63 -18.13 归属于上市公司股东的净资产 1,085,417,212.41 1,109,422,733.07 -2.16 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -148,770,733.52 -91,834,494.74 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 308,040,781.68 335,174,127.01 -8.10 归属于上市公司股东的净利润 36,493,742.44 34,277,875.91 6.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,948,218.65 32,694,435.23 9.95 加权平均净资产收益率（%） 3.24 5.70 减少2.46个百分点 基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50 2019年第一季度报告 4 / 20 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 276,000.00 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 579,995.08 银行理财收益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2019年第一季度报告 5 / 20 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -182,059.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -21,756.44 所得税影响额 -106,655.67 合计 545,523.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,927 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 苏州柯利达集团有限公司 161,460,000 37.93 0 质押 100,770,000 境内非国有法人 顾益明 40,207,050 9.45 0 质押 13,600,000 境内自然人 朱彩珍 25,955,397 6.10 0 无 0 境内自然人 顾龙棣 25,886,250 6.08 0 质押 17,550,000 境内自然人 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 18,567,900 4.36 0 无 0 其他 苏州柯利达装饰股份有限公司－第一期员工持股计划 12,096,730 2.84 0 无 0 其他 王秋林 9,055,800 2.13 0 无 0 境内自然人 深圳量子基金管理有限公司－量子2号私募证券投资基金 8,723,551 2.05 0 未知 0 其他 鲁崇明 8,442,603 1.98 0 无 0 境内自然人 2019年第一季度报告 6 / 20 苏州柯利达装饰股份有限公司回购专用证券账户 7,026,870 1.65 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 苏州柯利达集团有限公司 161,460,000 人民币普通股 161,460,000 顾益明 40,207,050 人民币普通股 40,207,050 朱彩珍 25,955,397 人民币普通股 25,955,397 顾龙棣 25,886,250 人民币普通股 25,886,250 苏州弘普投资管理中心（有限合伙） 18,567,900 人民币普通股 18,567,900 苏州柯利达装饰股份有限公司－第一期员工持股计划 12,096,730 人民币普通股 12,096,730 王秋林 9,055,800 人民币普通股 9,055,800 深圳量子基金管理有限公司－量子2号私募证券投资基金 8,723,551 人民币普通股 8,723,551 鲁崇明 8,442,603 人民币普通股 8,442,603 苏州柯利达装饰股份有限公司回购专用证券账户 7,026,870 人民币普通股 7,026,870 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏州柯利达集团有限公司、顾益明、朱彩珍、顾龙棣、苏州弘普投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、 货币资金较上年末减少62.46%，主要系报告期末银行存款减少所致。 2、 应收票据较上年末余额增加59.79%，主要系报告期内以票据结算的工程款增加所致。 3、 存货较上年末减少46.24%，主要系报告期内原材料减少所致。 4、 投资性房地产期末余额2446.68万元，主要系报告期公司对外出租房产增加所致。 5、 应付票据及应付账款较上年末减少37.75%，主要系报告期内支付的货款增加所致。 6、 预收款项较上年末余额增加169.23%，主要系预收工程款增加所致。 7、 应付职工薪酬较上年末余额减少77.39%，主要系公司采用年薪制，在报告期内支付职工考核年薪所致。 8、 其他应付款较上年末余额减少38.75%，主要系限制性股票回购款较上年末减少所致。 9、 长期应付款较上年末余额增加47.96%，主要系报告期收到的企业用地回购补偿款增加所致。 10、 库存股较上年末余额增加240.78%，主要系报告期回购股票增加所致。。 2019年第一季度报告 7 / 20 11、 税金及附加较上年同期增加57.76%，主要系报告期缴纳的城建税及教育费附加较上年同期增加所致。 12、 利息费用较上年同期增加36.90%，主要系报告期支付的银行借款利息增加所致。 13、 利息收入较上年同期增加164.09%，主要系报告期计提的资金占用费增加所致。 14、 投资收益较上年同期增加135.24%，主要系报告期对联营企业新合盛商业保理公司的投资收益增加所致。 15、 营业外支出本期发生额20.50万元，主要系报告期支付的捐赠款增加所致。 16、 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.14%，主要系报告期支付的劳务费较上年同期增加所致。 17、 经营活动产生的现金流量较上年同期减少62.00%，主要系报告期支付的劳务费及购货款较上年同期增加所致。 18、 收回投资收到的现金较上年同期减少52.28%，主要系报告期收回的银行理财款较上年同期减少所致。 19、 取得投资收益收到的现金较上年同期减少54.79%，主要系报告期收回的银行理财收益较上年同期减少所致。 20、 投资活动现金流入较上年末减少52.65%，主要系报告期收回的银行理财款较上年同期减少所致。 21、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少78.54%，主要系报告期在建工程投入减少所致。 22、 投资支付的现金较上年减少52.47%，主要系报告期支付的购买银行理财款减少所致。 23、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本报告期为0，主要系上年同期支付收购广东赛翼公司款项所致。 24、 投资活动现金流出较上年同期减少68.71%，主要系报告期在建工程投入、支付的银行理财款和取得子公司的现金净额减少所致。 25、 投资活动产生的现金流量较上年同期增加88.55%，主要系报告期投资活动现金流出较上年同期减少所致。 26、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少52.70%，主要系报告期收到的银行承兑汇票保证金较上年同期减少所致。 27、 偿还债务支付的现金较上年同期增加70.68%，主要系报告期偿还的银行借款资金增加所致。 28、 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加405.85%，主要系报告期支付的股票回购款较上年同期增加所致。 29、 筹资活动现金流出较上年同期增加116.26%，主要系报告期支付的股票回购款和偿还银行借款较上年同期增加所致。 30、 筹资活动产生的现金流量较上年同期减少376.57%，主要系报告期支付的股票回购款和偿还银行借款较上年同期增加所致。 31、 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少66.33%，主要系报告期支付的购货款、支付的股票回购款和偿还银行借款较上年同期增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 2019年第一季度报告 8 / 20 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 苏州柯利达装饰股份有限公司 法定代表人