宁波港：宁波舟山港股份有限公司2020年第三季度报告

2020年第三季度报告 1 / 30 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年第三季度报告 2 / 30 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ..................................................................... 10 2020年第三季度报告 3 / 30 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 金星 董事 因工作原因 江涛 赵永清 独立董事 因工作原因 许永斌 1.3 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 83,077,862 71,778,991 15.74 归属于上市公司股东的净资产 51,850,685 40,772,378 27.17 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.28 3.10 5.81 年初至报告期末（1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 3,918,283 -371,608 -1,154.41 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.291 -0.028 -1,139.29 年初至报告期末（1-9月） 上年初至上年报告期末（1-9月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 12,989,356 17,202,330 -24.49 归属于上市公司股东的净利润 2,710,955 2,936,604 -7.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,501,347 2,316,452 7.98 加权平均净资产收益率（%） 6.34 7.50 减少1.16个百分点 基本每股收益（元/股） 0.201 0.223 -9.87 稀释每股收益（元/股） 0.201 0.223 -9.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.186 0.176 5.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.85 5.92 减少0.07个百分点 2020年第三季度报告 4 / 30 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 -2,330 47,723 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,952 104,004 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,632 4,115 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -434 1,225 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 52 139 非同一控制下企业合并收益 -821 38,535 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,922 74,473 少数股东权益影响额（税后） -5,077 -6,917 所得税影响额 -6,287 -53,689 合计 14,609 209,608 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 170,867 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宁波舟山港集团有限公司 11,896,859,498 75.2612 1,844,198,693 无 0 国有法人 上海国际港务(集团)股份有限公司 790,370,868 5.0000 790,370,868 无 0 国有法人 招商局国际码头（宁波）有限公司 407,609,124 2.5786 0 无 0 境外法人 中国证券金融股份有限公司 394,392,906 2.4950 0 无 0 其他 招商局港口集团股份有限公司 382,269,155 2.4183 0 无 0 国有法人 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 0.6698 0 无 0 国有法人 2020年第三季度报告 5 / 30 中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 0.4053 0 无 0 其他 香港中央结算有限公司 48,719,578 0.3082 0 无 0 其他 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 46,239,700 0.2925 0 无 0 其他 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 46,239,700 0.2925 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波舟山港集团有限公司 10,052,660,805 人民币普通股 10,052,660,805 招商局国际码头（宁波）有限公司 407,609,124 人民币普通股 407,609,124 中国证券金融股份有限公司 394,392,906 人民币普通股 394,392,906 招商局港口集团股份有限公司 382,269,155 人民币普通股 382,269,155 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 中央汇金资产管理有限责任公司 64,072,700 人民币普通股 64,072,700 香港中央结算有限公司 48,719,578 人民币普通股 48,719,578 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述六家股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3、其他股东均无关联关系或一致行动的说明。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2020年第三季度报告 6 / 30 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 ① 资产负债表项目 单位：千元 币种：人民币 报表项目、财务指标 2020年9月30日 2020年1月1日 变动幅度（%） 货币资金 13,855,548 6,462,804 114.39 交易性金融资产 554,590 - - 预付款项 492,345 343,200 43.46 其他应收款 352,008 667,906 -47.30 债权投资 421,920 99,723 323.09 投资性房地产 560,758 420,976 33.20 在建工程 8,386,469 6,252,590 34.13 商誉 209,918 143,364 46.42 应付账款 2,204,596 1,081,110 103.92 应付职工薪酬 575,329 68,011 745.94 一年内到期的非流动负债 282,991 558,280 -49.31 相关项目变动情况分析： <1>货币资金比年初增长114.39%，主要为本报告期内公司非公开发行股票募集资金增加所致。 <2>交易性金融资产比年初增加554,590千元，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司购入货币基金550,000千元所致。 <3>预付款项比年初增长43.46%，主要为本报告期内公司下属子公司预付运输费增加所致。 <4>其他应收款比年初下降47.30%，主要为本报告期内公司收到上年资产处置款所致。 <5>债权投资比年初增长323.09%，主要为本报告期内公司下属子公司财务公司购买宁波舟山港集团中期票据200,000千元及国债120,000千元所致。 <6>投资性房地产比年初增长33.20%，主要为本报告期内公司部分自用土地改变为出租用地所致。 <7>在建工程比年初增长34.13%，主要为本报告期内公司梅山6-10#集装箱码头工程、北仑通用泊位改造工程及矿石中宅二期项目投入增加所致。 <8>商誉比年初增长46.42%，主要为本报告期内公司收购江阴苏南国际集装箱码头有限公司所致。 <9>应付账款比年初增长103.92%，主要为本报告期内公司应付设备物资、业务外包、劳务费、运输费等增加所致。 <10>应付职工薪酬比年初增长745.94%，主要为本报告期内公司预提年金及尚未发放的奖金所致。 <11>一年内到期的非流动负债比年初下降49.31%，主要为本报告期内公司下属子公司归还一年内到期的长期借款所致。 2020年第三季度报告 7 / 30 ② 利润表项目 单位：千元 币种：人民币 报表项目、财务指标 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度（%） 营业收入 12,989,356 17,202,330 -24.49 营业成本 8,389,642 12,593,121 -33.38 资产处置收益 30,117 627,052 -95.20 相关项目变动情况分析： <1>营业收入同比下降24.49%，主要为本报告期内公司执行新收入准则所致。 <2>营业成本同比下降33.38%，主要为本报告期内公司执行新收入准则所致。 <3>资产处置收益同比下降95.20%，主要为上年同期公司处置资产取得收益625,041千元。 ③现金流量表项目 单位：千元 币种：人民币 报表项目、财务指标 2020年1-9月 2019年1-9月 变动幅度（%） 经营活动产生的现金流量净额 3,918,283 -371,608 -1,154.41 投资活动产生的现金流量净额 -2,074,176 -809,341 156.28 筹资活动产生的现金流量净额 5,