宁波港：宁波舟山港股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601018证券简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人毛剑宏、主管会计工作负责人石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 5,743,859 6,211,554 6,211,554 -7.53 归属于上市公司股东的净利润 991,136 1,073,441 1,073,373 -7.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 880,723 1,020,860 1,020,792 -13.72 经营活动产生的现金流量净额 3,434,397 1,751,517 1,751,519 96.08 基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 0.07 -28.57 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 0.07 -28.57 加权平均净资产收益率（%） 1.37 1.94 1.94 减少0.57个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 108,915,082 108,879,622 108,881,149 0.03 归属于上市公司股东的所有者权益 72,966,365 71,959,852 71,990,822 1.36 追溯调整或重述的原因说明 公司于2023年2月向浙江省海港投资运营集团有限公司（以下简称“省海港集团”）收购其持有的浙江智港通科技有限公司70%股权，公司和被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：千元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 40,329 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 113,708 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 736 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -110 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 390 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,004 减：所得税影响额 39,444 少数股东权益影响额（税后） 8,200 合计 110,413 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 96.08 ①财务公司的现金流量净流入同比增加1,503,635千元，其中：向其他金融机构拆出资金净增加额同比减少1,680,000千元，买入返售金融资产净增加额同比增加240,136千元；②除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净额同比增加179,243千元。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 146,413 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波舟山港集团有限公司 国有法人 11,896,859,498 61.15 1,844,198,693 无 0 招商局港口集团股份有限公司 国有法人 4,081,865,121 20.98 3,646,971,029 无 0 上海国际港务(集团)股份有限公司 国有法人 790,370,868 4.06 790,370,868 无 0 招商局国际码头（宁波）有限公司 境外法人 407,609,124 2.10 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 其他 335,738,380 1.73 0 无 0 宁波宁兴(集团)有限公司 国有法人 105,885,835 0.54 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 62,704,814 0.32 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 54,084,760 0.28 0 无 0 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 46,239,700 0.24 0 无 0 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 其他 46,239,700 0.24 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宁波舟山港集团有限公司 10,052,660,805 人民币普通股 10,052,660,805 招商局港口集团股份有限公司 434,894,092 人民币普通股 434,894,092 招商局国际码头（宁波）有限公司 407,609,124 人民币普通股 407,609,124 中国证券金融股份有限公司 335,738,380 人民币普通股 335,738,380 宁波宁兴(集团)有限公司 105,885,835 人民币普通股 105,885,835 中央汇金资产管理有限责任公司 62,704,814 人民币普通股 62,704,814 香港中央结算有限公司 54,084,760 人民币普通股 54,084,760 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 46,239,700 人民币普通股 46,239,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1．公司未知中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划和广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划之间是否存在关联关系，也未知上述6家股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.招商局国际码头（宁波）有限公司和招商局港口集团股份有限公司之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3.其他股东均无关联关系或一致行动的说明。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:宁波舟山港股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 16,695,948 16,792,456 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 596,700 506,781 应收账款 3,245,922 2,991,103 应收款项融资 602,701 799,078 预付款项 332,611 392,072 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 132,846 160,272 其中：应收利息 应收股利 5,700 5,700 买入返售金融资产存货 822,300 841,696 合同资产 27,405 33,721 持有待售资产一年内到期的非流动资产 9,800 9,800 其他流动资产 4,848,659 5,349,296 流动资产合计 27,314,892 27,876,275 非流动资产： 发放贷款和垫款 1,369,283 1,620,031 债权投资 268,700 219,450 其他债权投资长期应收款 67,926 69,140 长期股权投资 10,311,050 9,950,325 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 52,364 52,894 投资性房地产 2,059,316 2,086,227 固定资产 44,141,222 43,836,813 在建工程 10,916,375 10,550,835 生产性生物资产油气资产使用权资产 484,514 508,743 无形资产 9,916,909 9,965,850 开发支出商誉 321,965 321,965 长期待摊费用 49,634 49,275 递延所得税资产 1,005,596 1,008,308 其他非流动资产 635,336 765,018 非流动资产合计 81,600,190 81,004,874 资产总计 108,915,082 108,881,149 流动负债： 短期借款 952,566 971,961 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,775,058 2,679,619 预收款项 139,554 131,494 合同负债 377,749 414,221 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 9,891,553 8,896,961 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 297,059 57,161 应交税费 421,417 470,236 其他应付款 2,903,649 4,487,479 其中：应付利息 92,936 87,294 应付股利 26,336 157,187 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 706,129 773,904 其他流动负债 2,583 3,332 流动负债合计 18,467,317 18,886,368 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 7,334,497 7,965,733 应付债券 3,310,000 3,310,000 其中：优先股 永续债 租赁负债 406,834 413,985 长期应付款 991,055 987,174 长期应付职工薪酬预计负债 20,204 20,204 递延收益 210,490 217,873 递延所得税负债 436,245 427,337 其他非流动负债 145,537 152,110 非流动负债合计 12,854,862 13,494,416 负债合计 31,322,179 32,380,784 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 19,454,388 19,454,388 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 26,720,619 26,761,610 减：库存股其他综合收益 136,194 117,043 专项储备 316,345 310,098 盈余公积 3,326,242 3,326,242 一般风险准备 426,554 426,554 未分配利润 22,586,023 21,594,887 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 72,966,365 71,990,822 少数股东权益 4,626,538 4,509,543 所有者权益（或股东权益）合计 77,592,903 76,500,365 负债和所有者权益（或股东权益）总计 108,915,082 108,88